vs
MEDIFAST INC（MED）とnull（SWIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
nullの直近四半期売上が大きい（$100.0M vs $75.1M、MEDIFAST INCの約1.3倍）。nullの前年同期比売上増加率が高い（14.5% vs -36.9%）。nullの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$14.1M vs $-6.6M）。過去8四半期でnullの売上複合成長率が高い（-4.9% vs -34.4%）
メディファストはアメリカ合衆国メリーランド州ボルチモアに本社を置く栄養・減量企業です。減量及び健康関連製品の開発・流通・販売を行っており、販売チャネルは公式ウェブサイト、マルチレベルマーケティング、テレマーケティング、フランチャイズの減量クリニックなど多岐にわたります。
米国発祥の多国籍法律事務所で、1934年にカリフォルニア州ロサンゼルスで設立されました。訴訟業務、企業法務、規制関連法務の分野で豊富な実績を持ち、世界的にも影响力のある総合法律事務所として知られています。
MED vs SWIM — 直接比較
売上が大きい
SWIM
1.3倍大きい
$75.1M
売上成長率が高い
SWIM
+51.4%の差
-36.9%
フリーキャッシュフローが多い
SWIM
FCF $20.7M多い
$-6.6M
2年売上CAGRが高い
SWIM
2年複合成長率
-34.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $75.1M | $100.0M |
| 純利益 | — | $-7.0M |
| 粗利率 | 69.4% | 28.0% |
| 営業利益率 | -10.4% | -10.7% |
| 純利益率 | — | -7.0% |
| 売上前年比 | -36.9% | 14.5% |
| 純利益前年比 | — | 76.0% |
| EPS（希薄化後） | $-1.64 | $-0.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MEDSWIM
| Q4 25 | $75.1M | $100.0M | ||
| Q3 25 | $89.4M | $161.9M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $172.6M | ||
| Q1 25 | $115.7M | $111.4M | ||
| Q4 24 | $119.0M | $87.3M | ||
| Q3 24 | $140.2M | $150.5M | ||
| Q2 24 | $168.6M | $160.1M | ||
| Q1 24 | $174.7M | $110.6M |
純利益MEDSWIM
| Q4 25 | — | $-7.0M | ||
| Q3 25 | $-2.3M | $8.1M | ||
| Q2 25 | $2.5M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $-772.0K | $-6.0M | ||
| Q4 24 | — | $-29.2M | ||
| Q3 24 | $1.1M | $5.9M | ||
| Q2 24 | $-8.2M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $8.3M | $-7.9M |
粗利率MEDSWIM
| Q4 25 | 69.4% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 69.5% | 35.4% | ||
| Q2 25 | 72.6% | 37.1% | ||
| Q1 25 | 72.8% | 29.5% | ||
| Q4 24 | 74.1% | 24.6% | ||
| Q3 24 | 75.4% | 32.4% | ||
| Q2 24 | 73.2% | 33.1% | ||
| Q1 24 | 72.8% | 27.7% |
営業利益率MEDSWIM
| Q4 25 | -10.4% | -10.7% | ||
| Q3 25 | -4.6% | 13.3% | ||
| Q2 25 | -1.0% | 14.3% | ||
| Q1 25 | -1.1% | -4.4% | ||
| Q4 24 | 0.6% | -14.9% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 8.9% | ||
| Q2 24 | -4.7% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 4.5% | -1.9% |
純利益率MEDSWIM
| Q4 25 | — | -7.0% | ||
| Q3 25 | -2.5% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 9.3% | ||
| Q1 25 | -0.7% | -5.4% | ||
| Q4 24 | — | -33.4% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -4.8% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 4.8% | -7.1% |
EPS（希薄化後）MEDSWIM
| Q4 25 | $-1.64 | $-0.06 | ||
| Q3 25 | $-0.21 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $0.22 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.07 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.08 | $-0.24 | ||
| Q3 24 | $0.10 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $-0.75 | $0.11 | ||
| Q1 24 | $0.76 | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $167.3M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $279.8M |
| 株主資本純資産 | $198.9M | $405.9M |
| 総資産 | $248.0M | $823.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MEDSWIM
| Q4 25 | $167.3M | — | ||
| Q3 25 | $173.5M | — | ||
| Q2 25 | $162.7M | — | ||
| Q1 25 | $164.6M | — | ||
| Q4 24 | $162.3M | — | ||
| Q3 24 | $170.0M | — | ||
| Q2 24 | $163.5M | — | ||
| Q1 24 | $156.4M | — |
総負債MEDSWIM
| Q4 25 | — | $279.8M | ||
| Q3 25 | — | $281.1M | ||
| Q2 25 | — | $281.5M | ||
| Q1 25 | — | $306.9M | ||
| Q4 24 | — | $281.5M | ||
| Q3 24 | — | $282.8M | ||
| Q2 24 | — | $282.4M | ||
| Q1 24 | — | $282.8M |
株主資本MEDSWIM
| Q4 25 | $198.9M | $405.9M | ||
| Q3 25 | $214.7M | $408.4M | ||
| Q2 25 | $216.0M | $398.4M | ||
| Q1 25 | $211.0M | $381.1M | ||
| Q4 24 | $210.1M | $387.2M | ||
| Q3 24 | $207.3M | $416.6M | ||
| Q2 24 | $205.3M | $408.1M | ||
| Q1 24 | $211.0M | $391.8M |
総資産MEDSWIM
| Q4 25 | $248.0M | $823.2M | ||
| Q3 25 | $268.2M | $844.4M | ||
| Q2 25 | $269.3M | $822.1M | ||
| Q1 25 | $280.0M | $824.6M | ||
| Q4 24 | $284.2M | $794.2M | ||
| Q3 24 | $291.2M | $853.4M | ||
| Q2 24 | $293.5M | $830.0M | ||
| Q1 24 | $302.8M | $808.6M |
負債/資本比率MEDSWIM
| Q4 25 | — | 0.69× | ||
| Q3 25 | — | 0.69× | ||
| Q2 25 | — | 0.71× | ||
| Q1 25 | — | 0.81× | ||
| Q4 24 | — | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.68× | ||
| Q2 24 | — | 0.69× | ||
| Q1 24 | — | 0.72× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-5.3M | $23.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.6M | $14.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -8.8% | 14.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | 9.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2M | $38.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMEDSWIM
| Q4 25 | $-5.3M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $12.1M | $51.0M | ||
| Q2 25 | $-3.4M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $3.4M | $-46.9M | ||
| Q4 24 | $-4.9M | $6.2M | ||
| Q3 24 | $9.1M | $37.2M | ||
| Q2 24 | $13.1M | $52.4M | ||
| Q1 24 | $7.3M | $-34.5M |
フリーキャッシュフローMEDSWIM
| Q4 25 | $-6.6M | $14.1M | ||
| Q3 25 | $10.8M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $-4.8M | $29.1M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $-50.3M | ||
| Q4 24 | $-7.2M | $-98.0K | ||
| Q3 24 | $7.7M | $33.2M | ||
| Q2 24 | $11.1M | $47.9M | ||
| Q1 24 | $5.4M | $-39.9M |
FCFマージンMEDSWIM
| Q4 25 | -8.8% | 14.1% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 27.9% | ||
| Q2 25 | -4.5% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -45.2% | ||
| Q4 24 | -6.1% | -0.1% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 22.1% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 29.9% | ||
| Q1 24 | 3.1% | -36.0% |
設備投資強度MEDSWIM
| Q4 25 | 1.8% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 7.2% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 4.8% |
キャッシュ転換率MEDSWIM
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 6.29× | ||
| Q2 25 | -1.36× | 2.25× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 8.04× | 6.32× | ||
| Q2 24 | — | 3.95× | ||
| Q1 24 | 0.88× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MED
セグメントデータなし
SWIM
| In Ground Swimming Pools | $50.2M | 50% |
| Covers | $37.0M | 37% |
| Liners | $12.7M | 13% |
