vs
エムエスシーアイ（MSCI）とUFP INDUSTRIES INC（UFPI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
UFP INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $822.5M、エムエスシーアイの約1.6倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs 3.0%、差は31.6%）。エムエスシーアイの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs -9.0%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $82.7M）。過去8四半期でエムエスシーアイの売上複合成長率が高い（10.0% vs -9.9%）
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
UFPインダストリーズはホールディングカンパニーで、小売、産業、建設の3つの市場に事業を展開しています。本社は米国ミシガン州グランドラピッズに所在し、1993年に上場。218の関連事業拠点を持ち、小売、建設、包装分野に数万点の製品を供給しています。
MSCI vs UFPI — 直接比較
売上が大きい
UFPI
1.6倍大きい
$822.5M
売上成長率が高い
MSCI
+19.7%の差
-9.0%
純利益率が高い
MSCI
純利益率が31.6%高い
3.0%
フリーキャッシュフローが多い
MSCI
FCF $405.9M多い
$82.7M
2年売上CAGRが高い
MSCI
2年複合成長率
-9.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $822.5M | $1.3B |
| 純利益 | $284.7M | $40.0M |
| 粗利率 | — | 16.3% |
| 営業利益率 | 56.4% | 4.4% |
| 純利益率 | 34.6% | 3.0% |
| 売上前年比 | 10.6% | -9.0% |
| 純利益前年比 | -6.8% | -41.3% |
| EPS（希薄化後） | $3.81 | $0.71 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSCIUFPI
| Q4 25 | $822.5M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $793.4M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $772.7M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $745.8M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $743.5M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $724.7M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $707.9M | $1.9B | ||
| Q1 24 | $680.0M | $1.6B |
純利益MSCIUFPI
| Q4 25 | $284.7M | $40.0M | ||
| Q3 25 | $325.4M | $75.3M | ||
| Q2 25 | $303.6M | $100.7M | ||
| Q1 25 | $288.6M | $78.8M | ||
| Q4 24 | $305.5M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $280.9M | $99.8M | ||
| Q2 24 | $266.8M | $125.9M | ||
| Q1 24 | $256.0M | $120.8M |
粗利率MSCIUFPI
| Q4 25 | — | 16.3% | ||
| Q3 25 | — | 16.8% | ||
| Q2 25 | — | 17.0% | ||
| Q1 25 | — | 16.8% | ||
| Q4 24 | — | 16.4% | ||
| Q3 24 | — | 18.1% | ||
| Q2 24 | — | 19.1% | ||
| Q1 24 | — | 19.9% |
営業利益率MSCIUFPI
| Q4 25 | 56.4% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 56.4% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 55.0% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 50.6% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 54.5% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 55.4% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 54.0% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 49.9% | 8.2% |
純利益率MSCIUFPI
| Q4 25 | 34.6% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 41.0% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 5.5% | ||
| Q1 25 | 38.7% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 41.1% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 38.8% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 37.7% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 37.6% | 7.4% |
EPS（希薄化後）MSCIUFPI
| Q4 25 | $3.81 | $0.71 | ||
| Q3 25 | $4.25 | $1.29 | ||
| Q2 25 | $3.92 | $1.70 | ||
| Q1 25 | $3.71 | $1.30 | ||
| Q4 24 | $3.89 | $1.12 | ||
| Q3 24 | $3.57 | $1.64 | ||
| Q2 24 | $3.37 | $2.05 | ||
| Q1 24 | $3.22 | $1.96 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $515.3M | $948.6M |
| 総負債低いほど良い | $6.2B | $229.8M |
| 株主資本純資産 | $-2.7B | $3.1B |
| 総資産 | $5.7B | $4.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.08× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSCIUFPI
| Q4 25 | $515.3M | $948.6M | ||
| Q3 25 | $400.1M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $347.3M | $874.0M | ||
| Q1 25 | $360.7M | $934.3M | ||
| Q4 24 | $409.4M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $501.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $451.4M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $519.3M | $1.0B |
総負債MSCIUFPI
| Q4 25 | $6.2B | $229.8M | ||
| Q3 25 | $5.5B | — | ||
| Q2 25 | $4.5B | — | ||
| Q1 25 | $4.5B | — | ||
| Q4 24 | $4.5B | $234.0M | ||
| Q3 24 | $4.5B | — | ||
| Q2 24 | $4.5B | — | ||
| Q1 24 | $4.5B | — |
株主資本MSCIUFPI
| Q4 25 | $-2.7B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $-1.9B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $-886.2M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $-958.6M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $-940.0M | $3.2B | ||
| Q3 24 | $-751.0M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $-734.5M | $3.1B | ||
| Q1 24 | $-650.5M | $3.1B |
総資産MSCIUFPI
| Q4 25 | $5.7B | $4.0B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $4.1B |
負債/資本比率MSCIUFPI
| Q4 25 | — | 0.08× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.07× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $501.1M | $146.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $488.7M | $82.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 59.4% | 6.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.76× | 3.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $276.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSCIUFPI
| Q4 25 | $501.1M | $146.6M | ||
| Q3 25 | $449.4M | $286.0M | ||
| Q2 25 | $336.1M | $221.9M | ||
| Q1 25 | $301.7M | $-108.8M | ||
| Q4 24 | $430.6M | $144.9M | ||
| Q3 24 | $421.6M | $258.6M | ||
| Q2 24 | $349.2M | $255.9M | ||
| Q1 24 | $300.1M | $-16.8M |
フリーキャッシュフローMSCIUFPI
| Q4 25 | $488.7M | $82.7M | ||
| Q3 25 | $445.5M | $210.2M | ||
| Q2 25 | $324.7M | $159.5M | ||
| Q1 25 | $290.2M | $-176.1M | ||
| Q4 24 | $416.4M | $78.1M | ||
| Q3 24 | $415.0M | $199.7M | ||
| Q2 24 | $340.6M | $198.4M | ||
| Q1 24 | $295.9M | $-65.9M |
FCFマージンMSCIUFPI
| Q4 25 | 59.4% | 6.2% | ||
| Q3 25 | 56.2% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 42.0% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 38.9% | -11.0% | ||
| Q4 24 | 56.0% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 57.3% | 12.1% | ||
| Q2 24 | 48.1% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 43.5% | -4.0% |
設備投資強度MSCIUFPI
| Q4 25 | 1.5% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 4.9% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 3.6% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 3.0% |
キャッシュ転換率MSCIUFPI
| Q4 25 | 1.76× | 3.67× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 3.80× | ||
| Q2 25 | 1.11× | 2.20× | ||
| Q1 25 | 1.05× | -1.38× | ||
| Q4 24 | 1.41× | 2.13× | ||
| Q3 24 | 1.50× | 2.59× | ||
| Q2 24 | 1.31× | 2.03× | ||
| Q1 24 | 1.17× | -0.14× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
UFPI
| Retail Segment | $444.0M | 33% |
| Structural Packaging | $230.2M | 17% |
| Factory Built | $189.7M | 14% |
| Site Built | $152.7M | 11% |
| Palletone Inc | $119.2M | 9% |
| Deckorators | $55.2M | 4% |
| Commercial | $53.2M | 4% |
| Concrete Forming | $44.2M | 3% |
| Transferred Over Time | $29.6M | 2% |
| Protective Packaging | $20.7M | 2% |
