vs
マトソン（MATX）とSEALED AIR CORP（SEE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SEALED AIR CORPの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $851.9M、マトソンの約1.6倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 3.1%、差は13.7%）。SEALED AIR CORPの前年同期比売上増加率が高い（2.6% vs -4.3%）。SEALED AIR CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$257.7M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 2.7%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
シールドエア社は、革新的な包装・保護ソリューションを提供するグローバル企業です。緩衝材、食品の安全性と鮮度保持を実現する包装、廃棄物削減に貢献する持続可能な包装システムを中核に、小売、Eコマース、食品飲料、工業製造などの分野にサービスを展開しています。
MATX vs SEE — 直接比較
売上が大きい
SEE
1.6倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
SEE
+6.9%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が13.7%高い
3.1%
フリーキャッシュフローが多い
SEE
FCF $215.5M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
2.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.4B |
| 純利益 | $143.1M | $43.8M |
| 粗利率 | — | 28.6% |
| 営業利益率 | 16.9% | 11.4% |
| 純利益率 | 16.8% | 3.1% |
| 売上前年比 | -4.3% | 2.6% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 700.0% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXSEE
| Q4 25 | $851.9M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $722.1M | $1.3B |
純利益MATXSEE
| Q4 25 | $143.1M | $43.8M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $255.1M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $93.1M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $-7.3M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $91.7M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $98.3M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $82.0M |
粗利率MATXSEE
| Q4 25 | — | 28.6% | ||
| Q3 25 | — | 29.8% | ||
| Q2 25 | — | 30.7% | ||
| Q1 25 | — | 30.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.0% | ||
| Q3 24 | — | 30.1% | ||
| Q2 24 | — | 31.2% | ||
| Q1 24 | — | 30.3% |
営業利益率MATXSEE
| Q4 25 | 16.9% | 11.4% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 15.0% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 14.5% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 13.9% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 15.4% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 14.0% |
純利益率MATXSEE
| Q4 25 | 16.8% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 7.0% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 14.4% | -0.5% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 6.9% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 7.4% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 6.2% |
EPS（希薄化後）MATXSEE
| Q4 25 | $4.47 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $1.73 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.63 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.77 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $-0.05 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.63 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.67 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.56 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $344.0M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $3.3B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.2B |
| 総資産 | $4.6B | $7.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 2.65× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXSEE
| Q4 25 | $141.9M | $344.0M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $282.5M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $354.4M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $335.2M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $371.8M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $386.0M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $388.6M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $352.8M |
総負債MATXSEE
| Q4 25 | $361.2M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $4.0B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $4.0B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $4.2B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $4.2B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $4.3B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $390.8M | $4.5B |
株主資本MATXSEE
| Q4 25 | $2.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $953.1M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $797.9M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $624.5M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $771.2M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $650.1M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $598.3M |
総資産MATXSEE
| Q4 25 | $4.6B | $7.0B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $7.1B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $7.0B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $7.3B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $7.2B |
負債/資本比率MATXSEE
| Q4 25 | 0.13× | 2.65× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 3.34× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 4.18× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 5.26× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 6.72× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 5.62× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 6.81× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 7.49× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $293.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $257.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 18.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 6.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $458.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXSEE
| Q4 25 | $176.9M | $293.6M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $165.9M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $136.6M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $31.9M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $244.2M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $170.5M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $188.2M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $125.1M |
フリーキャッシュフローMATXSEE
| Q4 25 | $42.2M | $257.7M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $119.6M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $93.2M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-12.0M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $185.1M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $115.2M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $129.5M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $78.0M |
FCFマージンMATXSEE
| Q4 25 | 5.0% | 18.5% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 8.9% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 7.0% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -0.9% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 8.6% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 9.7% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 5.9% |
設備投資強度MATXSEE
| Q4 25 | 15.8% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 3.6% |
キャッシュ転換率MATXSEE
| Q4 25 | 1.24× | 6.70× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 0.65× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.47× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 0.28× | ||
| Q4 24 | 1.36× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.86× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.91× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
SEE
| Protective Segment | $1.1B | 78% |
| Other | $292.0M | 21% |
| Pension Plans Defined Benefit | $7.9M | 1% |
