vs
アルトリア（MO）とMARZETTI CO（MZTI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルトリアの直近四半期売上が大きい（$5.8B vs $518.0M、MARZETTI COの約11.3倍）。アルトリアの純利益率が高く（19.1% vs 11.4%、差は7.7%）。MARZETTI COの前年同期比売上増加率が高い（1.7% vs -2.1%）。アルトリアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$3.2B vs $70.9M）。過去8四半期でMARZETTI COの売上複合成長率が高い（4.8% vs 2.4%）
アルトリアグループは米国の大手たばこ企業で、子会社を通じて喫煙用および経口たばこ製品を製造・販売している。主力ブランドはマルボロ（たばこ）、Black & Mild（葉巻・パイプたばこ）、コペンハーゲン、スコールなどの湿潤無煙たばこ、on!（経口ニコチンパウチ）で、主に卸売業者や大手小売業者に販売している。
T・マルゼッティ社はランカスターコロニー社傘下の特産食品部門で、サラダドレッシング、野菜・フルーツディップ、冷凍ベイクド商品などの特産ブランド品を製造しています。オハイオ州中部最大級の食品飲料企業の1つで、本社はオハイオ州ウェスタービル、創業者はテレサ・マルゼッティです。
MO vs MZTI — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q2 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.8B | $518.0M |
| 純利益 | $1.1B | $59.1M |
| 粗利率 | 62.1% | 26.5% |
| 営業利益率 | 28.2% | 14.5% |
| 純利益率 | 19.1% | 11.4% |
| 売上前年比 | -2.1% | 1.7% |
| 純利益前年比 | -63.2% | 20.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $2.15 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.8B | $518.0M | ||
| Q3 25 | $6.1B | $493.5M | ||
| Q2 25 | $6.1B | $475.4M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $457.8M | ||
| Q4 24 | $6.0B | $509.3M | ||
| Q3 24 | $6.3B | $466.6M | ||
| Q2 24 | $6.2B | $452.8M | ||
| Q1 24 | $5.6B | $471.4M |
| Q4 25 | $1.1B | $59.1M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $47.2M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $32.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $41.1M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $49.0M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $44.7M | ||
| Q2 24 | $3.8B | $34.8M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $28.4M |
| Q4 25 | 62.1% | 26.5% | ||
| Q3 25 | 62.8% | 24.1% | ||
| Q2 25 | 63.1% | 22.3% | ||
| Q1 25 | 61.8% | 23.1% | ||
| Q4 24 | 60.3% | 26.1% | ||
| Q3 24 | 60.8% | 23.8% | ||
| Q2 24 | 59.2% | 21.6% | ||
| Q1 24 | 58.8% | 22.2% |
| Q4 25 | 28.2% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 53.2% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 52.9% | 8.2% | ||
| Q1 25 | 34.0% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 48.2% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 50.4% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 40.8% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 48.0% | 7.5% |
| Q4 25 | 19.1% | 11.4% | ||
| Q3 25 | 39.1% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 39.0% | 6.8% | ||
| Q1 25 | 20.5% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 50.9% | 9.6% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 61.2% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 38.2% | 6.0% |
| Q4 25 | $0.67 | $2.15 | ||
| Q3 25 | $1.41 | $1.71 | ||
| Q2 25 | $1.41 | $1.18 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $1.49 | ||
| Q4 24 | $1.78 | $1.78 | ||
| Q3 24 | $1.34 | $1.62 | ||
| Q2 24 | $2.21 | $1.27 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.5B | $201.6M |
| 総負債低いほど良い | $25.7B | — |
| 株主資本純資産 | $-3.5B | $1.0B |
| 総資産 | $35.0B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.5B | $201.6M | ||
| Q3 25 | $3.5B | $182.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $161.5M | ||
| Q1 25 | $4.7B | $124.6M | ||
| Q4 24 | $3.1B | $203.1M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $135.1M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $163.4M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $164.8M |
| Q4 25 | $25.7B | — | ||
| Q3 25 | $25.7B | — | ||
| Q2 25 | $24.7B | — | ||
| Q1 25 | $26.1B | — | ||
| Q4 24 | $24.9B | — | ||
| Q3 24 | $25.2B | — | ||
| Q2 24 | $25.0B | — | ||
| Q1 24 | $25.0B | — |
| Q4 25 | $-3.5B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $-2.6B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $-3.3B | $998.5M | ||
| Q1 25 | $-3.5B | $996.2M | ||
| Q4 24 | $-2.2B | $979.9M | ||
| Q3 24 | $-3.5B | $945.1M | ||
| Q2 24 | $-3.0B | $925.8M | ||
| Q1 24 | $-5.1B | $912.9M |
| Q4 25 | $35.0B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $35.0B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $32.3B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $35.8B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $35.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $34.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $34.4B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $36.5B | $1.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.3B | $88.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.2B | $70.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 54.4% | 13.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.93× | 1.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $9.1B | $229.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.3B | $88.6M | ||
| Q3 25 | $3.1B | $69.5M | ||
| Q2 25 | $205.0M | $88.2M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $45.8M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $107.6M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $19.9M | ||
| Q2 24 | $-75.0M | $34.1M | ||
| Q1 24 | $2.9B | $75.9M |
| Q4 25 | $3.2B | $70.9M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $53.9M | ||
| Q2 25 | $173.0M | $73.9M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $30.8M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $96.6M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.3M | ||
| Q2 24 | $-104.0M | $18.5M | ||
| Q1 24 | $2.8B | $61.1M |
| Q4 25 | 54.4% | 13.7% | ||
| Q3 25 | 50.1% | 10.9% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 51.0% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 55.1% | 19.0% | ||
| Q3 24 | 41.2% | 0.5% | ||
| Q2 24 | -1.7% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 51.0% | 13.0% |
| Q4 25 | 1.6% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 3.2% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 3.2% |
| Q4 25 | 2.93× | 1.50× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 0.09× | 2.71× | ||
| Q1 25 | 2.53× | 1.11× | ||
| Q4 24 | 1.10× | 2.20× | ||
| Q3 24 | 1.14× | 0.45× | ||
| Q2 24 | -0.02× | 0.98× | ||
| Q1 24 | 1.35× | 2.68× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MO
| Smokeable Products Segment | $5.1B | 88% |
| Oral Tobacco Segment | $706.0M | 12% |
MZTI
| National Accounts | $177.4M | 34% |
| Dressings And Sauces | $169.5M | 33% |
| Frozen Breads And Other | $62.7M | 12% |
| Branded And Other | $54.8M | 11% |
| Refrigerated Dressings Dips And Other | $46.2M | 9% |
| Other Dressings And Sauces For TSA | $8.2M | 2% |
