vs
Mistras Group, Inc.（MG）とWilldan Group, Inc.（WLDN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Willdan Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$182.0M vs $181.5M、Mistras Group, Inc.の約1.0倍）。Willdan Group, Inc.の純利益率が高く（7.5% vs 2.1%、差は5.5%）。Willdan Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（15.0% vs 5.1%）。Mistras Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$26.0M vs $9.8M）。過去8四半期でWilldan Group, Inc.の売上複合成長率が高い（8.1% vs -0.8%）
ミストラスグループは、資産の完全性・保護に関するソリューションをグローバルで提供する企業で、非破壊検査、リアルタイムモニタリング、エンジニアリングコンサルティングなどのサービスを展開しています。主な顧客は石油ガス、航空宇宙、発電、製造業で、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に広がっています。
ウィルダングループは米国の上場企業で、公共・民間の公益事業者、あらゆるレベルの政府公共機関、商工業企業を対象に専門的な技術・コンサルティングサービスを提供している。米国十数州に事務所を構え、主力事業はカリフォルニア州とニューヨーク州に展開している。
MG vs WLDN — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q3 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $181.5M | $182.0M |
| 純利益 | $3.8M | $13.7M |
| 粗利率 | 28.4% | 36.9% |
| 営業利益率 | 7.0% | 8.2% |
| 純利益率 | 2.1% | 7.5% |
| 売上前年比 | 5.1% | 15.0% |
| 純利益前年比 | -27.4% | 86.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $181.5M | $182.0M | ||
| Q3 25 | $195.5M | $173.5M | ||
| Q2 25 | $185.4M | $152.4M | ||
| Q1 25 | $161.6M | — | ||
| Q4 24 | $172.7M | $144.1M | ||
| Q3 24 | $182.7M | $158.3M | ||
| Q2 24 | $189.8M | $141.0M | ||
| Q1 24 | $184.4M | $122.5M |
| Q4 25 | $3.8M | $13.7M | ||
| Q3 25 | $13.1M | $15.4M | ||
| Q2 25 | $3.0M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $-3.2M | — | ||
| Q4 24 | $5.2M | $7.7M | ||
| Q3 24 | $6.4M | $7.3M | ||
| Q2 24 | $6.4M | $4.6M | ||
| Q1 24 | $995.0K | $2.9M |
| Q4 25 | 28.4% | 36.9% | ||
| Q3 25 | 29.8% | 39.4% | ||
| Q2 25 | 29.1% | 37.8% | ||
| Q1 25 | 25.3% | — | ||
| Q4 24 | 26.5% | 38.1% | ||
| Q3 24 | 26.8% | 32.6% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 34.6% | ||
| Q1 24 | 25.0% | 38.7% |
| Q4 25 | 7.0% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 4.5% | 4.6% | ||
| Q1 25 | -0.6% | — | ||
| Q4 24 | 6.1% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 4.4% |
| Q4 25 | 2.1% | 7.5% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 8.9% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 3.1% | ||
| Q1 25 | -2.0% | — | ||
| Q4 24 | 3.0% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 3.5% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 2.4% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.90 | ||
| Q3 25 | $0.41 | $1.03 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | — | ||
| Q4 24 | $0.17 | $0.53 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $0.51 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.33 | ||
| Q1 24 | $0.03 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.0M | $33.1M |
| 総負債低いほど良い | $178.0M | $49.1M |
| 株主資本純資産 | $235.1M | $283.1M |
| 総資産 | $578.8M | $507.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.76× | 0.17× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.0M | $33.1M | ||
| Q3 25 | $27.8M | $32.3M | ||
| Q2 25 | $20.0M | $38.4M | ||
| Q1 25 | $18.5M | — | ||
| Q4 24 | $18.3M | $74.2M | ||
| Q3 24 | $20.4M | $53.1M | ||
| Q2 24 | $17.2M | $44.3M | ||
| Q1 24 | $16.9M | $46.9M |
| Q4 25 | $178.0M | $49.1M | ||
| Q3 25 | $202.3M | $59.7M | ||
| Q2 25 | $189.4M | $86.9M | ||
| Q1 25 | $171.9M | — | ||
| Q4 24 | $169.6M | $89.5M | ||
| Q3 24 | $189.7M | $91.9M | ||
| Q2 24 | $199.7M | $93.7M | ||
| Q1 24 | $198.4M | $95.5M |
| Q4 25 | $235.1M | $283.1M | ||
| Q3 25 | $227.4M | $265.9M | ||
| Q2 25 | $215.8M | $245.5M | ||
| Q1 25 | $198.7M | — | ||
| Q4 24 | $198.6M | $234.3M | ||
| Q3 24 | $205.2M | $224.0M | ||
| Q2 24 | $193.2M | $213.0M | ||
| Q1 24 | $187.1M | $205.5M |
| Q4 25 | $578.8M | $507.9M | ||
| Q3 25 | $596.3M | $484.9M | ||
| Q2 25 | $571.0M | $471.2M | ||
| Q1 25 | $526.8M | — | ||
| Q4 24 | $523.0M | $464.9M | ||
| Q3 24 | $551.7M | $447.3M | ||
| Q2 24 | $548.1M | $421.3M | ||
| Q1 24 | $542.1M | $407.9M |
| Q4 25 | 0.76× | 0.17× | ||
| Q3 25 | 0.89× | 0.22× | ||
| Q2 25 | 0.88× | 0.35× | ||
| Q1 25 | 0.87× | — | ||
| Q4 24 | 0.85× | 0.38× | ||
| Q3 24 | 0.92× | 0.41× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 0.44× | ||
| Q1 24 | 1.06× | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $32.1M | $12.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $26.0M | $9.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.3% | 5.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.55× | 0.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $8.3M | $65.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $32.1M | $12.2M | ||
| Q3 25 | $4.5M | $25.4M | ||
| Q2 25 | $-9.3M | $3.3M | ||
| Q1 25 | $5.6M | — | ||
| Q4 24 | $25.7M | $33.5M | ||
| Q3 24 | $19.4M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $4.5M | $889.0K | ||
| Q1 24 | $604.0K | $26.9M |
| Q4 25 | $26.0M | $9.8M | ||
| Q3 25 | $-4.1M | $23.2M | ||
| Q2 25 | $-14.7M | $1.0M | ||
| Q1 25 | $1.1M | — | ||
| Q4 24 | $22.1M | $31.1M | ||
| Q3 24 | $14.6M | $8.8M | ||
| Q2 24 | $-284.0K | $-1.3M | ||
| Q1 24 | $-4.2M | $25.0M |
| Q4 25 | 14.3% | 5.4% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 13.4% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 0.7% | — | ||
| Q4 24 | 12.8% | 21.6% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 5.6% | ||
| Q2 24 | -0.1% | -0.9% | ||
| Q1 24 | -2.3% | 20.4% |
| Q4 25 | 3.4% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 2.1% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 1.6% |
| Q4 25 | 8.55× | 0.89× | ||
| Q3 25 | 0.34× | 1.65× | ||
| Q2 25 | -3.07× | 0.71× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 4.96× | 4.35× | ||
| Q3 24 | 3.02× | 1.47× | ||
| Q2 24 | 0.71× | 0.19× | ||
| Q1 24 | 0.61× | 9.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
