vs
MP Materials Corp.（MP）とOCTAVE SPECIALTY GROUP INC（OSG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
OCTAVE SPECIALTY GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$66.9M vs $52.7M、MP Materials Corp.の約1.3倍）。MP Materials Corp.の純利益率が高く（17.9% vs -73.8%、差は91.7%）。OCTAVE SPECIALTY GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（2.6% vs -13.6%）。過去8四半期でOCTAVE SPECIALTY GROUP INCの売上複合成長率が高い（16.2% vs 4.0%）
MP Materials Corp.は米国を本拠地とする希土類材料生産企業です。カリフォルニア州のマウンテンパス鉱山を所有・運営しており、これは西半球唯一の稼働中希土類採掘・加工施設で、生産される材料は電気自動車、風力タービン、防衛用途などに欠かせません。
オクターブ・スペシャルティ・グループ株式会社は専門保険持株会社で、カスタマイズされた財産保険や傷害保険商品を提供しています。コア事業は超過剰余保険分野に注力し、北米の企業・個人顧客向けにリスク保障ソリューションを提供しています。
MP vs OSG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $52.7M | $66.9M |
| 純利益 | $9.4M | $-29.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -7.0% | -76.7% |
| 純利益率 | 17.9% | -73.8% |
| 売上前年比 | -13.6% | 2.6% |
| 純利益前年比 | 142.2% | -41.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.07 | $-0.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $52.7M | $66.9M | ||
| Q3 25 | $53.6M | $66.6M | ||
| Q2 25 | $57.4M | $55.0M | ||
| Q1 25 | $60.8M | $62.8M | ||
| Q4 24 | $61.0M | $65.2M | ||
| Q3 24 | $62.9M | $70.0M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $51.0M | ||
| Q1 24 | $48.7M | $49.6M |
| Q4 25 | $9.4M | $-29.7M | ||
| Q3 25 | $-41.8M | $-112.6M | ||
| Q2 25 | $-30.9M | $-72.7M | ||
| Q1 25 | $-22.6M | $-44.7M | ||
| Q4 24 | $-22.3M | $-20.9M | ||
| Q3 24 | $-25.5M | $-27.5M | ||
| Q2 24 | $-34.1M | $-750.0K | ||
| Q1 24 | $16.5M | $20.8M |
| Q4 25 | -7.0% | -76.7% | ||
| Q3 25 | -125.2% | -48.2% | ||
| Q2 25 | -76.5% | -41.8% | ||
| Q1 25 | -57.2% | -24.1% | ||
| Q4 24 | -72.1% | -55.5% | ||
| Q3 24 | -62.8% | -29.7% | ||
| Q2 24 | -171.1% | -28.9% | ||
| Q1 24 | -66.6% | -6.5% |
| Q4 25 | 17.9% | -73.8% | ||
| Q3 25 | -78.0% | -169.1% | ||
| Q2 25 | -53.8% | -132.3% | ||
| Q1 25 | -37.2% | -71.3% | ||
| Q4 24 | -36.6% | -55.1% | ||
| Q3 24 | -40.5% | -39.3% | ||
| Q2 24 | -108.9% | -1.5% | ||
| Q1 24 | 33.9% | 41.9% |
| Q4 25 | $0.07 | $-0.82 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $-2.35 | ||
| Q2 25 | $-0.19 | $-1.54 | ||
| Q1 25 | $-0.14 | $-1.22 | ||
| Q4 24 | $-0.12 | $-11.75 | ||
| Q3 24 | $-0.16 | $-0.63 | ||
| Q2 24 | $-0.21 | $-0.02 | ||
| Q1 24 | $-0.08 | $0.44 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $146.4M |
| 総負債低いほど良い | $998.7M | $117.6M |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $715.8M |
| 総資産 | $3.9B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | 0.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $146.4M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $27.5M | ||
| Q2 25 | $261.5M | $22.5M | ||
| Q1 25 | $198.3M | $34.1M | ||
| Q4 24 | $282.4M | $157.2M | ||
| Q3 24 | $284.4M | $40.8M | ||
| Q2 24 | $295.6M | $14.6M | ||
| Q1 24 | $296.5M | $13.8M |
| Q4 25 | $998.7M | $117.6M | ||
| Q3 25 | $997.3M | — | ||
| Q2 25 | $910.8M | — | ||
| Q1 25 | $909.8M | — | ||
| Q4 24 | $908.7M | $0 | ||
| Q3 24 | — | $518.0M | ||
| Q2 24 | — | $515.0M | ||
| Q1 24 | — | $512.0M |
| Q4 25 | $2.0B | $715.8M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $843.4M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $859.8M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $852.2M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $798.4M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.4B |
| Q4 25 | $3.9B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $8.5B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $8.1B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $9.3B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $8.2B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $8.4B |
| Q4 25 | 0.50× | 0.16× | ||
| Q3 25 | 0.51× | — | ||
| Q2 25 | 0.90× | — | ||
| Q1 25 | 0.88× | — | ||
| Q4 24 | 0.86× | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.35× | ||
| Q2 24 | — | 0.38× | ||
| Q1 24 | — | 0.38× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-46.9M | $-52.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-109.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -207.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 118.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -4.97× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-328.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-46.9M | $-52.3M | ||
| Q3 25 | $-42.0M | $-41.2M | ||
| Q2 25 | $-3.7M | $2.1M | ||
| Q1 25 | $-63.2M | $-12.6M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $762.0K | ||
| Q3 24 | $-6.8M | $48.9M | ||
| Q2 24 | $30.8M | $20.4M | ||
| Q1 24 | $-41.1M | $7.1M |
| Q4 25 | $-109.3M | — | ||
| Q3 25 | $-92.5M | — | ||
| Q2 25 | $-32.7M | — | ||
| Q1 25 | $-93.7M | — | ||
| Q4 24 | $-11.2M | — | ||
| Q3 24 | $-53.3M | — | ||
| Q2 24 | $-15.6M | — | ||
| Q1 24 | $-93.0M | — |
| Q4 25 | -207.4% | — | ||
| Q3 25 | -172.8% | — | ||
| Q2 25 | -56.9% | — | ||
| Q1 25 | -154.0% | — | ||
| Q4 24 | -18.3% | — | ||
| Q3 24 | -84.7% | — | ||
| Q2 24 | -50.1% | — | ||
| Q1 24 | -191.0% | — |
| Q4 25 | 118.5% | — | ||
| Q3 25 | 94.3% | — | ||
| Q2 25 | 50.5% | — | ||
| Q1 25 | 50.1% | — | ||
| Q4 24 | 68.3% | — | ||
| Q3 24 | 73.8% | — | ||
| Q2 24 | 148.7% | — | ||
| Q1 24 | 106.5% | — |
| Q4 25 | -4.97× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | -2.49× | 0.34× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MP
| Materials Segment | $35.6M | 68% |
| Other | $17.1M | 32% |
OSG
| Other | $28.7M | 43% |
| Specialty Property Casualty Program | $23.1M | 34% |
| Accident Health | $9.6M | 14% |
| Specialty Automobile | $3.1M | 5% |
| Niche Specialty Risks | $2.4M | 4% |
