vs
MP Materials Corp.（MP）とOrchid Island Capital, Inc.（ORC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MP Materials Corp.の直近四半期売上が大きい（$52.7M vs $38.5M、Orchid Island Capital, Inc.の約1.4倍）。Orchid Island Capital, Inc.の純利益率が高く（268.7% vs 17.9%、差は250.8%）。Orchid Island Capital, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（372.6% vs -13.6%）。過去8四半期でOrchid Island Capital, Inc.の売上複合成長率が高い（301.6% vs 4.0%）
MP Materials Corp.は米国を本拠地とする希土類材料生産企業です。カリフォルニア州のマウンテンパス鉱山を所有・運営しており、これは西半球唯一の稼働中希土類採掘・加工施設で、生産される材料は電気自動車、風力タービン、防衛用途などに欠かせません。
オーキッド・アイランド・キャピタル社は米国を拠点とする特殊金融会社で、不動産投資信託として運営されています。主に政府関係機関発行および民間発行の住宅ローン担保証券に投資し、米国債券市場で投資家に対してリスク調整後の安定的なリターンの提供を目指しています。
MP vs ORC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $52.7M | $38.5M |
| 純利益 | $9.4M | $103.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -7.0% | — |
| 純利益率 | 17.9% | 268.7% |
| 売上前年比 | -13.6% | 372.6% |
| 純利益前年比 | 142.2% | 1764.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.07 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $52.7M | $38.5M | ||
| Q3 25 | $53.6M | $26.9M | ||
| Q2 25 | $57.4M | $23.2M | ||
| Q1 25 | $60.8M | $19.7M | ||
| Q4 24 | $61.0M | — | ||
| Q3 24 | $62.9M | $340.0K | ||
| Q2 24 | $31.3M | $-697.0K | ||
| Q1 24 | $48.7M | $-2.5M |
| Q4 25 | $9.4M | $103.4M | ||
| Q3 25 | $-41.8M | $72.1M | ||
| Q2 25 | $-30.9M | $-33.6M | ||
| Q1 25 | $-22.6M | $17.1M | ||
| Q4 24 | $-22.3M | — | ||
| Q3 24 | $-25.5M | $17.3M | ||
| Q2 24 | $-34.1M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $16.5M | $19.8M |
| Q4 25 | -7.0% | — | ||
| Q3 25 | -125.2% | — | ||
| Q2 25 | -76.5% | — | ||
| Q1 25 | -57.2% | — | ||
| Q4 24 | -72.1% | — | ||
| Q3 24 | -62.8% | — | ||
| Q2 24 | -171.1% | — | ||
| Q1 24 | -66.6% | — |
| Q4 25 | 17.9% | 268.7% | ||
| Q3 25 | -78.0% | 267.8% | ||
| Q2 25 | -53.8% | -145.0% | ||
| Q1 25 | -37.2% | 86.9% | ||
| Q4 24 | -36.6% | — | ||
| Q3 24 | -40.5% | 5094.1% | ||
| Q2 24 | -108.9% | 714.3% | ||
| Q1 24 | 33.9% | -794.2% |
| Q4 25 | $0.07 | — | ||
| Q3 25 | $-0.24 | — | ||
| Q2 25 | $-0.19 | — | ||
| Q1 25 | $-0.14 | — | ||
| Q4 24 | $-0.12 | — | ||
| Q3 24 | $-0.16 | — | ||
| Q2 24 | $-0.21 | — | ||
| Q1 24 | $-0.08 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $665.9M |
| 総負債低いほど良い | $998.7M | — |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $1.4B |
| 総資産 | $3.9B | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $665.9M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $583.9M | ||
| Q2 25 | $261.5M | $440.8M | ||
| Q1 25 | $198.3M | $396.4M | ||
| Q4 24 | $282.4M | — | ||
| Q3 24 | $284.4M | $322.1M | ||
| Q2 24 | $295.6M | $241.0M | ||
| Q1 24 | $296.5M | $190.4M |
| Q4 25 | $998.7M | — | ||
| Q3 25 | $997.3M | — | ||
| Q2 25 | $910.8M | — | ||
| Q1 25 | $909.8M | — | ||
| Q4 24 | $908.7M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $912.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $855.9M | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | $656.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $555.9M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $481.6M |
| Q4 25 | $3.9B | $11.7B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $9.1B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $7.6B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $7.3B | ||
| Q4 24 | $2.3B | — | ||
| Q3 24 | $2.3B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $4.2B |
| Q4 25 | 0.50× | — | ||
| Q3 25 | 0.51× | — | ||
| Q2 25 | 0.90× | — | ||
| Q1 25 | 0.88× | — | ||
| Q4 24 | 0.86× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-46.9M | $120.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-109.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -207.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 118.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -4.97× | 1.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-328.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-46.9M | $120.4M | ||
| Q3 25 | $-42.0M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $-3.7M | $18.4M | ||
| Q1 25 | $-63.2M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $30.5M | — | ||
| Q3 24 | $-6.8M | $-14.8M | ||
| Q2 24 | $30.8M | $19.3M | ||
| Q1 24 | $-41.1M | $45.0M |
| Q4 25 | $-109.3M | — | ||
| Q3 25 | $-92.5M | — | ||
| Q2 25 | $-32.7M | — | ||
| Q1 25 | $-93.7M | — | ||
| Q4 24 | $-11.2M | — | ||
| Q3 24 | $-53.3M | — | ||
| Q2 24 | $-15.6M | — | ||
| Q1 24 | $-93.0M | — |
| Q4 25 | -207.4% | — | ||
| Q3 25 | -172.8% | — | ||
| Q2 25 | -56.9% | — | ||
| Q1 25 | -154.0% | — | ||
| Q4 24 | -18.3% | — | ||
| Q3 24 | -84.7% | — | ||
| Q2 24 | -50.1% | — | ||
| Q1 24 | -191.0% | — |
| Q4 25 | 118.5% | — | ||
| Q3 25 | 94.3% | — | ||
| Q2 25 | 50.5% | — | ||
| Q1 25 | 50.1% | — | ||
| Q4 24 | 68.3% | — | ||
| Q3 24 | 73.8% | — | ||
| Q2 24 | 148.7% | — | ||
| Q1 24 | 106.5% | — |
| Q4 25 | -4.97× | 1.16× | ||
| Q3 25 | — | 0.39× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.51× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -0.86× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | -2.49× | 2.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MP
| Materials Segment | $35.6M | 68% |
| Other | $17.1M | 32% |
ORC
セグメントデータなし
