vs
Montrose Environmental Group, Inc.（MEG）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $193.3M、Montrose Environmental Group, Inc.の約1.1倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -4.3%、差は5.7%）。Montrose Environmental Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.2% vs 0.5%）。Montrose Environmental Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$46.5M vs $36.4M）。過去8四半期でMontrose Environmental Group, Inc.の売上複合成長率が高い（11.5% vs 3.0%）
モントローズ環境グループはアメリカの多国籍企業で、多岐にわたる環境サービスを事業としています。環境業界全体の川上から川下まで事業を展開し、公共部門と民間部門の顧客に対応したサポートを提供しています。本社はアーカンソー州リトルロックに置かれ、アメリカのデラウェア州で法人登記されています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
MEG vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $193.3M | $217.4M |
| 純利益 | $-8.2M | $3.1M |
| 粗利率 | 38.6% | 68.9% |
| 営業利益率 | -1.3% | 1.0% |
| 純利益率 | -4.3% | 1.4% |
| 売上前年比 | 2.2% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 70.9% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.13 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.3M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $224.9M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $234.5M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $177.8M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $189.1M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $178.7M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $173.3M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $155.3M | $205.1M |
| Q4 25 | $-8.2M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $8.4M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $18.4M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-19.4M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-28.2M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-10.6M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-10.2M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-13.4M | $1.4M |
| Q4 25 | 38.6% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 39.4% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 43.4% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 39.0% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 40.8% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 40.9% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 39.9% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 37.8% | 70.3% |
| Q4 25 | -1.3% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -5.9% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -12.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -0.6% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -6.5% | 4.7% |
| Q4 25 | -4.3% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -10.9% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -14.9% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -5.9% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -5.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -8.6% | 0.7% |
| Q4 25 | $-0.13 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.21 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.64 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.91 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.39 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.39 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.53 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $11.2M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $277.1M | — |
| 株主資本純資産 | $451.2M | $154.7M |
| 総資産 | $981.3M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $11.2M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $6.7M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $10.5M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $30.3M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $12.9M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $13.0M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $16.9M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $9.5M | $411.7M |
| Q4 25 | $277.1M | — | ||
| Q3 25 | $302.4M | — | ||
| Q2 25 | $264.6M | — | ||
| Q1 25 | $235.6M | — | ||
| Q4 24 | $204.8M | — | ||
| Q3 24 | $233.0M | — | ||
| Q2 24 | $188.7M | — | ||
| Q1 24 | $280.9M | — |
| Q4 25 | $451.2M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $458.7M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $470.3M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $444.1M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $446.3M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $449.2M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $448.8M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $324.5M | $-86.4M |
| Q4 25 | $981.3M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $985.7M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $998.1M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $992.2M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $990.4M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $943.9M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $918.1M | $1.5B |
| Q4 25 | 0.61× | — | ||
| Q3 25 | 0.66× | — | ||
| Q2 25 | 0.56× | — | ||
| Q1 25 | 0.53× | — | ||
| Q4 24 | 0.46× | — | ||
| Q3 24 | 0.52× | — | ||
| Q2 24 | 0.42× | — | ||
| Q1 24 | 0.87× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $51.9M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $46.5M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.1% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.8% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $91.2M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.9M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $21.9M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $5.5M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $32.0M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $11.4M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $894.0K | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-22.0M | $31.1M |
| Q4 25 | $46.5M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $22.3M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $19.9M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $2.4M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $29.7M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $10.2M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-9.8M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-29.3M | $30.4M |
| Q4 25 | 24.1% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 9.9% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 15.7% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 19.9% | ||
| Q2 24 | -5.6% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -18.9% | 14.8% |
| Q4 25 | 2.8% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 4.7% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | 3.36× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 1.19× | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MEG
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
