vs
MSA Safety Inc（MSA）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MSA Safety Incの直近四半期売上が大きい（$510.9M vs $324.4M、Revolve Group, Inc.の約1.6倍）。MSA Safety Incの純利益率が高く（17.0% vs 5.7%、差は11.3%）。Revolve Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs 2.2%）。MSA Safety Incの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$106.0M vs $-13.3M）。過去8四半期でMSA Safety Incの売上複合成長率が高い（11.2% vs 9.5%）
MSAセーフティ（別名マイン・セーフティ・アプライアンシズ）は米国の安全機器メーカー兼サプライヤーで、建設、軍事、消防、化学、石油・ガス生産など危険を伴う業界向けに製品を供給し、本社はピッツバーグ郊外のクランベリーに所在しています。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
MSA vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
MSA
1.6倍大きい
$324.4M
売上成長率が高い
RVLV
+8.2%の差
2.2%
純利益率が高い
MSA
純利益率が11.3%高い
5.7%
フリーキャッシュフローが多い
MSA
FCF $119.3M多い
$-13.3M
2年売上CAGRが高い
MSA
2年複合成長率
9.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $510.9M | $324.4M |
| 純利益 | $86.9M | $18.6M |
| 粗利率 | 46.9% | 53.3% |
| 営業利益率 | 22.3% | 6.3% |
| 純利益率 | 17.0% | 5.7% |
| 売上前年比 | 2.2% | 10.4% |
| 純利益前年比 | -1.2% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $2.22 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSARVLV
| Q4 25 | $510.9M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $468.4M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $474.1M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $421.3M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $499.7M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $432.7M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $462.5M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $413.3M | $270.6M |
純利益MSARVLV
| Q4 25 | $86.9M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $69.6M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $62.8M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $59.6M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $87.9M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $66.6M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $72.2M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $58.1M | $10.9M |
粗利率MSARVLV
| Q4 25 | 46.9% | 53.3% | ||
| Q3 25 | 46.5% | 54.6% | ||
| Q2 25 | 46.6% | 54.1% | ||
| Q1 25 | 45.9% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 46.9% | 52.5% | ||
| Q3 24 | 47.9% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 48.2% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 47.3% | 52.3% |
営業利益率MSARVLV
| Q4 25 | 22.3% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 20.1% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 18.1% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 18.5% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 21.1% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 19.4% | 3.4% |
純利益率MSARVLV
| Q4 25 | 17.0% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 14.9% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 14.1% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 17.6% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 15.4% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 4.0% |
EPS（希薄化後）MSARVLV
| Q4 25 | $2.22 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $1.77 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $1.59 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $1.51 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $2.22 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $1.69 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $1.83 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $1.47 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $165.1M | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | $580.9M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $512.5M |
| 総資産 | $2.6B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSARVLV
| Q4 25 | $165.1M | $292.3M | ||
| Q3 25 | $170.0M | $315.4M | ||
| Q2 25 | $147.0M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $164.6M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $154.4M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $146.8M | $244.7M | ||
| Q1 24 | $148.3M | $273.4M |
総負債MSARVLV
| Q4 25 | $580.9M | — | ||
| Q3 25 | $628.6M | — | ||
| Q2 25 | $679.3M | — | ||
| Q1 25 | $502.1M | — | ||
| Q4 24 | $508.0M | — | ||
| Q3 24 | $554.7M | — | ||
| Q2 24 | $588.2M | — | ||
| Q1 24 | $596.2M | — |
株主資本MSARVLV
| Q4 25 | $1.4B | $512.5M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $490.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $468.6M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $453.4M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $437.8M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $420.8M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $405.8M | ||
| Q1 24 | $994.8M | $389.9M |
総資産MSARVLV
| Q4 25 | $2.6B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $2.2B | $650.0M |
負債/資本比率MSARVLV
| Q4 25 | 0.42× | — | ||
| Q3 25 | 0.48× | — | ||
| Q2 25 | 0.54× | — | ||
| Q1 25 | 0.42× | — | ||
| Q4 24 | 0.44× | — | ||
| Q3 24 | 0.51× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 0.60× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $122.4M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $106.0M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 20.8% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.41× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $295.4M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSARVLV
| Q4 25 | $122.4M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $112.5M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $67.2M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $61.8M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $107.9M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $84.3M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $53.3M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $50.9M | $38.4M |
フリーキャッシュフローMSARVLV
| Q4 25 | $106.0M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $100.5M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $37.9M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $51.0M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $93.5M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $70.1M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $39.0M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $39.7M | $36.7M |
FCFマージンMSARVLV
| Q4 25 | 20.8% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 18.7% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 16.2% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 8.4% | -9.1% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 13.5% |
設備投資強度MSARVLV
| Q4 25 | 3.2% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 0.6% |
キャッシュ転換率MSARVLV
| Q4 25 | 1.41× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 1.07× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 1.04× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 1.23× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 1.27× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 0.74× | -1.60× | ||
| Q1 24 | 0.88× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSA
| Americas Segment | $335.2M | 66% |
| International Segment | $175.7M | 34% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
