vs
Magnolia Oil & Gas Corp（MGY）とUltragenyx Pharmaceutical Inc.（RARE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Magnolia Oil & Gas Corpの直近四半期売上が大きい（$317.6M vs $207.3M、Ultragenyx Pharmaceutical Inc.の約1.5倍）。Magnolia Oil & Gas Corpの純利益率が高く（21.6% vs -62.0%、差は83.7%）。Ultragenyx Pharmaceutical Inc.の前年同期比売上増加率が高い（25.9% vs -2.7%）。過去8四半期でUltragenyx Pharmaceutical Inc.の売上複合成長率が高い（38.0% vs -0.3%）
エンペラーオイルはカナダ第2位の統合石油企業で、米国の石油大手エクソンモービルが69.6%の過半数株式を保有しており、帝国エッソと呼ばれることもあります。原油、希釈ビチューメン、天然ガスの採掘事業に加え、カナダ有数の石油精製業者・石化製品メーカーでもあり、エッソブランドのガソリンスタンドに燃料を供給しています。
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.はアメリカ発祥のバイオ医薬品企業で、希少疾患・超希少遺伝性疾患の革新的治療薬の研究開発に特化しています。これらの疾患の多くは承認済みの治療法がなく、医療ニーズが大きく満たされていない領域です。同社は生物製剤、低分子化合物、遺伝子治療、アンチセンスオリゴヌクレオチド、mRNAなど複数の薬剤モダリティを活用し、骨・内分泌・代謝・筋肉・中枢神経系疾患の分野で開発を進めています。
MGY vs RARE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $317.6M | $207.3M |
| 純利益 | $68.8M | $-128.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 29.6% | -54.7% |
| 純利益率 | 21.6% | -62.0% |
| 売上前年比 | -2.7% | 25.9% |
| 純利益前年比 | -19.7% | 3.5% |
| EPS（希薄化後） | — | $-1.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $317.6M | $207.3M | ||
| Q3 25 | $324.9M | $159.9M | ||
| Q2 25 | $319.0M | $166.5M | ||
| Q1 25 | $350.3M | $139.3M | ||
| Q4 24 | $326.6M | $164.6M | ||
| Q3 24 | $333.1M | $139.5M | ||
| Q2 24 | $336.7M | $147.0M | ||
| Q1 24 | $319.4M | $108.8M |
| Q4 25 | $68.8M | $-128.6M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $-180.4M | ||
| Q2 25 | $78.1M | $-115.0M | ||
| Q1 25 | $102.9M | $-151.1M | ||
| Q4 24 | $85.6M | $-133.2M | ||
| Q3 24 | $99.8M | $-133.5M | ||
| Q2 24 | $95.6M | $-131.6M | ||
| Q1 24 | $85.1M | $-170.7M |
| Q4 25 | 29.6% | -54.7% | ||
| Q3 25 | 31.2% | -106.9% | ||
| Q2 25 | 33.8% | -64.8% | ||
| Q1 25 | 38.8% | -102.6% | ||
| Q4 24 | 38.0% | -74.3% | ||
| Q3 24 | 38.7% | -94.6% | ||
| Q2 24 | 39.9% | -79.1% | ||
| Q1 24 | 39.0% | -151.9% |
| Q4 25 | 21.6% | -62.0% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -112.8% | ||
| Q2 25 | 24.5% | -69.0% | ||
| Q1 25 | 29.4% | -108.5% | ||
| Q4 24 | 26.2% | -80.9% | ||
| Q3 24 | 30.0% | -95.7% | ||
| Q2 24 | 28.4% | -89.5% | ||
| Q1 24 | 26.6% | -156.8% |
| Q4 25 | — | $-1.28 | ||
| Q3 25 | — | $-1.81 | ||
| Q2 25 | — | $-1.17 | ||
| Q1 25 | — | $-1.57 | ||
| Q4 24 | — | $-1.34 | ||
| Q3 24 | — | $-1.40 | ||
| Q2 24 | — | $-1.52 | ||
| Q1 24 | — | $-2.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $266.8M | $421.0M |
| 総負債低いほど良い | $393.3M | — |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $-80.0M |
| 総資産 | $2.9B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $266.8M | $421.0M | ||
| Q3 25 | $280.5M | $202.5M | ||
| Q2 25 | $251.8M | $176.3M | ||
| Q1 25 | $247.6M | $127.1M | ||
| Q4 24 | $260.0M | $174.0M | ||
| Q3 24 | $276.1M | $150.6M | ||
| Q2 24 | $275.7M | $480.7M | ||
| Q1 24 | $399.3M | $112.3M |
| Q4 25 | $393.3M | — | ||
| Q3 25 | $393.1M | — | ||
| Q2 25 | $392.9M | — | ||
| Q1 25 | $392.7M | — | ||
| Q4 24 | $392.5M | — | ||
| Q3 24 | $394.8M | — | ||
| Q2 24 | $394.1M | — | ||
| Q1 24 | $393.5M | — |
| Q4 25 | $2.0B | $-80.0M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $9.2M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $151.3M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $144.2M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $255.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $346.8M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $432.4M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $140.3M |
| Q4 25 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $1.3B |
| Q4 25 | 0.20× | — | ||
| Q3 25 | 0.20× | — | ||
| Q2 25 | 0.20× | — | ||
| Q1 25 | 0.20× | — | ||
| Q4 24 | 0.20× | — | ||
| Q3 24 | 0.20× | — | ||
| Q2 24 | 0.21× | — | ||
| Q1 24 | 0.21× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $208.4M | $-99.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-100.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -48.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.03× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-472.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $208.4M | $-99.8M | ||
| Q3 25 | $247.1M | $-91.4M | ||
| Q2 25 | $198.7M | $-108.3M | ||
| Q1 25 | $224.5M | $-166.5M | ||
| Q4 24 | $222.6M | $-79.3M | ||
| Q3 24 | $217.9M | $-67.0M | ||
| Q2 24 | $269.4M | $-77.0M | ||
| Q1 24 | $210.9M | $-190.7M |
| Q4 25 | — | $-100.8M | ||
| Q3 25 | — | $-92.7M | ||
| Q2 25 | — | $-110.7M | ||
| Q1 25 | — | $-167.8M | ||
| Q4 24 | — | $-79.5M | ||
| Q3 24 | — | $-68.6M | ||
| Q2 24 | — | $-79.0M | ||
| Q1 24 | — | $-193.9M |
| Q4 25 | — | -48.6% | ||
| Q3 25 | — | -58.0% | ||
| Q2 25 | — | -66.5% | ||
| Q1 25 | — | -120.5% | ||
| Q4 24 | — | -48.3% | ||
| Q3 24 | — | -49.2% | ||
| Q2 24 | — | -53.7% | ||
| Q1 24 | — | -178.2% |
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 0.8% | ||
| Q2 25 | — | 1.5% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.1% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | — | 1.4% | ||
| Q1 24 | — | 3.0% |
| Q4 25 | 3.03× | — | ||
| Q3 25 | 3.27× | — | ||
| Q2 25 | 2.54× | — | ||
| Q1 25 | 2.18× | — | ||
| Q4 24 | 2.60× | — | ||
| Q3 24 | 2.18× | — | ||
| Q2 24 | 2.82× | — | ||
| Q1 24 | 2.48× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MGY
| Oil And Condensate | $215.6M | 68% |
| Natural Gas Reserves | $52.9M | 17% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $49.1M | 15% |
RARE
| Royalty | $105.6M | 51% |
| Products | $101.7M | 49% |
