vs
MKS INC（MKSI）とワーナーミュージックグループ（WMG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ワーナーミュージックグループの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.0B、MKS INCの約1.8倍）。MKS INCの純利益率が高く（10.3% vs 9.6%、差は0.8%）。MKS INCの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs 10.4%）。ワーナーミュージックグループの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$420.0M vs $92.0M）。過去8四半期でワーナーミュージックグループの売上複合成長率が高い（11.0% vs 9.1%）
MKS Inc.はかつて多国籍の独立系ソフトウェアベンダーで、アプリケーションライフサイクルマネジメント（ALM）とシステム管理の分野で事業を展開していました。2011年5月31日にパラメトリックテクノロジーコーポレーション（PTC）に買収され、現在はPTCの子会社です。
ワーナーミュージックグループ（略称WMG）は米国ニューヨークに本社を置く多国籍エンターテインメント・レコード企業グループで、世界音楽業界の「ビッグスリー」の1社です。市場規模はユニバーサルミュージックグループ、ソニー・ミュージックエンタテインメントに次いで世界第3位です。
MKSI vs WMG — 直接比較
売上が大きい
WMG
1.8倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
MKSI
+0.1%の差
10.4%
純利益率が高い
MKSI
純利益率が0.8%高い
9.6%
フリーキャッシュフローが多い
WMG
FCF $328.0M多い
$92.0M
2年売上CAGRが高い
WMG
2年複合成長率
9.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $1.8B |
| 純利益 | $107.0M | $176.0M |
| 粗利率 | 46.3% | 46.4% |
| 営業利益率 | 13.9% | 15.7% |
| 純利益率 | 10.3% | 9.6% |
| 売上前年比 | 10.6% | 10.4% |
| 純利益前年比 | 18.9% | -25.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.58 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MKSIWMG
| Q4 25 | $1.0B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $988.0M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $973.0M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $936.0M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $935.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $896.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $887.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $868.0M | $1.5B |
純利益MKSIWMG
| Q4 25 | $107.0M | $176.0M | ||
| Q3 25 | $74.0M | $109.0M | ||
| Q2 25 | $62.0M | $-16.0M | ||
| Q1 25 | $52.0M | $36.0M | ||
| Q4 24 | $90.0M | $236.0M | ||
| Q3 24 | $62.0M | $41.0M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $139.0M | ||
| Q1 24 | $15.0M | $96.0M |
粗利率MKSIWMG
| Q4 25 | 46.3% | 46.4% | ||
| Q3 25 | 46.7% | 44.6% | ||
| Q2 25 | 46.6% | 45.9% | ||
| Q1 25 | 47.4% | 46.7% | ||
| Q4 24 | 47.3% | 46.3% | ||
| Q3 24 | 48.2% | 47.6% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 47.8% | 47.1% |
営業利益率MKSIWMG
| Q4 25 | 13.9% | 15.7% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 10.0% | ||
| Q1 25 | 11.9% | 11.3% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 12.8% | ||
| Q3 24 | 14.3% | 8.8% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 12.2% | 8.0% |
純利益率MKSIWMG
| Q4 25 | 10.3% | 9.6% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 6.4% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 9.6% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 6.9% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 6.4% |
EPS（希薄化後）MKSIWMG
| Q4 25 | $1.58 | — | ||
| Q3 25 | $1.10 | — | ||
| Q2 25 | $0.92 | — | ||
| Q1 25 | $0.77 | — | ||
| Q4 24 | $1.34 | — | ||
| Q3 24 | $0.92 | — | ||
| Q2 24 | $0.33 | — | ||
| Q1 24 | $0.22 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $418.0M | $751.0M |
| 総負債低いほど良い | $4.2B | $4.4B |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $720.0M |
| 総資産 | $8.8B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.53× | 6.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MKSIWMG
| Q4 25 | $418.0M | $751.0M | ||
| Q3 25 | $413.0M | $532.0M | ||
| Q2 25 | $498.0M | $527.0M | ||
| Q1 25 | $407.0M | $637.0M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $802.0M | ||
| Q3 24 | $439.0M | $694.0M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $607.0M | ||
| Q1 24 | $1.0M | $587.0M |
総負債MKSIWMG
| Q4 25 | $4.2B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $4.7B | $4.0B |
株主資本MKSIWMG
| Q4 25 | $2.7B | $720.0M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $647.0M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $589.0M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $567.0M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $545.0M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $518.0M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $483.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $433.0M |
総資産MKSIWMG
| Q4 25 | $8.8B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $8.8B | $9.8B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $9.8B | ||
| Q1 25 | $8.6B | $9.6B | ||
| Q4 24 | $8.6B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $9.0B | $9.2B | ||
| Q2 24 | $8.9B | $8.8B | ||
| Q1 24 | $8.9B | $8.7B |
負債/資本比率MKSIWMG
| Q4 25 | 1.53× | 6.07× | ||
| Q3 25 | 1.64× | 6.75× | ||
| Q2 25 | 1.71× | 7.41× | ||
| Q1 25 | 1.87× | 7.57× | ||
| Q4 24 | 1.93× | 7.26× | ||
| Q3 24 | 1.98× | 7.75× | ||
| Q2 24 | 2.16× | 8.24× | ||
| Q1 24 | 1.94× | 9.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $142.0M | $440.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $92.0M | $420.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.9% | 22.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.33× | 2.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $497.0M | $663.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMKSIWMG
| Q4 25 | $142.0M | $440.0M | ||
| Q3 25 | $197.0M | $231.0M | ||
| Q2 25 | $165.0M | $46.0M | ||
| Q1 25 | $141.0M | $69.0M | ||
| Q4 24 | $176.0M | $332.0M | ||
| Q3 24 | $163.0M | $304.0M | ||
| Q2 24 | $122.0M | $188.0M | ||
| Q1 24 | $67.0M | $-31.0M |
フリーキャッシュフローMKSIWMG
| Q4 25 | $92.0M | $420.0M | ||
| Q3 25 | $146.0M | $203.0M | ||
| Q2 25 | $136.0M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $123.0M | $33.0M | ||
| Q4 24 | $125.0M | $296.0M | ||
| Q3 24 | $141.0M | $271.0M | ||
| Q2 24 | $95.0M | $160.0M | ||
| Q1 24 | $49.0M | $-57.0M |
FCFマージンMKSIWMG
| Q4 25 | 8.9% | 22.8% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 10.9% | ||
| Q2 25 | 14.0% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 13.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 13.4% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 10.3% | ||
| Q1 24 | 5.6% | -3.8% |
設備投資強度MKSIWMG
| Q4 25 | 4.8% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 5.2% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 1.7% |
キャッシュ転換率MKSIWMG
| Q4 25 | 1.33× | 2.50× | ||
| Q3 25 | 2.66× | 2.12× | ||
| Q2 25 | 2.66× | — | ||
| Q1 25 | 2.71× | 1.92× | ||
| Q4 24 | 1.96× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 2.63× | 7.41× | ||
| Q2 24 | 5.30× | 1.35× | ||
| Q1 24 | 4.47× | -0.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MKSI
| Electronics And Packaging | $303.0M | 29% |
| Specialty Industrial | $295.0M | 29% |
| Photonics Solutions Division | $274.0M | 26% |
| Services | $125.0M | 12% |
| Other | $37.0M | 4% |
WMG
| Digital | $976.0M | 53% |
| Music Publishing | $362.0M | 20% |
| Artist Services And Expanded Rights | $231.0M | 13% |
| Licensing | $121.0M | 7% |
| Performance | $64.0M | 3% |
| Synchronization | $60.0M | 3% |
| Mechanical | $18.0M | 1% |
| Other | $5.0M | 0% |
