vs
Spectral AI, Inc.（MDAI）とValaris Ltd（VAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Valaris Ltdの直近四半期売上が大きい（$5.2M vs $4.1M、Spectral AI, Inc.の約1.3倍）。Valaris Ltdの純利益率が高く（13798.1% vs 25.7%、差は13772.3%）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs -46.3%）。過去8四半期でValaris Ltdの売上複合成長率が高い（29.5% vs -19.6%）
Spectral AI, Inc.はAIを活用した医療技術企業で、主に熱傷や創傷ケア向けの診断用画像ソリューションを開発しています。非侵襲的な撮像ツールを提供し、北米・欧州の医療機関や臨床パートナーに、より迅速かつ正確な治療判断の支援を行っています。
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
MDAI vs VAL — 直接比較
売上が大きい
VAL
1.3倍大きい
$4.1M
売上成長率が高い
VAL
+452.1%の差
-46.3%
純利益率が高い
VAL
純利益率が13772.3%高い
25.7%
2年売上CAGRが高い
VAL
2年複合成長率
-19.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.1M | $5.2M |
| 純利益 | $1.1M | $717.5M |
| 粗利率 | 45.2% | -7850.0% |
| 営業利益率 | -54.9% | — |
| 純利益率 | 25.7% | 13798.1% |
| 売上前年比 | -46.3% | 405.9% |
| 純利益前年比 | 113.9% | 436.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $10.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MDAIVAL
| Q4 25 | $4.1M | $5.2M | ||
| Q3 25 | $3.8M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $5.1M | $700.0K | ||
| Q1 25 | $6.7M | — | ||
| Q4 24 | $7.6M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $8.2M | $3.9M | ||
| Q2 24 | $7.5M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $2.6M |
純利益MDAIVAL
| Q4 25 | $1.1M | $717.5M | ||
| Q3 25 | $-3.6M | $188.1M | ||
| Q2 25 | $-8.0M | $115.1M | ||
| Q1 25 | $2.9M | — | ||
| Q4 24 | $-7.6M | $133.7M | ||
| Q3 24 | $-1.5M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $-2.9M | $149.6M | ||
| Q1 24 | $-3.2M | $25.5M |
粗利率MDAIVAL
| Q4 25 | 45.2% | -7850.0% | ||
| Q3 25 | 42.7% | -7142.9% | ||
| Q2 25 | 45.2% | -56428.6% | ||
| Q1 25 | 47.2% | — | ||
| Q4 24 | 44.0% | 24529.4% | ||
| Q3 24 | 44.9% | -11748.7% | ||
| Q2 24 | 44.3% | -9039.6% | ||
| Q1 24 | 46.6% | -17007.7% |
営業利益率MDAIVAL
| Q4 25 | -54.9% | — | ||
| Q3 25 | -88.1% | — | ||
| Q2 25 | -41.9% | — | ||
| Q1 25 | -13.4% | — | ||
| Q4 24 | -14.6% | — | ||
| Q3 24 | -10.8% | — | ||
| Q2 24 | -32.7% | — | ||
| Q1 24 | -33.9% | — |
純利益率MDAIVAL
| Q4 25 | 25.7% | 13798.1% | ||
| Q3 25 | -93.7% | 3358.9% | ||
| Q2 25 | -157.3% | 16442.9% | ||
| Q1 25 | 43.2% | — | ||
| Q4 24 | -99.8% | -7864.7% | ||
| Q3 24 | -18.4% | 1656.4% | ||
| Q2 24 | -38.3% | 3116.7% | ||
| Q1 24 | -50.7% | 980.8% |
EPS（希薄化後）MDAIVAL
| Q4 25 | $0.04 | $10.13 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $2.65 | ||
| Q2 25 | $-0.31 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $0.11 | — | ||
| Q4 24 | $-0.42 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $-0.08 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $-0.16 | $2.03 | ||
| Q1 24 | $-0.19 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.4M | $599.4M |
| 総負債低いほど良い | $9.3M | — |
| 株主資本純資産 | $-5.7M | $3.2B |
| 総資産 | $21.4M | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MDAIVAL
| Q4 25 | $15.4M | $599.4M | ||
| Q3 25 | $10.5M | $662.7M | ||
| Q2 25 | $10.5M | $503.4M | ||
| Q1 25 | $14.1M | — | ||
| Q4 24 | $5.2M | $368.2M | ||
| Q3 24 | $3.7M | $379.3M | ||
| Q2 24 | $6.9M | $398.3M | ||
| Q1 24 | $10.2M | $494.1M |
総負債MDAIVAL
| Q4 25 | $9.3M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $7.8M | — | ||
| Q4 24 | $2.8M | — | ||
| Q3 24 | $1.0M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本MDAIVAL
| Q4 25 | $-5.7M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $-8.2M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $-9.2M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $-1.6M | — | ||
| Q4 24 | $-7.3M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $-4.8M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $-4.7M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $-2.5M | $2.0B |
総資産MDAIVAL
| Q4 25 | $21.4M | $5.3B | ||
| Q3 25 | $15.3M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $16.0M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $20.7M | — | ||
| Q4 24 | $12.1M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $11.6M | $4.3B | ||
| Q2 24 | $13.9M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $15.5M | $4.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.6M | $72.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-34.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -655.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2044.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -2.43× | 0.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $159.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMDAIVAL
| Q4 25 | $-2.6M | $72.2M | ||
| Q3 25 | $-2.5M | $198.1M | ||
| Q2 25 | $-3.4M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $-1.5M | — | ||
| Q4 24 | $469.0K | $124.6M | ||
| Q3 24 | $-1.6M | $193.0M | ||
| Q2 24 | $-5.4M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $-2.7M | $26.3M |
フリーキャッシュフローMDAIVAL
| Q4 25 | — | $-34.1M | ||
| Q3 25 | — | $128.3M | ||
| Q2 25 | — | $52.8M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $12.9M | ||
| Q3 24 | — | $111.1M | ||
| Q2 24 | — | $-98.7M | ||
| Q1 24 | — | $-125.0M |
FCFマージンMDAIVAL
| Q4 25 | — | -655.8% | ||
| Q3 25 | — | 2291.1% | ||
| Q2 25 | — | 7542.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | -758.8% | ||
| Q3 24 | — | 2848.7% | ||
| Q2 24 | — | -2056.3% | ||
| Q1 24 | — | -4807.7% |
設備投資強度MDAIVAL
| Q4 25 | — | 2044.2% | ||
| Q3 25 | — | 1246.4% | ||
| Q2 25 | — | 9600.0% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | -6570.6% | ||
| Q3 24 | — | 2100.0% | ||
| Q2 24 | — | 2295.8% | ||
| Q1 24 | — | 5819.2% |
キャッシュ転換率MDAIVAL
| Q4 25 | -2.43× | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 1.05× | ||
| Q2 25 | — | 1.04× | ||
| Q1 25 | -0.52× | — | ||
| Q4 24 | — | 0.93× | ||
| Q3 24 | — | 2.99× | ||
| Q2 24 | — | 0.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
