vs
MediaAlpha, Inc.（MAX）とShoals Technologies Group, Inc.（SHLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MediaAlpha, Inc.の直近四半期売上が大きい（$291.2M vs $148.3M、Shoals Technologies Group, Inc.の約2.0倍）。MediaAlpha, Inc.の純利益率が高く（10.8% vs 5.5%、差は5.3%）。Shoals Technologies Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（38.6% vs -3.2%）。MediaAlpha, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-7.5M vs $-11.3M）。過去8四半期でMediaAlpha, Inc.の売上複合成長率が高い（51.6% vs 27.8%）
オーフェイエンターテイメントは1993年に蔡東青により創業された中国の多国籍コングロマリットです。アニメ、玩具、メディア資産、エンターテイメント事業を主力とし、2016年に旧社名のアルファアニメーションから改名されました。中国発のWebコミックサイトU17を傘下に持ち、米国に映画会社を展開し、現地にアニメ事業部を設立すると発表しています。
ショールズテクノロジーグループは、再生可能エネルギー・電動モビリティ分野の電気バランスシステムソリューションプロバイダーです。太陽光発電、蓄電システム、EV充電インフラ向け接続部品を提供し、北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客にサービスを展開しています。
MAX vs SHLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $291.2M | $148.3M |
| 純利益 | $31.4M | $8.1M |
| 粗利率 | 15.4% | 31.6% |
| 営業利益率 | 7.7% | 11.7% |
| 純利益率 | 10.8% | 5.5% |
| 売上前年比 | -3.2% | 38.6% |
| 純利益前年比 | 576.9% | 3.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.50 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $291.2M | $148.3M | ||
| Q3 25 | $306.5M | $135.8M | ||
| Q2 25 | $251.6M | $110.8M | ||
| Q1 25 | $264.3M | $80.4M | ||
| Q4 24 | $300.6M | $107.0M | ||
| Q3 24 | $259.1M | $102.2M | ||
| Q2 24 | $178.3M | $99.2M | ||
| Q1 24 | $126.6M | $90.8M |
| Q4 25 | $31.4M | $8.1M | ||
| Q3 25 | $14.9M | $11.9M | ||
| Q2 25 | $-18.7M | $13.9M | ||
| Q1 25 | $-1.9M | $-282.0K | ||
| Q4 24 | $4.6M | $7.8M | ||
| Q3 24 | $9.5M | $-267.0K | ||
| Q2 24 | $3.6M | $11.8M | ||
| Q1 24 | $-1.1M | $4.8M |
| Q4 25 | 15.4% | 31.6% | ||
| Q3 25 | 14.2% | 37.0% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 37.2% | ||
| Q1 25 | 15.8% | 35.0% | ||
| Q4 24 | 16.3% | 37.6% | ||
| Q3 24 | 15.1% | 24.8% | ||
| Q2 24 | 17.8% | 40.3% | ||
| Q1 24 | 18.7% | 40.2% |
| Q4 25 | 7.7% | 11.7% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 13.7% | ||
| Q2 25 | -8.0% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 15.4% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 12.8% |
| Q4 25 | 10.8% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 4.9% | 8.7% | ||
| Q2 25 | -7.4% | 12.5% | ||
| Q1 25 | -0.7% | -0.4% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 3.7% | -0.3% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 11.9% | ||
| Q1 24 | -0.9% | 5.3% |
| Q4 25 | $0.50 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.26 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $-0.33 | $0.08 | ||
| Q1 25 | $-0.04 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.09 | $0.04 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.07 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.9M | $7.3M |
| 総負債低いほど良い | $153.4M | — |
| 株主資本純資産 | $4.2M | $600.0M |
| 総資産 | $383.8M | $904.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 36.88× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.9M | $7.3M | ||
| Q3 25 | $38.8M | $8.6M | ||
| Q2 25 | $85.4M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $63.6M | $35.6M | ||
| Q4 24 | $43.3M | $23.5M | ||
| Q3 24 | $32.3M | $11.1M | ||
| Q2 24 | $28.7M | $3.2M | ||
| Q1 24 | $14.5M | $15.2M |
| Q4 25 | $153.4M | — | ||
| Q3 25 | $155.7M | — | ||
| Q2 25 | $158.0M | — | ||
| Q1 25 | $160.2M | $141.8M | ||
| Q4 24 | $162.4M | $141.8M | ||
| Q3 24 | $164.7M | $141.8M | ||
| Q2 24 | $166.9M | $146.8M | ||
| Q1 24 | $172.1M | $168.8M |
| Q4 25 | $4.2M | $600.0M | ||
| Q3 25 | $-29.8M | $589.6M | ||
| Q2 25 | $-3.8M | $575.4M | ||
| Q1 25 | $7.9M | $558.9M | ||
| Q4 24 | $2.4M | $556.8M | ||
| Q3 24 | $-8.4M | $545.2M | ||
| Q2 24 | $-24.4M | $544.6M | ||
| Q1 24 | $-19.1M | $554.0M |
| Q4 25 | $383.8M | $904.1M | ||
| Q3 25 | $266.2M | $851.8M | ||
| Q2 25 | $249.4M | $795.0M | ||
| Q1 25 | $240.0M | $788.4M | ||
| Q4 24 | $262.4M | $793.1M | ||
| Q3 24 | $236.1M | $801.3M | ||
| Q2 24 | $198.2M | $788.4M | ||
| Q1 24 | $153.0M | $825.3M |
| Q4 25 | 36.88× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 20.23× | 0.25× | ||
| Q4 24 | 68.31× | 0.25× | ||
| Q3 24 | — | 0.26× | ||
| Q2 24 | — | 0.27× | ||
| Q1 24 | — | 0.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-7.4M | $-4.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-7.5M | $-11.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.6% | -7.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.24× | -0.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $65.3M | $-16.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-7.4M | $-4.1M | ||
| Q3 25 | $23.6M | $19.4M | ||
| Q2 25 | $25.7M | $-13.8M | ||
| Q1 25 | $23.7M | $15.6M | ||
| Q4 24 | $14.5M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $8.1M | $15.7M | ||
| Q2 24 | $21.6M | $37.8M | ||
| Q1 24 | $1.7M | $12.9M |
| Q4 25 | $-7.5M | $-11.3M | ||
| Q3 25 | $23.6M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $25.5M | $-26.0M | ||
| Q1 25 | $23.6M | $12.3M | ||
| Q4 24 | $14.5M | $12.5M | ||
| Q3 24 | $8.0M | $13.3M | ||
| Q2 24 | $21.5M | $35.8M | ||
| Q1 24 | $1.6M | $10.4M |
| Q4 25 | -2.6% | -7.6% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 10.2% | -23.5% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 15.4% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 11.6% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 13.0% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 36.1% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 11.4% |
| Q4 25 | 0.0% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 11.0% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 2.7% |
| Q4 25 | -0.24× | -0.50× | ||
| Q3 25 | 1.58× | 1.63× | ||
| Q2 25 | — | -1.00× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 3.13× | 1.79× | ||
| Q3 24 | 0.85× | — | ||
| Q2 24 | 5.97× | 3.21× | ||
| Q1 24 | — | 2.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MAX
| Property And Casualty Insurance | $264.8M | 91% |
| Health Insurance | $20.8M | 7% |
| Sales Channel Through Intermediary | $7.2M | 2% |
SHLS
| System Solutions | $122.0M | 82% |
| Components | $26.3M | 18% |
