vs
Magnolia Oil & Gas Corp（MGY）とBRC Group Holdings, Inc.（RILY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Magnolia Oil & Gas Corpの直近四半期売上が大きい（$317.6M vs $188.3M、BRC Group Holdings, Inc.の約1.7倍）。BRC Group Holdings, Inc.の純利益率が高く（47.9% vs 21.6%、差は26.3%）。Magnolia Oil & Gas Corpの前年同期比売上増加率が高い（-2.7% vs -21.9%）。過去8四半期でMagnolia Oil & Gas Corpの売上複合成長率が高い（-0.3% vs -15.4%）
エンペラーオイルはカナダ第2位の統合石油企業で、米国の石油大手エクソンモービルが69.6%の過半数株式を保有しており、帝国エッソと呼ばれることもあります。原油、希釈ビチューメン、天然ガスの採掘事業に加え、カナダ有数の石油精製業者・石化製品メーカーでもあり、エッソブランドのガソリンスタンドに燃料を供給しています。
MGY vs RILY — 直接比較
売上が大きい
MGY
1.7倍大きい
$188.3M
売上成長率が高い
MGY
+19.1%の差
-21.9%
純利益率が高い
RILY
純利益率が26.3%高い
21.6%
2年売上CAGRが高い
MGY
2年複合成長率
-15.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $317.6M | $188.3M |
| 純利益 | $68.8M | $90.3M |
| 粗利率 | — | 79.5% |
| 営業利益率 | 29.6% | 32.3% |
| 純利益率 | 21.6% | 47.9% |
| 売上前年比 | -2.7% | -21.9% |
| 純利益前年比 | -19.7% | 1710.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MGYRILY
| Q4 25 | $317.6M | $188.3M | ||
| Q3 25 | $324.9M | $215.3M | ||
| Q2 25 | $319.0M | $188.2M | ||
| Q1 25 | $350.3M | $197.2M | ||
| Q4 24 | $326.6M | $241.0M | ||
| Q3 24 | $333.1M | $225.5M | ||
| Q2 24 | $336.7M | $256.0M | ||
| Q1 24 | $319.4M | $263.4M |
純利益MGYRILY
| Q4 25 | $68.8M | $90.3M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $91.1M | ||
| Q2 25 | $78.1M | $139.5M | ||
| Q1 25 | $102.9M | $-10.0M | ||
| Q4 24 | $85.6M | $-5.6M | ||
| Q3 24 | $99.8M | $-284.4M | ||
| Q2 24 | $95.6M | $-433.6M | ||
| Q1 24 | $85.1M | $-49.2M |
粗利率MGYRILY
| Q4 25 | — | 79.5% | ||
| Q3 25 | — | 83.7% | ||
| Q2 25 | — | 81.3% | ||
| Q1 25 | — | 81.4% | ||
| Q4 24 | — | 79.8% | ||
| Q3 24 | — | 82.1% | ||
| Q2 24 | — | 84.5% | ||
| Q1 24 | — | 85.3% |
営業利益率MGYRILY
| Q4 25 | 29.6% | 32.3% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 30.4% | ||
| Q2 25 | 33.8% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 38.8% | -31.2% | ||
| Q4 24 | 38.0% | -69.2% | ||
| Q3 24 | 38.7% | -36.4% | ||
| Q2 24 | 39.9% | -90.8% | ||
| Q1 24 | 39.0% | -6.1% |
純利益率MGYRILY
| Q4 25 | 21.6% | 47.9% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 42.3% | ||
| Q2 25 | 24.5% | 74.1% | ||
| Q1 25 | 29.4% | -5.1% | ||
| Q4 24 | 26.2% | -2.3% | ||
| Q3 24 | 30.0% | -126.1% | ||
| Q2 24 | 28.4% | -169.4% | ||
| Q1 24 | 26.6% | -18.7% |
EPS（希薄化後）MGYRILY
| Q4 25 | — | $2.78 | ||
| Q3 25 | — | $2.91 | ||
| Q2 25 | — | $4.50 | ||
| Q1 25 | — | $-0.39 | ||
| Q4 24 | — | $-0.01 | ||
| Q3 24 | — | $-9.39 | ||
| Q2 24 | — | $-14.35 | ||
| Q1 24 | — | $-1.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $266.8M | $226.6M |
| 総負債低いほど良い | $393.3M | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $-171.5M |
| 総資産 | $2.9B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MGYRILY
| Q4 25 | $266.8M | $226.6M | ||
| Q3 25 | $280.5M | $184.2M | ||
| Q2 25 | $251.8M | $267.4M | ||
| Q1 25 | $247.6M | $138.3M | ||
| Q4 24 | $260.0M | $146.9M | ||
| Q3 24 | $276.1M | $159.2M | ||
| Q2 24 | $275.7M | $236.9M | ||
| Q1 24 | $399.3M | $190.7M |
総負債MGYRILY
| Q4 25 | $393.3M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $393.1M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $392.9M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $392.7M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $392.5M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $394.8M | — | ||
| Q2 24 | $394.1M | — | ||
| Q1 24 | $393.5M | — |
株主資本MGYRILY
| Q4 25 | $2.0B | $-171.5M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $-260.5M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $-351.7M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $-496.8M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $-488.2M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $-497.6M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $-218.3M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $228.4M |
総資産MGYRILY
| Q4 25 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $5.0B |
負債/資本比率MGYRILY
| Q4 25 | 0.20× | — | ||
| Q3 25 | 0.20× | — | ||
| Q2 25 | 0.20× | — | ||
| Q1 25 | 0.20× | — | ||
| Q4 24 | 0.20× | — | ||
| Q3 24 | 0.20× | — | ||
| Q2 24 | 0.21× | — | ||
| Q1 24 | 0.21× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $208.4M | $26.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.03× | 0.29× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMGYRILY
| Q4 25 | $208.4M | $26.2M | ||
| Q3 25 | $247.1M | $-60.6M | ||
| Q2 25 | $198.7M | $-25.6M | ||
| Q1 25 | $224.5M | $184.0K | ||
| Q4 24 | $222.6M | $-2.7M | ||
| Q3 24 | $217.9M | $19.5M | ||
| Q2 24 | $269.4M | $111.5M | ||
| Q1 24 | $210.9M | $135.4M |
キャッシュ転換率MGYRILY
| Q4 25 | 3.03× | 0.29× | ||
| Q3 25 | 3.27× | -0.66× | ||
| Q2 25 | 2.54× | -0.18× | ||
| Q1 25 | 2.18× | — | ||
| Q4 24 | 2.60× | — | ||
| Q3 24 | 2.18× | — | ||
| Q2 24 | 2.82× | — | ||
| Q1 24 | 2.48× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MGY
| Oil And Condensate | $215.6M | 68% |
| Natural Gas Reserves | $52.9M | 17% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $49.1M | 15% |
RILY
| Transferred At Point In Time | $101.4M | 54% |
| Wealth Management Segment | $30.7M | 16% |
| Corporate Finance Consulting And Investment Banking Fees | $27.1M | 14% |
| Services And Fees | $24.8M | 13% |
| Commissions Fees And Reimbursed Expenses | $4.8M | 3% |
