vs
MUELLER INDUSTRIES INC（MLI）とINSPERITY, INC.（NSP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INSPERITY, INC.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $962.4M、MUELLER INDUSTRIES INCの約1.7倍）。MUELLER INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（4.2% vs 3.4%）。INSPERITY, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$246.0M vs $121.4M）。過去8四半期でMUELLER INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（6.4% vs -3.8%）
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
Insperity（旧称Administaff）は米国テキサス州ヒューストンのキングウッド地区に本社を置くプロフェッショナル・エンプロイヤー・オーガニゼーション（PEO）で、中小企業向けに人事・管理業務の支援サービスを提供している。2004年以来、ゴルフのチャンピオンツアーのタイトルスポンサーを務めている。
MLI vs NSP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.4M | $1.7B |
| 純利益 | $153.7M | — |
| 粗利率 | — | 10.3% |
| 営業利益率 | 17.9% | -2.8% |
| 純利益率 | 16.0% | — |
| 売上前年比 | 4.2% | 3.4% |
| 純利益前年比 | 11.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.37 | $-0.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $962.4M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $923.5M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $997.8M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $997.7M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $849.7M | $1.8B |
| Q4 25 | $153.7M | — | ||
| Q3 25 | $208.1M | $-20.0M | ||
| Q2 25 | $245.9M | $-5.0M | ||
| Q1 25 | $157.4M | $51.0M | ||
| Q4 24 | $137.7M | — | ||
| Q3 24 | $168.7M | $3.0M | ||
| Q2 24 | $160.2M | $18.0M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $79.0M |
| Q4 25 | — | 10.3% | ||
| Q3 25 | — | 12.0% | ||
| Q2 25 | — | 13.4% | ||
| Q1 25 | — | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 13.5% | ||
| Q3 24 | 27.6% | 14.7% | ||
| Q2 24 | 27.3% | 16.2% | ||
| Q1 24 | 28.4% | 19.1% |
| Q4 25 | 17.9% | -2.8% | ||
| Q3 25 | 25.6% | -1.5% | ||
| Q2 25 | 26.7% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 18.4% | -0.9% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 21.0% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 21.6% | 6.0% |
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 19.3% | -1.2% | ||
| Q2 25 | 21.6% | -0.3% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 14.9% | — | ||
| Q3 24 | 16.9% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 4.4% |
| Q4 25 | $1.37 | $-0.87 | ||
| Q3 25 | $1.88 | $-0.53 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $1.39 | $1.35 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $-0.21 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $0.07 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $0.48 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $2.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $682.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $46.0M |
| 総資産 | $3.7B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $682.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $521.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $511.0M | ||
| Q1 25 | $873.6M | $684.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $969.6M | $596.0M | ||
| Q2 24 | $825.7M | $850.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $801.0M |
| Q4 25 | $3.2B | $46.0M | ||
| Q3 25 | $3.1B | $87.0M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $112.0M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $119.0M | ||
| Q4 24 | $2.8B | $97.0M | ||
| Q3 24 | $2.7B | $125.0M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $142.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $140.0M |
| Q4 25 | $3.7B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $2.1B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.2M | $255.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $121.4M | $246.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.6% | 14.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.92× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $686.6M | $-309.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.2M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $310.1M | $-11.0M | ||
| Q2 25 | $190.6M | $-79.0M | ||
| Q1 25 | $113.6M | $-443.0M | ||
| Q4 24 | $140.1M | $619.0M | ||
| Q3 24 | $231.4M | $-150.0M | ||
| Q2 24 | $100.8M | $20.0M | ||
| Q1 24 | $173.6M | $31.0M |
| Q4 25 | $121.4M | $246.0M | ||
| Q3 25 | $291.8M | $-20.0M | ||
| Q2 25 | $176.5M | $-86.0M | ||
| Q1 25 | $97.0M | $-449.0M | ||
| Q4 24 | $111.2M | $606.0M | ||
| Q3 24 | $205.7M | $-164.0M | ||
| Q2 24 | $91.6M | $14.0M | ||
| Q1 24 | $157.2M | $26.0M |
| Q4 25 | 12.6% | 14.7% | ||
| Q3 25 | 27.1% | -1.2% | ||
| Q2 25 | 15.5% | -5.2% | ||
| Q1 25 | 9.7% | -24.1% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 37.6% | ||
| Q3 24 | 20.6% | -10.5% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 18.5% | 1.4% |
| Q4 25 | 2.1% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 0.3% |
| Q4 25 | 0.92× | — | ||
| Q3 25 | 1.49× | — | ||
| Q2 25 | 0.78× | — | ||
| Q1 25 | 0.72× | -8.69× | ||
| Q4 24 | 1.02× | — | ||
| Q3 24 | 1.37× | -50.00× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 1.11× | ||
| Q1 24 | 1.25× | 0.39× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
NSP
| Northeast | $455.0M | 27% |
| West | $339.0M | 20% |
| Southwest | $317.0M | 19% |
| Central | $299.0M | 18% |
| Southeast | $241.0M | 14% |
| Other Revenues | $17.0M | 1% |
