vs
Magnolia Oil & Gas Corp（MGY）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $317.6M、Magnolia Oil & Gas Corpの約1.1倍）。Magnolia Oil & Gas Corpの純利益率が高く（21.6% vs -18.2%、差は39.9%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs -2.7%）
エンペラーオイルはカナダ第2位の統合石油企業で、米国の石油大手エクソンモービルが69.6%の過半数株式を保有しており、帝国エッソと呼ばれることもあります。原油、希釈ビチューメン、天然ガスの採掘事業に加え、カナダ有数の石油精製業者・石化製品メーカーでもあり、エッソブランドのガソリンスタンドに燃料を供給しています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
MGY vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.1倍大きい
$317.6M
売上成長率が高い
RBRK
+51.0%の差
-2.7%
純利益率が高い
MGY
純利益率が39.9%高い
-18.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $317.6M | $350.2M |
| 純利益 | $68.8M | $-63.8M |
| 粗利率 | — | 80.5% |
| 営業利益率 | 29.6% | -21.6% |
| 純利益率 | 21.6% | -18.2% |
| 売上前年比 | -2.7% | 48.3% |
| 純利益前年比 | -19.7% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MGYRBRK
| Q4 25 | $317.6M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $324.9M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $319.0M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $350.3M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $326.6M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $333.1M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $336.7M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $319.4M | — |
純利益MGYRBRK
| Q4 25 | $68.8M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $78.1M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $102.9M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $85.6M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $99.8M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $95.6M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $85.1M | — |
粗利率MGYRBRK
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | — | 79.5% | ||
| Q2 25 | — | 78.3% | ||
| Q1 25 | — | 77.4% | ||
| Q4 24 | — | 76.2% | ||
| Q3 24 | — | 73.1% | ||
| Q2 24 | — | 48.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率MGYRBRK
| Q4 25 | 29.6% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 31.2% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 33.8% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 38.8% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 38.0% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 38.7% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 39.9% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 39.0% | — |
純利益率MGYRBRK
| Q4 25 | 21.6% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 24.5% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 29.4% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 26.2% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 30.0% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 28.4% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 26.6% | — |
EPS（希薄化後）MGYRBRK
| Q4 25 | — | $-0.32 | ||
| Q3 25 | — | $-0.49 | ||
| Q2 25 | — | $-0.53 | ||
| Q1 25 | — | $5.69 | ||
| Q4 24 | — | $-0.71 | ||
| Q3 24 | — | $-0.98 | ||
| Q2 24 | — | $-11.48 | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $266.8M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $393.3M | — |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $-524.4M |
| 総資産 | $2.9B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MGYRBRK
| Q4 25 | $266.8M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $280.5M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $251.8M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $247.6M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $260.0M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $276.1M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $275.7M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $399.3M | — |
総負債MGYRBRK
| Q4 25 | $393.3M | — | ||
| Q3 25 | $393.1M | — | ||
| Q2 25 | $392.9M | — | ||
| Q1 25 | $392.7M | — | ||
| Q4 24 | $392.5M | — | ||
| Q3 24 | $394.8M | — | ||
| Q2 24 | $394.1M | — | ||
| Q1 24 | $393.5M | — |
株主資本MGYRBRK
| Q4 25 | $2.0B | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $1.9B | — |
総資産MGYRBRK
| Q4 25 | $2.9B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.8B | — |
負債/資本比率MGYRBRK
| Q4 25 | 0.20× | — | ||
| Q3 25 | 0.20× | — | ||
| Q2 25 | 0.20× | — | ||
| Q1 25 | 0.20× | — | ||
| Q4 24 | 0.20× | — | ||
| Q3 24 | 0.20× | — | ||
| Q2 24 | 0.21× | — | ||
| Q1 24 | 0.21× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $208.4M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.03× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMGYRBRK
| Q4 25 | $208.4M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $247.1M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $198.7M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $224.5M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $222.6M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $217.9M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $269.4M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $210.9M | — |
フリーキャッシュフローMGYRBRK
| Q4 25 | — | $80.7M | ||
| Q3 25 | — | $61.2M | ||
| Q2 25 | — | $36.8M | ||
| Q1 25 | — | $78.0M | ||
| Q4 24 | — | $18.0M | ||
| Q3 24 | — | $-29.7M | ||
| Q2 24 | — | $-35.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンMGYRBRK
| Q4 25 | — | 23.1% | ||
| Q3 25 | — | 19.8% | ||
| Q2 25 | — | 13.2% | ||
| Q1 25 | — | 30.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.6% | ||
| Q3 24 | — | -14.5% | ||
| Q2 24 | — | -18.7% | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度MGYRBRK
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 1.9% | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率MGYRBRK
| Q4 25 | 3.03× | — | ||
| Q3 25 | 3.27× | — | ||
| Q2 25 | 2.54× | — | ||
| Q1 25 | 2.18× | — | ||
| Q4 24 | 2.60× | — | ||
| Q3 24 | 2.18× | — | ||
| Q2 24 | 2.82× | — | ||
| Q1 24 | 2.48× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MGY
| Oil And Condensate | $215.6M | 68% |
| Natural Gas Reserves | $52.9M | 17% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $49.1M | 15% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
