vs
Magnolia Oil & Gas Corp（MGY）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Magnolia Oil & Gas Corpの直近四半期売上が大きい（$317.6M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.5倍）。Magnolia Oil & Gas Corpの純利益率が高く（21.6% vs 1.4%、差は20.2%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -2.7%）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -0.3%）
エンペラーオイルはカナダ第2位の統合石油企業で、米国の石油大手エクソンモービルが69.6%の過半数株式を保有しており、帝国エッソと呼ばれることもあります。原油、希釈ビチューメン、天然ガスの採掘事業に加え、カナダ有数の石油精製業者・石化製品メーカーでもあり、エッソブランドのガソリンスタンドに燃料を供給しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
MGY vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $317.6M | $217.4M |
| 純利益 | $68.8M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 29.6% | 1.0% |
| 純利益率 | 21.6% | 1.4% |
| 売上前年比 | -2.7% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -19.7% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $317.6M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $324.9M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $319.0M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $350.3M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $326.6M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $333.1M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $336.7M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $319.4M | $205.1M |
| Q4 25 | $68.8M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $78.1M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $102.9M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $85.6M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $99.8M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $95.6M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $85.1M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 29.6% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 33.8% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 38.8% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 38.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 38.7% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 39.9% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 39.0% | 4.7% |
| Q4 25 | 21.6% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 24.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 26.2% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 30.0% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 26.6% | 0.7% |
| Q4 25 | — | $0.05 | ||
| Q3 25 | — | $0.15 | ||
| Q2 25 | — | $0.13 | ||
| Q1 25 | — | $0.03 | ||
| Q4 24 | — | $0.08 | ||
| Q3 24 | — | $0.21 | ||
| Q2 24 | — | $0.09 | ||
| Q1 24 | — | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $266.8M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $393.3M | — |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $154.7M |
| 総資産 | $2.9B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $266.8M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $280.5M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $251.8M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $247.6M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $260.0M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $276.1M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $275.7M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $399.3M | $411.7M |
| Q4 25 | $393.3M | — | ||
| Q3 25 | $393.1M | — | ||
| Q2 25 | $392.9M | — | ||
| Q1 25 | $392.7M | — | ||
| Q4 24 | $392.5M | — | ||
| Q3 24 | $394.8M | — | ||
| Q2 24 | $394.1M | — | ||
| Q1 24 | $393.5M | — |
| Q4 25 | $2.0B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $-86.4M |
| Q4 25 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.20× | — | ||
| Q3 25 | 0.20× | — | ||
| Q2 25 | 0.20× | — | ||
| Q1 25 | 0.20× | — | ||
| Q4 24 | 0.20× | — | ||
| Q3 24 | 0.20× | — | ||
| Q2 24 | 0.21× | — | ||
| Q1 24 | 0.21× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $208.4M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.03× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $208.4M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $247.1M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $198.7M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $224.5M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $222.6M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $217.9M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $269.4M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $210.9M | $31.1M |
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
| Q4 25 | 3.03× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 3.27× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 2.54× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 2.18× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 2.60× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 2.18× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 2.82× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 2.48× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MGY
| Oil And Condensate | $215.6M | 68% |
| Natural Gas Reserves | $52.9M | 17% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $49.1M | 15% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
