vs
MSA Safety Inc（MSA）とUbiquiti Inc.（UI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ubiquiti Inc.の直近四半期売上が大きい（$814.9M vs $510.9M、MSA Safety Incの約1.6倍）。Ubiquiti Inc.の純利益率が高く（28.7% vs 17.0%、差は11.7%）。Ubiquiti Inc.の前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs 2.2%）。Ubiquiti Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$260.3M vs $106.0M）。過去8四半期でUbiquiti Inc.の売上複合成長率が高い（28.6% vs 11.2%）
MSAセーフティ（別名マイン・セーフティ・アプライアンシズ）は米国の安全機器メーカー兼サプライヤーで、建設、軍事、消防、化学、石油・ガス生産など危険を伴う業界向けに製品を供給し、本社はピッツバーグ郊外のクランベリーに所在しています。
Ubiquiti Inc.は2003年に米国カリフォルニア州サンノゼで設立されたテクノロジー企業で、現在はニューヨークに本社を置いています。複数のブランドを展開し、企業および一般家庭向けの有線・無線データ通信機器の製造・販売を事業の柱としています。
MSA vs UI — 直接比較
売上が大きい
UI
1.6倍大きい
$510.9M
売上成長率が高い
UI
+33.6%の差
2.2%
純利益率が高い
UI
純利益率が11.7%高い
17.0%
フリーキャッシュフローが多い
UI
FCF $154.3M多い
$106.0M
2年売上CAGRが高い
UI
2年複合成長率
11.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $510.9M | $814.9M |
| 純利益 | $86.9M | $233.6M |
| 粗利率 | 46.9% | 45.9% |
| 営業利益率 | 22.3% | 35.9% |
| 純利益率 | 17.0% | 28.7% |
| 売上前年比 | 2.2% | 35.8% |
| 純利益前年比 | -1.2% | 70.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.22 | $3.86 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSAUI
| Q4 25 | $510.9M | $814.9M | ||
| Q3 25 | $468.4M | $733.8M | ||
| Q2 25 | $474.1M | $759.2M | ||
| Q1 25 | $421.3M | $664.2M | ||
| Q4 24 | $499.7M | $599.9M | ||
| Q3 24 | $432.7M | $550.3M | ||
| Q2 24 | $462.5M | $507.5M | ||
| Q1 24 | $413.3M | $493.0M |
純利益MSAUI
| Q4 25 | $86.9M | $233.6M | ||
| Q3 25 | $69.6M | $207.9M | ||
| Q2 25 | $62.8M | $266.7M | ||
| Q1 25 | $59.6M | $180.4M | ||
| Q4 24 | $87.9M | $136.8M | ||
| Q3 24 | $66.6M | $128.0M | ||
| Q2 24 | $72.2M | $103.8M | ||
| Q1 24 | $58.1M | $76.3M |
粗利率MSAUI
| Q4 25 | 46.9% | 45.9% | ||
| Q3 25 | 46.5% | 46.0% | ||
| Q2 25 | 46.6% | 45.1% | ||
| Q1 25 | 45.9% | 44.5% | ||
| Q4 24 | 46.9% | 41.2% | ||
| Q3 24 | 47.9% | 42.1% | ||
| Q2 24 | 48.2% | 40.2% | ||
| Q1 24 | 47.3% | 35.3% |
営業利益率MSAUI
| Q4 25 | 22.3% | 35.9% | ||
| Q3 25 | 20.1% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 18.1% | 34.4% | ||
| Q1 25 | 18.5% | 34.2% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 29.8% | ||
| Q3 24 | 21.1% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 27.3% | ||
| Q1 24 | 19.4% | 22.6% |
純利益率MSAUI
| Q4 25 | 17.0% | 28.7% | ||
| Q3 25 | 14.9% | 28.3% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 35.1% | ||
| Q1 25 | 14.1% | 27.2% | ||
| Q4 24 | 17.6% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 15.4% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 15.5% |
EPS（希薄化後）MSAUI
| Q4 25 | $2.22 | $3.86 | ||
| Q3 25 | $1.77 | $3.43 | ||
| Q2 25 | $1.59 | $4.40 | ||
| Q1 25 | $1.51 | $2.98 | ||
| Q4 24 | $2.22 | $2.26 | ||
| Q3 24 | $1.69 | $2.12 | ||
| Q2 24 | $1.83 | $1.72 | ||
| Q1 24 | $1.47 | $1.26 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $165.1M | $302.8M |
| 総負債低いほど良い | $580.9M | $47.5M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $1.0B |
| 総資産 | $2.6B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.42× | 0.05× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSAUI
| Q4 25 | $165.1M | $302.8M | ||
| Q3 25 | $170.0M | $177.2M | ||
| Q2 25 | $147.0M | $149.7M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $151.0M | ||
| Q4 24 | $164.6M | $133.1M | ||
| Q3 24 | $154.4M | $165.2M | ||
| Q2 24 | $146.8M | $126.3M | ||
| Q1 24 | $148.3M | $102.5M |
総負債MSAUI
| Q4 25 | $580.9M | $47.5M | ||
| Q3 25 | $628.6M | $133.8M | ||
| Q2 25 | $679.3M | $250.0M | ||
| Q1 25 | $502.1M | $340.0M | ||
| Q4 24 | $508.0M | $406.3M | ||
| Q3 24 | $554.7M | $552.5M | ||
| Q2 24 | $588.2M | $708.1M | ||
| Q1 24 | $596.2M | $877.5M |
株主資本MSAUI
| Q4 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $828.4M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $668.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $436.1M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $290.4M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $188.1M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $95.1M | ||
| Q1 24 | $994.8M | $25.9M |
総資産MSAUI
| Q4 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $1.2B |
負債/資本比率MSAUI
| Q4 25 | 0.42× | 0.05× | ||
| Q3 25 | 0.48× | 0.16× | ||
| Q2 25 | 0.54× | 0.37× | ||
| Q1 25 | 0.42× | 0.78× | ||
| Q4 24 | 0.44× | 1.40× | ||
| Q3 24 | 0.51× | 2.94× | ||
| Q2 24 | 0.57× | 7.45× | ||
| Q1 24 | 0.60× | 33.92× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $122.4M | $263.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $106.0M | $260.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 20.8% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.41× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $295.4M | $699.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSAUI
| Q4 25 | $122.4M | $263.9M | ||
| Q3 25 | $112.5M | $198.5M | ||
| Q2 25 | $67.2M | $130.4M | ||
| Q1 25 | $61.8M | $123.6M | ||
| Q4 24 | $107.9M | $152.4M | ||
| Q3 24 | $84.3M | $233.7M | ||
| Q2 24 | $53.3M | $231.4M | ||
| Q1 24 | $50.9M | $163.9M |
フリーキャッシュフローMSAUI
| Q4 25 | $106.0M | $260.3M | ||
| Q3 25 | $100.5M | $193.3M | ||
| Q2 25 | $37.9M | $125.2M | ||
| Q1 25 | $51.0M | $120.7M | ||
| Q4 24 | $93.5M | $150.4M | ||
| Q3 24 | $70.1M | $231.1M | ||
| Q2 24 | $39.0M | $229.5M | ||
| Q1 24 | $39.7M | $160.6M |
FCFマージンMSAUI
| Q4 25 | 20.8% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 18.2% | ||
| Q4 24 | 18.7% | 25.1% | ||
| Q3 24 | 16.2% | 42.0% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 45.2% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 32.6% |
設備投資強度MSAUI
| Q4 25 | 3.2% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 0.7% |
キャッシュ転換率MSAUI
| Q4 25 | 1.41× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.95× | ||
| Q2 25 | 1.07× | 0.49× | ||
| Q1 25 | 1.04× | 0.68× | ||
| Q4 24 | 1.23× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 1.27× | 1.83× | ||
| Q2 24 | 0.74× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 0.88× | 2.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSA
| Americas Segment | $335.2M | 66% |
| International Segment | $175.7M | 34% |
UI
| Enterprise Technology | $729.0M | 89% |
| Service Provider Technology | $85.9M | 11% |
