vs
MP Materials Corp.（MP）とP10, Inc.（PX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
P10, Inc.の直近四半期売上が大きい（$81.0M vs $52.7M、MP Materials Corp.の約1.5倍）。MP Materials Corp.の純利益率が高く（17.9% vs 11.7%、差は6.2%）。P10, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-4.7% vs -13.6%）。P10, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$18.1M vs $-109.3M）。過去8四半期でP10, Inc.の売上複合成長率が高い（10.7% vs 4.0%）
MP Materials Corp.は米国を本拠地とする希土類材料生産企業です。カリフォルニア州のマウンテンパス鉱山を所有・運営しており、これは西半球唯一の稼働中希土類採掘・加工施設で、生産される材料は電気自動車、風力タービン、防衛用途などに欠かせません。
P10, Inc.はグローバルなオルタナティブ投資運用会社で、私募株式、プライベートクレジット、実物資産、ベンチャーキャピタルにわたる多様な投資ソリューションを提供しています。主に北米、欧州、アジア太平洋市場の年金基金、寄付基金、財団、富裕層個人などの顧客に対応しています。
MP vs PX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $52.7M | $81.0M |
| 純利益 | $9.4M | $9.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -7.0% | 31.9% |
| 純利益率 | 17.9% | 11.7% |
| 売上前年比 | -13.6% | -4.7% |
| 純利益前年比 | 142.2% | 79.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.07 | $0.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $52.7M | $81.0M | ||
| Q3 25 | $53.6M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $57.4M | $72.7M | ||
| Q1 25 | $60.8M | $67.7M | ||
| Q4 24 | $61.0M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $62.9M | $74.2M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $71.1M | ||
| Q1 24 | $48.7M | $66.1M |
| Q4 25 | $9.4M | $9.5M | ||
| Q3 25 | $-41.8M | $2.1M | ||
| Q2 25 | $-30.9M | $3.4M | ||
| Q1 25 | $-22.6M | $4.5M | ||
| Q4 24 | $-22.3M | $5.3M | ||
| Q3 24 | $-25.5M | $1.4M | ||
| Q2 24 | $-34.1M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $16.5M | $5.0M |
| Q4 25 | -7.0% | 31.9% | ||
| Q3 25 | -125.2% | 14.1% | ||
| Q2 25 | -76.5% | 24.4% | ||
| Q1 25 | -57.2% | 16.6% | ||
| Q4 24 | -72.1% | 26.9% | ||
| Q3 24 | -62.8% | 11.9% | ||
| Q2 24 | -171.1% | 23.7% | ||
| Q1 24 | -66.6% | 18.3% |
| Q4 25 | 17.9% | 11.7% | ||
| Q3 25 | -78.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -53.8% | 4.7% | ||
| Q1 25 | -37.2% | 6.7% | ||
| Q4 24 | -36.6% | 6.2% | ||
| Q3 24 | -40.5% | 1.9% | ||
| Q2 24 | -108.9% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 33.9% | 7.6% |
| Q4 25 | $0.07 | $0.08 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $0.02 | ||
| Q2 25 | $-0.19 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $-0.14 | $0.04 | ||
| Q4 24 | $-0.12 | $0.05 | ||
| Q3 24 | $-0.16 | $0.01 | ||
| Q2 24 | $-0.21 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $-0.08 | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $28.2M |
| 総負債低いほど良い | $998.7M | $373.2M |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $403.5M |
| 総資産 | $3.9B | $928.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | 0.93× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $28.2M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $40.0M | ||
| Q2 25 | $261.5M | $33.4M | ||
| Q1 25 | $198.3M | $74.4M | ||
| Q4 24 | $282.4M | $67.5M | ||
| Q3 24 | $284.4M | $61.5M | ||
| Q2 24 | $295.6M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $296.5M | $29.0M |
| Q4 25 | $998.7M | $373.2M | ||
| Q3 25 | $997.3M | $393.4M | ||
| Q2 25 | $910.8M | $373.0M | ||
| Q1 25 | $909.8M | $357.2M | ||
| Q4 24 | $908.7M | $319.8M | ||
| Q3 24 | — | $319.4M | ||
| Q2 24 | — | $300.6M | ||
| Q1 24 | — | $314.0M |
| Q4 25 | $2.0B | $403.5M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $396.8M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $388.9M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $374.3M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $386.9M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $394.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $396.9M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $400.1M |
| Q4 25 | $3.9B | $928.3M | ||
| Q3 25 | $3.8B | $936.0M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $932.2M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $877.4M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $869.3M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $857.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $823.2M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $832.8M |
| Q4 25 | 0.50× | 0.93× | ||
| Q3 25 | 0.51× | 0.99× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 0.96× | ||
| Q1 25 | 0.88× | 0.95× | ||
| Q4 24 | 0.86× | 0.83× | ||
| Q3 24 | — | 0.81× | ||
| Q2 24 | — | 0.76× | ||
| Q1 24 | — | 0.78× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-46.9M | $23.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-109.3M | $18.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -207.4% | 22.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 118.5% | 6.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -4.97× | 2.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-328.1M | $14.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-46.9M | $23.0M | ||
| Q3 25 | $-42.0M | $-8.6M | ||
| Q2 25 | $-3.7M | $13.4M | ||
| Q1 25 | $-63.2M | $-4.7M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $101.0M | ||
| Q3 24 | $-6.8M | $27.5M | ||
| Q2 24 | $30.8M | $34.8M | ||
| Q1 24 | $-41.1M | $11.0M |
| Q4 25 | $-109.3M | $18.1M | ||
| Q3 25 | $-92.5M | $-9.5M | ||
| Q2 25 | $-32.7M | $11.6M | ||
| Q1 25 | $-93.7M | $-6.0M | ||
| Q4 24 | $-11.2M | $96.6M | ||
| Q3 24 | $-53.3M | $25.2M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $33.9M | ||
| Q1 24 | $-93.0M | $10.7M |
| Q4 25 | -207.4% | 22.3% | ||
| Q3 25 | -172.8% | -12.6% | ||
| Q2 25 | -56.9% | 15.9% | ||
| Q1 25 | -154.0% | -8.9% | ||
| Q4 24 | -18.3% | 113.6% | ||
| Q3 24 | -84.7% | 34.0% | ||
| Q2 24 | -50.1% | 47.7% | ||
| Q1 24 | -191.0% | 16.2% |
| Q4 25 | 118.5% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 94.3% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 50.5% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 50.1% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 68.3% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 73.8% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 148.7% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 106.5% | 0.4% |
| Q4 25 | -4.97× | 2.43× | ||
| Q3 25 | — | -4.01× | ||
| Q2 25 | — | 3.96× | ||
| Q1 25 | — | -1.05× | ||
| Q4 24 | — | 19.12× | ||
| Q3 24 | — | 19.54× | ||
| Q2 24 | — | 4.98× | ||
| Q1 24 | -2.49× | 2.18× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MP
| Materials Segment | $35.6M | 68% |
| Other | $17.1M | 32% |
PX
| Management Fees | $78.1M | 96% |
| Advisory Fees | $1.8M | 2% |
