vs
アルトリア（MO）とSTEPAN CO（SCL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルトリアの直近四半期売上が大きい（$5.8B vs $553.9M、STEPAN COの約10.6倍）。アルトリアの純利益率が高く（19.1% vs 0.9%、差は18.2%）。STEPAN COの前年同期比売上増加率が高い（5.4% vs -2.1%）。アルトリアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$3.2B vs $25.4M）。過去8四半期でアルトリアの売上複合成長率が高い（2.4% vs 0.2%）
アルトリアグループは米国の大手たばこ企業で、子会社を通じて喫煙用および経口たばこ製品を製造・販売している。主力ブランドはマルボロ（たばこ）、Black & Mild（葉巻・パイプたばこ）、コペンハーゲン、スコールなどの湿潤無煙たばこ、on!（経口ニコチンパウチ）で、主に卸売業者や大手小売業者に販売している。
ステパン社はアメリカ合衆国の特殊化学品メーカーで、本社はイリノイ州ノースブルックに置かれています。1932年にアルフレッド・C・ステパン・ジュニアによって創業され、従業員数は約2000人で、現在は創業者の孫であるF・クイン・ステパン・ジュニアが経営しています。世界最大の陰イオン界面活性剤の市販メーカーで、製品は洗剤、シャンプー、歯磨き粉、化粧品の起泡性と洗浄力向上に用いられます。
MO vs SCL — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.8B | $553.9M |
| 純利益 | $1.1B | $5.0M |
| 粗利率 | 62.1% | 9.3% |
| 営業利益率 | 28.2% | 1.9% |
| 純利益率 | 19.1% | 0.9% |
| 売上前年比 | -2.1% | 5.4% |
| 純利益前年比 | -63.2% | 49.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.8B | $553.9M | ||
| Q3 25 | $6.1B | $590.3M | ||
| Q2 25 | $6.1B | $594.7M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $593.3M | ||
| Q4 24 | $6.0B | $525.6M | ||
| Q3 24 | $6.3B | $546.8M | ||
| Q2 24 | $6.2B | $556.4M | ||
| Q1 24 | $5.6B | $551.4M |
| Q4 25 | $1.1B | $5.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $10.8M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $11.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $19.7M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.4M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $23.6M | ||
| Q2 24 | $3.8B | $9.5M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $13.9M |
| Q4 25 | 62.1% | 9.3% | ||
| Q3 25 | 62.8% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 63.1% | 12.1% | ||
| Q1 25 | 61.8% | 12.7% | ||
| Q4 24 | 60.3% | 10.8% | ||
| Q3 24 | 60.8% | 13.8% | ||
| Q2 24 | 59.2% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 58.8% | 12.7% |
| Q4 25 | 28.2% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 53.2% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 52.9% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 34.0% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 48.2% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 50.4% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 40.8% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 48.0% | 3.7% |
| Q4 25 | 19.1% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 39.1% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 39.0% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 20.5% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 50.9% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 4.3% | ||
| Q2 24 | 61.2% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 38.2% | 2.5% |
| Q4 25 | $0.67 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $1.41 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $1.41 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $0.86 | ||
| Q4 24 | $1.78 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $1.34 | $1.03 | ||
| Q2 24 | $2.21 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $0.61 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.5B | $132.7M |
| 総負債低いほど良い | $25.7B | $626.7M |
| 株主資本純資産 | $-3.5B | $1.2B |
| 総資産 | $35.0B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.50× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.5B | $132.7M | ||
| Q3 25 | $3.5B | $118.5M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $88.9M | ||
| Q1 25 | $4.7B | $107.5M | ||
| Q4 24 | $3.1B | $99.7M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $147.3M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $124.7M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $125.8M |
| Q4 25 | $25.7B | $626.7M | ||
| Q3 25 | $25.7B | $655.5M | ||
| Q2 25 | $24.7B | $658.0M | ||
| Q1 25 | $26.1B | $659.3M | ||
| Q4 24 | $24.9B | $625.4M | ||
| Q3 24 | $25.2B | $688.5M | ||
| Q2 24 | $25.0B | $657.1M | ||
| Q1 24 | $25.0B | $646.0M |
| Q4 25 | $-3.5B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $-2.6B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $-3.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $-3.5B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $-2.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $-3.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $-3.0B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $-5.1B | $1.2B |
| Q4 25 | $35.0B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $35.0B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $32.3B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $35.8B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $35.2B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $34.2B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $34.4B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $36.5B | $2.4B |
| Q4 25 | — | 0.50× | ||
| Q3 25 | — | 0.53× | ||
| Q2 25 | — | 0.53× | ||
| Q1 25 | — | 0.55× | ||
| Q4 24 | — | 0.53× | ||
| Q3 24 | — | 0.56× | ||
| Q2 24 | — | 0.55× | ||
| Q1 24 | — | 0.53× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.3B | $60.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.2B | $25.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 54.4% | 4.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 6.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.93× | 11.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $9.1B | $25.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.3B | $60.0M | ||
| Q3 25 | $3.1B | $69.8M | ||
| Q2 25 | $205.0M | $11.2M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $6.9M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $68.3M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $22.7M | ||
| Q2 24 | $-75.0M | $29.5M | ||
| Q1 24 | $2.9B | $41.6M |
| Q4 25 | $3.2B | $25.4M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $40.2M | ||
| Q2 25 | $173.0M | $-14.4M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $-25.8M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $32.1M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $-4.0M | ||
| Q2 24 | $-104.0M | $-208.0K | ||
| Q1 24 | $2.8B | $11.4M |
| Q4 25 | 54.4% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 50.1% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 2.8% | -2.4% | ||
| Q1 25 | 51.0% | -4.3% | ||
| Q4 24 | 55.1% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 41.2% | -0.7% | ||
| Q2 24 | -1.7% | -0.0% | ||
| Q1 24 | 51.0% | 2.1% |
| Q4 25 | 1.6% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 5.5% |
| Q4 25 | 2.93× | 11.99× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 6.44× | ||
| Q2 25 | 0.09× | 0.99× | ||
| Q1 25 | 2.53× | 0.35× | ||
| Q4 24 | 1.10× | 20.38× | ||
| Q3 24 | 1.14× | 0.96× | ||
| Q2 24 | -0.02× | 3.10× | ||
| Q1 24 | 1.35× | 2.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MO
| Smokeable Products Segment | $5.1B | 88% |
| Oral Tobacco Segment | $706.0M | 12% |
SCL
| Surfactants | $401.8M | 73% |
| Polymers | $131.7M | 24% |
| Specialty Products | $20.4M | 4% |
