vs
マトソン（MATX）とティッドウォーター（TDW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $336.8M、ティッドウォーターの約2.5倍）。ティッドウォーターの純利益率が高く（65.3% vs 16.8%、差は48.5%）。ティッドウォーターの前年同期比売上増加率が高い（-2.4% vs -4.3%）。ティッドウォーターの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$147.8M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 2.4%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ティッドウォーター社は米国テキサス州ヒューストンに本社を置く、上場の国際石油サービス企業です。船舶隊を運営し、主に洋上石油・ガス産業や洋上風力発電産業に船舶の提供および海事関連サービスを提供しています。
MATX vs TDW — 直接比較
売上が大きい
MATX
2.5倍大きい
$336.8M
売上成長率が高い
TDW
+1.9%の差
-4.3%
純利益率が高い
TDW
純利益率が48.5%高い
16.8%
フリーキャッシュフローが多い
TDW
FCF $105.6M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
2.4%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $336.8M |
| 純利益 | $143.1M | $219.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 19.0% |
| 純利益率 | 16.8% | 65.3% |
| 売上前年比 | -4.3% | -2.4% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 495.8% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $4.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXTDW
| Q4 25 | $851.9M | $336.8M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $341.1M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $341.4M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $333.4M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $345.1M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $340.4M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $339.2M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $321.2M |
純利益MATXTDW
| Q4 25 | $143.1M | $219.9M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $-806.0K | ||
| Q2 25 | $94.7M | $72.9M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $42.7M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $36.9M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $46.4M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $50.4M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $47.0M |
営業利益率MATXTDW
| Q4 25 | 16.9% | 19.0% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 23.7% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 22.5% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 23.6% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 25.5% |
純利益率MATXTDW
| Q4 25 | 16.8% | 65.3% | ||
| Q3 25 | 15.3% | -0.2% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 21.4% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 10.7% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 14.8% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 14.6% |
EPS（希薄化後）MATXTDW
| Q4 25 | $4.47 | $4.37 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $1.46 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.83 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.70 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.87 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.94 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $578.8M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $670.1M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.4B |
| 総資産 | $4.6B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXTDW
| Q4 25 | $141.9M | $578.8M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $428.2M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $369.4M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $341.8M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $324.9M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $280.8M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $315.9M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $280.9M |
総負債MATXTDW
| Q4 25 | $361.2M | $670.1M | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | $647.9M | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXTDW
| Q4 25 | $2.8B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.1B |
総資産MATXTDW
| Q4 25 | $4.6B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.1B |
負債/資本比率MATXTDW
| Q4 25 | 0.13× | 0.49× | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.58× | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $153.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $147.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 43.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 0.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $353.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXTDW
| Q4 25 | $176.9M | $153.0M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $54.7M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $85.4M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $86.0M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $100.0M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $49.0M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $78.6M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $54.8M |
フリーキャッシュフローMATXTDW
| Q4 25 | $42.2M | $147.8M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $49.6M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $80.2M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $75.7M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $95.5M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $43.3M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $72.3M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $43.8M |
FCFマージンMATXTDW
| Q4 25 | 5.0% | 43.9% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 23.5% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 22.7% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 27.7% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 21.3% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 13.6% |
設備投資強度MATXTDW
| Q4 25 | 15.8% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 3.4% |
キャッシュ転換率MATXTDW
| Q4 25 | 1.24× | 0.70× | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.17× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 2.02× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 2.71× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.06× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.56× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
TDW
セグメントデータなし
