vs
モーニングスター（MORN）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $644.8M、モーニングスターの約1.8倍）。モーニングスターの前年同期比売上増加率が高い（10.8% vs -9.8%）。過去8四半期でモーニングスターの売上複合成長率が高い（6.2% vs -3.0%）
モーニングスター（Morningstar, Inc.）は米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、1984年にジョー・マンスエトにより創業されました。投資調査、投資運用をはじめとする多様な投資関連専門サービスをグローバルに提供しています。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
MORN vs PR — 直接比較
売上が大きい
PR
1.8倍大きい
$644.8M
売上成長率が高い
MORN
+20.6%の差
-9.8%
2年売上CAGRが高い
MORN
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $644.8M | $1.2B |
| 純利益 | — | $339.5M |
| 粗利率 | 62.9% | — |
| 営業利益率 | 24.2% | 23.1% |
| 純利益率 | — | 29.0% |
| 売上前年比 | 10.8% | -9.8% |
| 純利益前年比 | — | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.73 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MORNPR
| Q1 26 | $644.8M | — | ||
| Q4 25 | $641.1M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $617.4M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $605.1M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $581.9M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $591.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $569.4M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $571.9M | $1.2B |
純利益MORNPR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $115.1M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $91.6M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $89.0M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $78.5M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $116.9M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $119.7M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $69.1M | $235.1M |
粗利率MORNPR
| Q1 26 | 62.9% | — | ||
| Q4 25 | 61.1% | — | ||
| Q3 25 | 60.9% | — | ||
| Q2 25 | 61.9% | — | ||
| Q1 25 | 60.2% | — | ||
| Q4 24 | 60.7% | — | ||
| Q3 24 | 60.9% | — | ||
| Q2 24 | 61.1% | — |
営業利益率MORNPR
| Q1 26 | 24.2% | — | ||
| Q4 25 | 24.9% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 19.6% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 28.5% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 36.5% |
純利益率MORNPR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 18.0% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 14.7% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 21.0% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 18.9% |
EPS（希薄化後）MORNPR
| Q1 26 | $2.73 | — | ||
| Q4 25 | $2.79 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $2.17 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $2.09 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $1.82 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $2.72 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $2.77 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $1.60 | $0.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $492.8M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $10.3B |
| 総資産 | $4.0B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.68× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MORNPR
| Q1 26 | $492.8M | — | ||
| Q4 25 | $528.7M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $38.1M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $47.7M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $551.0M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $48.8M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $48.0M | $47.8M |
総負債MORNPR
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | $848.9M | $3.5B | ||
| Q2 25 | $838.8M | $4.0B | ||
| Q1 25 | $803.7M | $4.0B | ||
| Q4 24 | $698.6M | $4.2B | ||
| Q3 24 | $864.7M | $4.2B | ||
| Q2 24 | $899.6M | $3.9B |
株主資本MORNPR
| Q1 26 | $1.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $8.3B |
総資産MORNPR
| Q1 26 | $4.0B | — | ||
| Q4 25 | $3.6B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $15.4B |
負債/資本比率MORNPR
| Q1 26 | 1.68× | — | ||
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | 0.56× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.50× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 0.43× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $53.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $437.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMORNPR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $204.0M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $195.7M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $99.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $91.0M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $153.4M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $191.9M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $152.7M | $938.4M |
フリーキャッシュフローMORNPR
| Q1 26 | $53.6M | — | ||
| Q4 25 | $161.3M | — | ||
| Q3 25 | $160.1M | — | ||
| Q2 25 | $62.4M | — | ||
| Q1 25 | $58.8M | — | ||
| Q4 24 | $112.8M | — | ||
| Q3 24 | $155.8M | — | ||
| Q2 24 | $120.8M | — |
FCFマージンMORNPR
| Q1 26 | 8.3% | — | ||
| Q4 25 | 25.2% | — | ||
| Q3 25 | 25.9% | — | ||
| Q2 25 | 10.3% | — | ||
| Q1 25 | 10.1% | — | ||
| Q4 24 | 19.1% | — | ||
| Q3 24 | 27.4% | — | ||
| Q2 24 | 21.1% | — |
設備投資強度MORNPR
| Q1 26 | 5.9% | — | ||
| Q4 25 | 6.7% | — | ||
| Q3 25 | 5.8% | — | ||
| Q2 25 | 6.0% | — | ||
| Q1 25 | 5.5% | — | ||
| Q4 24 | 6.9% | — | ||
| Q3 24 | 6.3% | — | ||
| Q2 24 | 5.6% | — |
キャッシュ転換率MORNPR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.77× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 2.14× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 1.11× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 1.16× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.60× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 2.21× | 3.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MORN
セグメントデータなし
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
