vs
マスターロック（MBC）とRivian Automotive, Inc.（RIVN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rivian Automotive, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $644.6M、マスターロックの約2.0倍）。マスターロックの純利益率が高く（-6.5% vs -63.1%、差は56.5%）。マスターロックの前年同期比売上増加率が高い（-3.5% vs -25.8%）。マスターロックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$52.5M vs $-1.1B）。過去8四半期でRivian Automotive, Inc.の売上複合成長率が高い（3.3% vs 0.5%）
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
リビアン・オートモーティブは2009年設立の米国の電気自動車メーカー・自動車技術企業で、独自開発のスケートボードプラットフォームを基に電動SUV、ピックアップトラック、EDV電動配送バンを製造しています。R1Tピックアップは2021年末に出荷を開始し、2023年末までに米加両国で専用充電ネットワークを整備する計画も発表しています。
MBC vs RIVN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $644.6M | $1.3B |
| 純利益 | $-42.0M | $-811.0M |
| 粗利率 | 26.0% | 9.3% |
| 営業利益率 | -4.2% | -64.8% |
| 純利益率 | -6.5% | -63.1% |
| 売上前年比 | -3.5% | -25.8% |
| 純利益前年比 | -400.0% | -9.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.32 | $-0.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $644.6M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $698.9M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $730.9M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $660.3M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $667.7M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $718.1M | $874.0M | ||
| Q2 24 | $676.5M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $638.1M | $1.2B |
| Q4 25 | $-42.0M | $-811.0M | ||
| Q3 25 | $18.1M | $-1.2B | ||
| Q2 25 | $37.3M | $-1.1B | ||
| Q1 25 | $13.3M | $-545.0M | ||
| Q4 24 | $14.0M | $-744.0M | ||
| Q3 24 | $29.1M | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $45.3M | $-1.5B | ||
| Q1 24 | $37.5M | $-1.4B |
| Q4 25 | 26.0% | 9.3% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 32.8% | -15.8% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 30.4% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 33.1% | -44.9% | ||
| Q2 24 | 34.1% | -38.9% | ||
| Q1 24 | 32.1% | -43.8% |
| Q4 25 | -4.2% | -64.8% | ||
| Q3 25 | 6.0% | -63.1% | ||
| Q2 25 | 9.2% | -85.5% | ||
| Q1 25 | 5.6% | -52.8% | ||
| Q4 24 | 5.6% | -38.1% | ||
| Q3 24 | 8.0% | -133.8% | ||
| Q2 24 | 11.5% | -118.7% | ||
| Q1 24 | 9.8% | -123.3% |
| Q4 25 | -6.5% | -63.1% | ||
| Q3 25 | 2.6% | -75.3% | ||
| Q2 25 | 5.1% | -85.7% | ||
| Q1 25 | 2.0% | -44.0% | ||
| Q4 24 | 2.1% | -42.9% | ||
| Q3 24 | 4.1% | -125.9% | ||
| Q2 24 | 6.7% | -125.8% | ||
| Q1 24 | 5.9% | -120.1% |
| Q4 25 | $-0.32 | $-0.66 | ||
| Q3 25 | $0.14 | $-0.96 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $-0.97 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $-0.48 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-0.67 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $-1.08 | ||
| Q2 24 | $0.35 | $-1.46 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-1.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $183.3M | $6.1B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $4.6B |
| 総資産 | $3.1B | $14.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.3M | $6.1B | ||
| Q3 25 | $114.8M | $7.1B | ||
| Q2 25 | $120.1M | $7.5B | ||
| Q1 25 | $113.5M | $7.2B | ||
| Q4 24 | $120.6M | $7.7B | ||
| Q3 24 | $108.4M | $6.7B | ||
| Q2 24 | $189.4M | $7.9B | ||
| Q1 24 | $153.7M | $7.9B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | — | $5.5B | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
| Q4 25 | $1.3B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $6.6B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $8.1B |
| Q4 25 | $3.1B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $15.6B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $15.5B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $14.3B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $15.7B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.79× | — | ||
| Q3 24 | 0.83× | — | ||
| Q2 24 | — | 0.81× | ||
| Q1 24 | — | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.9M | $-681.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $52.5M | $-1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | -89.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.3% | 36.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $117.5M | $-2.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $86.9M | $-681.0M | ||
| Q3 25 | $55.4M | $26.0M | ||
| Q2 25 | $84.8M | $64.0M | ||
| Q1 25 | $-31.4M | $-188.0M | ||
| Q4 24 | $115.1M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $80.8M | $-876.0M | ||
| Q2 24 | $77.4M | $-754.0M | ||
| Q1 24 | $18.7M | $-1.3B |
| Q4 25 | $52.5M | $-1.1B | ||
| Q3 25 | $39.5M | $-421.0M | ||
| Q2 25 | $66.7M | $-398.0M | ||
| Q1 25 | $-41.2M | $-526.0M | ||
| Q4 24 | $68.8M | $856.0M | ||
| Q3 24 | $64.5M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $66.1M | $-1.0B | ||
| Q1 24 | $11.7M | $-1.5B |
| Q4 25 | 8.1% | -89.0% | ||
| Q3 25 | 5.7% | -27.0% | ||
| Q2 25 | 9.1% | -30.5% | ||
| Q1 25 | -6.2% | -42.4% | ||
| Q4 24 | 10.3% | 49.4% | ||
| Q3 24 | 9.0% | -131.9% | ||
| Q2 24 | 9.8% | -89.6% | ||
| Q1 24 | 1.8% | -126.5% |
| Q4 25 | 5.3% | 36.0% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 28.7% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 35.5% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 18.9% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 31.7% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 24.4% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 21.1% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 3.06× | — | ||
| Q2 25 | 2.27× | — | ||
| Q1 25 | -2.36× | — | ||
| Q4 24 | 8.22× | — | ||
| Q3 24 | 2.78× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | 0.50× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
RIVN
| Automotive Segment | $839.0M | 65% |
| Software And Services Segment | $447.0M | 35% |
| Regulatory Credits | $30.0M | 2% |
