vs
モトローラ・ソリューションズ（MSI）とXcel Energy（XEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Xcel Energyの直近四半期売上が大きい（$3.6B vs $3.4B、モトローラ・ソリューションズの約1.1倍）。モトローラ・ソリューションズの純利益率が高く（19.2% vs 15.9%、差は3.3%）。Xcel Energyの前年同期比売上増加率が高い（14.1% vs 12.3%）。モトローラ・ソリューションズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.1B vs $-3.2B）。過去8四半期でモトローラ・ソリューションズの売上複合成長率が高い（18.9% vs -1.2%）
モトローラ・ソリューションズは米国のテクノロジー企業で、本社はイリノイ州シカゴに位置し、2011年にモトローラ社の分割により設立されました。公共安全機関や企業向けに、重要通信、ビデオセキュリティ、指令センター技術などの安全関連製品・サービスを提供しています。
Xcel Energy Inc.は米国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く規制下の電力・天然ガス供給企業です。2025年半ば時点で8州の一部地域にて約390万人の電力顧客、約220万人のガス顧客にサービスを提供し、傘下に4つの事業子会社を保有しています。
MSI vs XEL — 直接比較
売上が大きい
XEL
1.1倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
XEL
+1.8%の差
12.3%
純利益率が高い
MSI
純利益率が3.3%高い
15.9%
フリーキャッシュフローが多い
MSI
FCF $4.4B多い
$-3.2B
2年売上CAGRが高い
MSI
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $3.6B |
| 純利益 | $649.0M | $567.0M |
| 粗利率 | 52.3% | — |
| 営業利益率 | 27.9% | 16.3% |
| 純利益率 | 19.2% | 15.9% |
| 売上前年比 | 12.3% | 14.1% |
| 純利益前年比 | 6.2% | 22.2% |
| EPS（希薄化後） | $3.85 | $0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSIXEL
| Q4 25 | $3.4B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $3.6B |
純利益MSIXEL
| Q4 25 | $649.0M | $567.0M | ||
| Q3 25 | $562.0M | $524.0M | ||
| Q2 25 | $513.0M | $444.0M | ||
| Q1 25 | $430.0M | $483.0M | ||
| Q4 24 | $611.0M | $464.0M | ||
| Q3 24 | $562.0M | $682.0M | ||
| Q2 24 | $443.0M | $302.0M | ||
| Q1 24 | $-39.0M | $488.0M |
粗利率MSIXEL
| Q4 25 | 52.3% | — | ||
| Q3 25 | 51.6% | — | ||
| Q2 25 | 51.1% | — | ||
| Q1 25 | 51.4% | — | ||
| Q4 24 | 51.4% | — | ||
| Q3 24 | 51.4% | — | ||
| Q2 24 | 51.0% | — | ||
| Q1 24 | 49.9% | — |
営業利益率MSIXEL
| Q4 25 | 27.9% | 16.3% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 25.0% | 17.6% | ||
| Q1 25 | 23.0% | 17.3% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 11.1% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 25.0% | ||
| Q2 24 | 24.5% | 14.8% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 18.6% |
純利益率MSIXEL
| Q4 25 | 19.2% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 18.6% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 17.0% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 20.3% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 20.1% | 18.7% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 10.0% | ||
| Q1 24 | -1.6% | 13.4% |
EPS（希薄化後）MSIXEL
| Q4 25 | $3.85 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $3.33 | $0.88 | ||
| Q2 25 | $3.04 | $0.75 | ||
| Q1 25 | $2.53 | $0.84 | ||
| Q4 24 | $3.57 | $0.81 | ||
| Q3 24 | $3.29 | $1.21 | ||
| Q2 24 | $2.60 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $-0.23 | $0.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $31.8B |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $23.6B |
| 総資産 | $19.4B | $81.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSIXEL
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $894.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $179.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $501.0M |
総負債MSIXEL
| Q4 25 | — | $31.8B | ||
| Q3 25 | — | $32.0B | ||
| Q2 25 | — | $31.1B | ||
| Q1 25 | — | $29.4B | ||
| Q4 24 | — | $27.3B | ||
| Q3 24 | — | $27.5B | ||
| Q2 24 | — | $27.7B | ||
| Q1 24 | — | $26.4B |
株主資本MSIXEL
| Q4 25 | $2.4B | $23.6B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $21.2B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $21.0B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $19.8B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $19.5B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $19.4B | ||
| Q2 24 | $802.0M | $18.0B | ||
| Q1 24 | $521.0M | $17.8B |
総資産MSIXEL
| Q4 25 | $19.4B | $81.4B | ||
| Q3 25 | $18.8B | $79.2B | ||
| Q2 25 | $16.4B | $75.3B | ||
| Q1 25 | $14.4B | $72.7B | ||
| Q4 24 | $14.6B | $70.0B | ||
| Q3 24 | $13.9B | $69.3B | ||
| Q2 24 | $13.3B | $67.9B | ||
| Q1 24 | $13.3B | $65.6B |
負債/資本比率MSIXEL
| Q4 25 | — | 1.35× | ||
| Q3 25 | — | 1.51× | ||
| Q2 25 | — | 1.48× | ||
| Q1 25 | — | 1.48× | ||
| Q4 24 | — | 1.40× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.54× | ||
| Q1 24 | — | 1.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.3B | $209.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.1B | $-3.2B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.8% | -90.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 96.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.94× | 0.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.6B | $-6.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSIXEL
| Q4 25 | $1.3B | $209.0M | ||
| Q3 25 | $798.0M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $273.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $510.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $664.0M | ||
| Q3 24 | $759.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $180.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $382.0M | $1.1B |
フリーキャッシュフローMSIXEL
| Q4 25 | $1.1B | $-3.2B | ||
| Q3 25 | $732.0M | $-1.3B | ||
| Q2 25 | $225.0M | $-1.3B | ||
| Q1 25 | $473.0M | $-960.0M | ||
| Q4 24 | $984.0M | $-1.6B | ||
| Q3 24 | $702.0M | $-42.0M | ||
| Q2 24 | $112.0M | $-641.0M | ||
| Q1 24 | $336.0M | $-487.0M |
FCFマージンMSIXEL
| Q4 25 | 33.8% | -90.7% | ||
| Q3 25 | 24.3% | -33.0% | ||
| Q2 25 | 8.1% | -40.9% | ||
| Q1 25 | 18.7% | -24.6% | ||
| Q4 24 | 32.7% | -49.8% | ||
| Q3 24 | 25.2% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 4.3% | -21.2% | ||
| Q1 24 | 14.1% | -13.3% |
設備投資強度MSIXEL
| Q4 25 | 3.4% | 96.5% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 78.0% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 73.8% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 50.9% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 71.1% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 48.8% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 60.5% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 42.1% |
キャッシュ転換率MSIXEL
| Q4 25 | 1.94× | 0.37× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 3.37× | ||
| Q2 25 | 0.53× | 2.43× | ||
| Q1 25 | 1.19× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 1.75× | 1.43× | ||
| Q3 24 | 1.35× | 2.55× | ||
| Q2 24 | 0.41× | 3.94× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSI
| Product And Systems Integration Segment | $1.5B | 45% |
| Services And Software Segment | $833.0M | 25% |
| Sales Channel Through Intermediary | $772.0M | 23% |
| Command Center Software | $258.0M | 8% |
XEL
| Retail Distribution | $2.3B | 64% |
| Regulated Natural Gas Segment | $737.0M | 21% |
| Alternativeand Other | $212.0M | 6% |
| Transmission Services | $164.0M | 5% |
| Wholesale Distribution | $159.0M | 4% |
| Other Services | $8.0M | 0% |
