vs
モトローラ・ソリューションズ（MSI）とNiSource（NI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モトローラ・ソリューションズの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $1.9B、NiSourceの約1.8倍）。モトローラ・ソリューションズの純利益率が高く（19.2% vs 13.7%、差は5.5%）。NiSourceの前年同期比売上増加率が高い（22.5% vs 12.3%）。モトローラ・ソリューションズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.1B vs $-133.7M）。過去8四半期でモトローラ・ソリューションズの売上複合成長率が高い（18.9% vs 7.2%）
モトローラ・ソリューションズは米国のテクノロジー企業で、本社はイリノイ州シカゴに位置し、2011年にモトローラ社の分割により設立されました。公共安全機関や企業向けに、重要通信、ビデオセキュリティ、指令センター技術などの安全関連製品・サービスを提供しています。
NiSource Inc.は米国最大級の全面規制対象の公益事業会社で、本社をインディアナ州メリルビルに置き、従業員は8000人を超えます。現地ブランドのColumbia GasとNIPSCOを通じて6州の約350万の天然ガス顧客、50万の電力顧客にサービスを提供し、2018年時点でインディアナ州唯一の地場公益事業会社です。
MSI vs NI — 直接比較
売上が大きい
MSI
1.8倍大きい
$1.9B
売上成長率が高い
NI
+10.2%の差
12.3%
純利益率が高い
MSI
純利益率が5.5%高い
13.7%
フリーキャッシュフローが多い
MSI
FCF $1.3B多い
$-133.7M
2年売上CAGRが高い
MSI
2年複合成長率
7.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $1.9B |
| 純利益 | $649.0M | $257.8M |
| 粗利率 | 52.3% | — |
| 営業利益率 | 27.9% | 27.3% |
| 純利益率 | 19.2% | 13.7% |
| 売上前年比 | 12.3% | 22.5% |
| 純利益前年比 | 6.2% | 15.1% |
| EPS（希薄化後） | $3.85 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSINI
| Q4 25 | $3.4B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.6B |
純利益MSINI
| Q4 25 | $649.0M | $257.8M | ||
| Q3 25 | $562.0M | $94.7M | ||
| Q2 25 | $513.0M | $102.2M | ||
| Q1 25 | $430.0M | $474.8M | ||
| Q4 24 | $611.0M | $223.9M | ||
| Q3 24 | $562.0M | $85.7M | ||
| Q2 24 | $443.0M | $85.8M | ||
| Q1 24 | $-39.0M | $365.0M |
粗利率MSINI
| Q4 25 | 52.3% | — | ||
| Q3 25 | 51.6% | — | ||
| Q2 25 | 51.1% | — | ||
| Q1 25 | 51.4% | — | ||
| Q4 24 | 51.4% | — | ||
| Q3 24 | 51.4% | — | ||
| Q2 24 | 51.0% | — | ||
| Q1 24 | 49.9% | — |
営業利益率MSINI
| Q4 25 | 27.9% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 24.0% | ||
| Q2 25 | 25.0% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 23.0% | 35.3% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 27.1% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 20.9% | ||
| Q2 24 | 24.5% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 35.5% |
純利益率MSINI
| Q4 25 | 19.2% | 13.7% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 18.6% | 8.2% | ||
| Q1 25 | 17.0% | 22.1% | ||
| Q4 24 | 20.3% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 20.1% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 8.1% | ||
| Q1 24 | -1.6% | 22.2% |
EPS（希薄化後）MSINI
| Q4 25 | $3.85 | $0.53 | ||
| Q3 25 | $3.33 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $3.04 | $0.22 | ||
| Q1 25 | $2.53 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $3.57 | $0.47 | ||
| Q3 24 | $3.29 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $2.60 | $0.19 | ||
| Q1 24 | $-0.23 | $0.77 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $110.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $15.5B |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $9.5B |
| 総資産 | $19.4B | $35.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSINI
| Q4 25 | $1.2B | $110.1M | ||
| Q3 25 | $894.0M | $95.0M | ||
| Q2 25 | $3.2B | $335.4M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $259.4M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $156.6M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $126.2M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $101.2M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $102.2M |
総負債MSINI
| Q4 25 | — | $15.5B | ||
| Q3 25 | — | $14.5B | ||
| Q2 25 | — | $14.5B | ||
| Q1 25 | — | $12.8B | ||
| Q4 24 | — | $12.1B | ||
| Q3 24 | — | $12.1B | ||
| Q2 24 | — | $12.8B | ||
| Q1 24 | — | $11.7B |
株主資本MSINI
| Q4 25 | $2.4B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $9.1B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $8.9B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $8.9B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $802.0M | $7.9B | ||
| Q1 24 | $521.0M | $7.9B |
総資産MSINI
| Q4 25 | $19.4B | $35.9B | ||
| Q3 25 | $18.8B | $34.4B | ||
| Q2 25 | $16.4B | $34.0B | ||
| Q1 25 | $14.4B | $33.1B | ||
| Q4 24 | $14.6B | $31.8B | ||
| Q3 24 | $13.9B | $30.8B | ||
| Q2 24 | $13.3B | $29.9B | ||
| Q1 24 | $13.3B | $29.3B |
負債/資本比率MSINI
| Q4 25 | — | 1.64× | ||
| Q3 25 | — | 1.59× | ||
| Q2 25 | — | 1.63× | ||
| Q1 25 | — | 1.44× | ||
| Q4 24 | — | 1.39× | ||
| Q3 24 | — | 1.45× | ||
| Q2 24 | — | 1.63× | ||
| Q1 24 | — | 1.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.3B | $712.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.1B | $-133.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.8% | -7.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 44.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.94× | 2.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.6B | $-420.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSINI
| Q4 25 | $1.3B | $712.6M | ||
| Q3 25 | $798.0M | $467.9M | ||
| Q2 25 | $273.0M | $495.4M | ||
| Q1 25 | $510.0M | $686.4M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $539.8M | ||
| Q3 24 | $759.0M | $340.0M | ||
| Q2 24 | $180.0M | $445.5M | ||
| Q1 24 | $382.0M | $456.2M |
フリーキャッシュフローMSINI
| Q4 25 | $1.1B | $-133.7M | ||
| Q3 25 | $732.0M | $-172.6M | ||
| Q2 25 | $225.0M | $-162.8M | ||
| Q1 25 | $473.0M | $49.1M | ||
| Q4 24 | $984.0M | $-220.2M | ||
| Q3 24 | $702.0M | $-294.7M | ||
| Q2 24 | $112.0M | $-184.3M | ||
| Q1 24 | $336.0M | $-133.3M |
FCFマージンMSINI
| Q4 25 | 33.8% | -7.1% | ||
| Q3 25 | 24.3% | -13.9% | ||
| Q2 25 | 8.1% | -13.1% | ||
| Q1 25 | 18.7% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 32.7% | -14.3% | ||
| Q3 24 | 25.2% | -28.2% | ||
| Q2 24 | 4.3% | -17.5% | ||
| Q1 24 | 14.1% | -8.1% |
設備投資強度MSINI
| Q4 25 | 3.4% | 44.9% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 51.6% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 52.8% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 29.6% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 49.4% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 60.7% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 59.7% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 35.9% |
キャッシュ転換率MSINI
| Q4 25 | 1.94× | 2.76× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 4.94× | ||
| Q2 25 | 0.53× | 4.85× | ||
| Q1 25 | 1.19× | 1.45× | ||
| Q4 24 | 1.75× | 2.41× | ||
| Q3 24 | 1.35× | 3.97× | ||
| Q2 24 | 0.41× | 5.19× | ||
| Q1 24 | — | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSI
| Product And Systems Integration Segment | $1.5B | 45% |
| Services And Software Segment | $833.0M | 25% |
| Sales Channel Through Intermediary | $772.0M | 23% |
| Command Center Software | $258.0M | 8% |
NI
| Residential | $703.6M | 37% |
| Ni Source Electric Generation And Power Delivery | $525.6M | 28% |
| NIPSCO Gas Distribution | $348.1M | 18% |
| Commercial | $235.9M | 13% |
| Industrial | $45.9M | 2% |
| Offsystem | $16.9M | 1% |
| Misc. | $9.6M | 1% |
| Related Party | $3.3M | 0% |
