vs
Mayville Engineering Company, Inc.（MEC）とStellar Bancorp, Inc.（STEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mayville Engineering Company, Inc.の直近四半期売上が大きい（$134.3M vs $108.9M、Stellar Bancorp, Inc.の約1.2倍）。Stellar Bancorp, Inc.の純利益率が高く（24.0% vs -3.2%、差は27.3%）。Mayville Engineering Company, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.7% vs 0.8%）。Stellar Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$92.6M vs $10.2M）。過去8四半期でStellar Bancorp, Inc.の売上複合成長率が高い（0.2% vs -8.8%）
メイビル・エンジニアリング社は米国に本社を置く大手金属部品・組立製品・カスタムエンジニアリングソリューションの供給企業で、主に農業、建設、商用輸送、防衛、パワースポーツ分野のOEM顧客向けに、試作から大量生産まで一貫したサービスを提供しています。
Stellar Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く金融持株会社で、完全子会社の銀行を通じて事業を展開しています。預金商品、個人・法人向けローン、住宅ローン、資産運用ソリューションなどの小売・商業銀行サービスを幅広く提供し、個人消費者、中小企業、地域の法人顧客に対応しています。
MEC vs STEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $134.3M | $108.9M |
| 純利益 | $-4.4M | $26.1M |
| 粗利率 | 6.8% | — |
| 営業利益率 | -4.1% | 29.0% |
| 純利益率 | -3.2% | 24.0% |
| 売上前年比 | 10.7% | 0.8% |
| 純利益前年比 | -127.3% | 3.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.22 | $0.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $134.3M | $108.9M | ||
| Q3 25 | $144.3M | $105.6M | ||
| Q2 25 | $132.3M | $104.1M | ||
| Q1 25 | $135.6M | $104.8M | ||
| Q4 24 | $121.3M | $108.0M | ||
| Q3 24 | $135.4M | $107.8M | ||
| Q2 24 | $163.6M | $106.8M | ||
| Q1 24 | $161.3M | $108.4M |
| Q4 25 | $-4.4M | $26.1M | ||
| Q3 25 | $-2.7M | $25.7M | ||
| Q2 25 | $-1.1M | $26.4M | ||
| Q1 25 | $20.0K | $24.7M | ||
| Q4 24 | $16.0M | $25.2M | ||
| Q3 24 | $3.0M | $33.9M | ||
| Q2 24 | $3.8M | $29.8M | ||
| Q1 24 | $3.2M | $26.1M |
| Q4 25 | 6.8% | — | ||
| Q3 25 | 11.0% | — | ||
| Q2 25 | 10.3% | — | ||
| Q1 25 | 11.3% | — | ||
| Q4 24 | 8.9% | — | ||
| Q3 24 | 12.6% | — | ||
| Q2 24 | 13.6% | — | ||
| Q1 24 | 13.0% | — |
| Q4 25 | -4.1% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 30.5% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 31.7% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 29.6% | ||
| Q4 24 | 19.0% | 29.4% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 39.6% | ||
| Q2 24 | 5.0% | 35.1% | ||
| Q1 24 | 4.7% | 30.4% |
| Q4 25 | -3.2% | 24.0% | ||
| Q3 25 | -1.9% | 24.3% | ||
| Q2 25 | -0.8% | 25.3% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 23.6% | ||
| Q4 24 | 13.2% | 23.3% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 31.4% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 27.9% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 24.1% |
| Q4 25 | $-0.22 | $0.52 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $0.50 | ||
| Q2 25 | $-0.05 | $0.51 | ||
| Q1 25 | $0.00 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.76 | $0.47 | ||
| Q3 24 | $0.14 | $0.63 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $0.56 | ||
| Q1 24 | $0.16 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.5M | $419.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $240.7M | $1.7B |
| 総資産 | $563.6M | $10.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5M | $419.5M | ||
| Q3 25 | $1.2M | $728.4M | ||
| Q2 25 | $206.0K | $578.1M | ||
| Q1 25 | $183.0K | $560.6M | ||
| Q4 24 | $206.0K | $911.2M | ||
| Q3 24 | $178.0K | $516.2M | ||
| Q2 24 | $314.0K | $490.3M | ||
| Q1 24 | $314.0K | $399.7M |
| Q4 25 | $240.7M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $244.8M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $246.8M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $250.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $251.8M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $238.4M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $238.1M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $234.0M | $1.5B |
| Q4 25 | $563.6M | $10.8B | ||
| Q3 25 | $585.6M | $10.6B | ||
| Q2 25 | $433.7M | $10.5B | ||
| Q1 25 | $447.7M | $10.4B | ||
| Q4 24 | $445.6M | $10.9B | ||
| Q3 24 | $466.0M | $10.6B | ||
| Q2 24 | $488.2M | $10.7B | ||
| Q1 24 | $499.9M | $10.7B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $13.4M | $97.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.2M | $92.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.6% | 85.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 4.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.71× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $26.9M | $173.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.4M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $1.9M | $63.6M | ||
| Q2 25 | $15.0M | $25.8M | ||
| Q1 25 | $8.3M | $-5.7M | ||
| Q4 24 | $38.0M | $132.6M | ||
| Q3 24 | $17.9M | $59.5M | ||
| Q2 24 | $23.3M | $38.1M | ||
| Q1 24 | $10.6M | $31.1M |
| Q4 25 | $10.2M | $92.6M | ||
| Q3 25 | $-1.1M | $62.5M | ||
| Q2 25 | $12.5M | $24.5M | ||
| Q1 25 | $5.4M | $-6.4M | ||
| Q4 24 | $35.6M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $15.1M | $57.7M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $37.1M | ||
| Q1 24 | $7.8M | $30.5M |
| Q4 25 | 7.6% | 85.0% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 59.2% | ||
| Q2 25 | 9.5% | 23.6% | ||
| Q1 25 | 4.0% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 29.4% | 118.5% | ||
| Q3 24 | 11.1% | 53.5% | ||
| Q2 24 | 11.7% | 34.8% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 28.2% |
| Q4 25 | 2.4% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 0.5% |
| Q4 25 | — | 3.71× | ||
| Q3 25 | — | 2.48× | ||
| Q2 25 | — | 0.98× | ||
| Q1 25 | 416.65× | -0.23× | ||
| Q4 24 | 2.38× | 5.26× | ||
| Q3 24 | 6.03× | 1.76× | ||
| Q2 24 | 6.15× | 1.28× | ||
| Q1 24 | 3.28× | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MEC
| Fabrication | $72.2M | 54% |
| Construction And Access | $19.2M | 14% |
| Tubes | $16.2M | 12% |
| Other Market | $11.9M | 9% |
| Agriculture | $7.7M | 6% |
| Military | $6.7M | 5% |
| Outdoor Sports | $1.7M | 1% |
STEL
セグメントデータなし
