vs
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC（MSM）とペイチェックス（PAYX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペイチェックスの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $965.7M、MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの約1.6倍）。ペイチェックスの純利益率が高く（26.3% vs 5.4%、差は20.9%）。ペイチェックスの前年同期比売上増加率が高い（17.4% vs 4.0%）。ペイチェックスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$382.8M vs $7.4M）。過去8四半期でペイチェックスの売上複合成長率が高い（3.8% vs -3.4%）
MSCインダストリアル・ダイレクト社（MSC）は、主な子会社であるMSCインダストリアル・サプライ社を通じ、米国最大級の産業機器販売業者の1つで、150万点以上の金属加工用品その他の産業用製品を取り扱い、製造業や保守管理などの分野の顧客に供給している。
ペイチェックスは米国の人事サービス企業で、1971年に設立され、本社をニューヨーク州ロチェスターに置きます。中小企業向けに給与計算、人事・福利厚生のアウトソーシングサービスを提供し、米欧で約80万の顧客を持ち、フォーチュン500の第681位にランクインしています。
MSM vs PAYX — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $965.7M | $1.5B |
| 純利益 | $51.8M | $395.4M |
| 粗利率 | 40.7% | 72.6% |
| 営業利益率 | 7.9% | 38.0% |
| 純利益率 | 5.4% | 26.3% |
| 売上前年比 | 4.0% | 17.4% |
| 純利益前年比 | 11.1% | -4.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.93 | $1.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $965.7M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $978.2M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $971.1M | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | $928.5M | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $1.3B | ||
| Q2 24 | $979.4M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $935.3M | $1.4B |
| Q4 25 | $51.8M | $395.4M | ||
| Q3 25 | $56.5M | $383.8M | ||
| Q2 25 | $56.8M | $297.2M | ||
| Q1 25 | — | $519.3M | ||
| Q4 24 | $46.6M | $413.4M | ||
| Q3 24 | — | $427.4M | ||
| Q2 24 | $71.7M | $379.9M | ||
| Q1 24 | $61.8M | $498.6M |
| Q4 25 | 40.7% | 72.6% | ||
| Q3 25 | 40.4% | 72.3% | ||
| Q2 25 | 41.0% | 71.5% | ||
| Q1 25 | — | 73.6% | ||
| Q4 24 | 40.7% | 70.4% | ||
| Q3 24 | — | 70.3% | ||
| Q2 24 | 40.9% | 70.1% | ||
| Q1 24 | 41.5% | 72.8% |
| Q4 25 | 7.9% | 38.0% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 36.3% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 31.2% | ||
| Q1 25 | — | 47.2% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 42.0% | ||
| Q3 24 | — | 42.7% | ||
| Q2 24 | 10.9% | 38.3% | ||
| Q1 24 | 9.7% | 46.6% |
| Q4 25 | 5.4% | 26.3% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 25.7% | ||
| Q2 25 | 5.9% | 21.5% | ||
| Q1 25 | — | 35.4% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 32.3% | ||
| Q3 24 | — | 33.4% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 35.7% |
| Q4 25 | $0.93 | $1.10 | ||
| Q3 25 | $1.02 | $1.06 | ||
| Q2 25 | $1.02 | $0.83 | ||
| Q1 25 | — | $1.43 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $1.14 | ||
| Q3 24 | — | $1.18 | ||
| Q2 24 | $1.27 | $1.05 | ||
| Q1 24 | $1.10 | $1.38 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $40.3M | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | $214.1M | $5.0B |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $3.9B |
| 総資産 | $2.5B | $16.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.16× | 1.28× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $40.3M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $56.2M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $71.7M | $1.7B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | $57.3M | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $1.5B | ||
| Q2 24 | $25.9M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $22.2M | $1.7B |
| Q4 25 | $214.1M | $5.0B | ||
| Q3 25 | $168.8M | $5.0B | ||
| Q2 25 | $285.0M | $4.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $289.9M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $299.8M | $798.6M | ||
| Q1 24 | $294.5M | — |
| Q4 25 | $1.4B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $4.1B | ||
| Q1 25 | — | $4.1B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.9B | ||
| Q3 24 | — | $3.9B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.7B |
| Q4 25 | $2.5B | $16.5B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $16.7B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $16.6B | ||
| Q1 25 | — | $11.2B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $10.6B | ||
| Q3 24 | — | $10.5B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $10.4B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $13.0B |
| Q4 25 | 0.16× | 1.28× | ||
| Q3 25 | 0.12× | 1.25× | ||
| Q2 25 | 0.21× | 1.20× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.21× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 0.21× | 0.21× | ||
| Q1 24 | 0.21× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $444.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $7.4M | $382.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.8% | 25.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.57× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $444.9M | ||
| Q3 25 | — | $718.4M | ||
| Q2 25 | $151.6M | $343.8M | ||
| Q1 25 | — | $716.0M | ||
| Q4 24 | $101.9M | $295.0M | ||
| Q3 24 | — | $546.1M | ||
| Q2 24 | $143.5M | $221.7M | ||
| Q1 24 | $78.7M | $671.7M |
| Q4 25 | $7.4M | $382.8M | ||
| Q3 25 | — | $662.5M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $283.3M | ||
| Q1 25 | — | $667.3M | ||
| Q4 24 | $81.7M | $248.0M | ||
| Q3 24 | — | $510.5M | ||
| Q2 24 | $114.0M | $180.4M | ||
| Q1 24 | $53.4M | $631.0M |
| Q4 25 | 0.8% | 25.5% | ||
| Q3 25 | — | 44.4% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 20.5% | ||
| Q1 25 | — | 45.5% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 19.4% | ||
| Q3 24 | — | 39.9% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 14.4% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 45.2% |
| Q4 25 | 2.3% | 4.1% | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 4.4% | ||
| Q1 25 | — | 3.3% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 3.7% | ||
| Q3 24 | — | 2.8% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 2.9% |
| Q4 25 | 0.57× | 1.13× | ||
| Q3 25 | — | 1.87× | ||
| Q2 25 | 2.67× | 1.16× | ||
| Q1 25 | — | 1.38× | ||
| Q4 24 | 2.18× | 0.71× | ||
| Q3 24 | — | 1.28× | ||
| Q2 24 | 2.00× | 0.58× | ||
| Q1 24 | 1.27× | 1.35× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSM
セグメントデータなし
PAYX
| Management Solutions | $1.2B | 78% |
| Peo And Insurance Solutions | $336.9M | 22% |
