vs
Mechanics Bancorp（MCHB）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mechanics Bancorpの直近四半期売上が大きい（$458.8M vs $324.4M、Revolve Group, Inc.の約1.4倍）。Mechanics Bancorpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$187.1M vs $-13.3M）。過去8四半期でMechanics Bancorpの売上複合成長率が高い（232.1% vs 9.5%）
メカニクス・バンコープは米国に本社を置く銀行持株会社で、中核子会社のメカニクス銀行を通じて事業を運営しています。リテールバンキング、商業銀行業務、資産管理サービスを提供し、主にカリフォルニア州の個人顧客や中小企業に金融ソリューションを届けています。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
MCHB vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
MCHB
1.4倍大きい
$324.4M
フリーキャッシュフローが多い
MCHB
FCF $200.4M多い
$-13.3M
2年売上CAGRが高い
MCHB
2年複合成長率
9.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $458.8M | $324.4M |
| 純利益 | — | $18.6M |
| 粗利率 | — | 53.3% |
| 営業利益率 | — | 6.3% |
| 純利益率 | — | 5.7% |
| 売上前年比 | — | 10.4% |
| 純利益前年比 | — | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MCHBRVLV
| Q4 25 | $458.8M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $49.0M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $45.4M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $29.6M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $147.9M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $42.9M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $41.6M | $270.6M |
純利益MCHBRVLV
| Q4 25 | — | $18.6M | ||
| Q3 25 | $55.2M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $-4.4M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $-4.5M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $-123.3M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $39.9M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $-6.2M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $-7.5M | $10.9M |
粗利率MCHBRVLV
| Q4 25 | — | 53.3% | ||
| Q3 25 | — | 54.6% | ||
| Q2 25 | — | 54.1% | ||
| Q1 25 | — | 52.0% | ||
| Q4 24 | — | 52.5% | ||
| Q3 24 | — | 51.2% | ||
| Q2 24 | — | 54.0% | ||
| Q1 24 | — | 52.3% |
営業利益率MCHBRVLV
| Q4 25 | — | 6.3% | ||
| Q3 25 | 17.7% | 7.1% | ||
| Q2 25 | -9.8% | 5.8% | ||
| Q1 25 | -10.5% | 5.0% | ||
| Q4 24 | -312.2% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 37.5% | 5.0% | ||
| Q2 24 | -18.6% | 5.8% | ||
| Q1 24 | -25.4% | 3.4% |
純利益率MCHBRVLV
| Q4 25 | — | 5.7% | ||
| Q3 25 | 21.6% | 7.2% | ||
| Q2 25 | -9.0% | 3.3% | ||
| Q1 25 | -9.8% | 4.0% | ||
| Q4 24 | -416.4% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 27.0% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -14.5% | 5.4% | ||
| Q1 24 | -18.0% | 4.0% |
EPS（希薄化後）MCHBRVLV
| Q4 25 | — | $0.27 | ||
| Q3 25 | $0.26 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $-0.23 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $-0.24 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $-6.53 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $-0.33 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $-0.40 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | $192.0M | — |
| 株主資本純資産 | $2.9B | $512.5M |
| 総資産 | $22.4B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MCHBRVLV
| Q4 25 | $1.0B | $292.3M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $315.4M | ||
| Q2 25 | $201.1M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $252.2M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $999.7M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $205.9M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $218.7M | $244.7M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $273.4M |
総負債MCHBRVLV
| Q4 25 | $192.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.1M | — | ||
| Q2 25 | $225.3M | — | ||
| Q1 25 | $225.2M | — | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | $0 | — | ||
| Q2 24 | $224.9M | — | ||
| Q1 24 | $224.9M | — |
株主資本MCHBRVLV
| Q4 25 | $2.9B | $512.5M | ||
| Q3 25 | $2.8B | $490.2M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $468.6M | ||
| Q1 25 | $400.8M | $453.4M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $437.8M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $420.8M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $405.8M | ||
| Q1 24 | $527.3M | $389.9M |
総資産MCHBRVLV
| Q4 25 | $22.4B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $22.7B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $7.6B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $7.8B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $16.5B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $9.2B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $9.3B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $9.5B | $650.0M |
負債/資本比率MCHBRVLV
| Q4 25 | 0.07× | — | ||
| Q3 25 | 0.07× | — | ||
| Q2 25 | 0.09× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.00× | — | ||
| Q2 24 | 0.10× | — | ||
| Q1 24 | 0.43× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $193.6M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $187.1M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 40.8% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $263.7M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMCHBRVLV
| Q4 25 | $193.6M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $112.0M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $-9.8M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $-22.5M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $292.3M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $247.0M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $-21.8M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $-7.8M | $38.4M |
フリーキャッシュフローMCHBRVLV
| Q4 25 | $187.1M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $109.1M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $-9.9M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $-22.6M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $285.9M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $244.5M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $-13.9M | $36.7M |
FCFマージンMCHBRVLV
| Q4 25 | 40.8% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 42.7% | 2.5% | ||
| Q2 25 | -20.2% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -49.7% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 965.3% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 165.4% | 2.8% | ||
| Q2 24 | -51.3% | -9.1% | ||
| Q1 24 | -33.4% | 13.5% |
設備投資強度MCHBRVLV
| Q4 25 | 1.4% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 21.5% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 14.6% | 0.6% |
キャッシュ転換率MCHBRVLV
| Q4 25 | — | -0.55× | ||
| Q3 25 | 2.03× | 0.56× | ||
| Q2 25 | — | 1.24× | ||
| Q1 25 | — | 3.82× | ||
| Q4 24 | — | 0.32× | ||
| Q3 24 | 6.18× | 0.83× | ||
| Q2 24 | — | -1.60× | ||
| Q1 24 | — | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MCHB
セグメントデータなし
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
