vs
MATRIX SERVICE CO（MTRX）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $210.5M、MATRIX SERVICE COの約1.0倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -0.4%、差は1.9%）。MATRIX SERVICE COの前年同期比売上増加率が高い（12.5% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $6.3M）。過去8四半期でMATRIX SERVICE COの売上複合成長率が高い（12.6% vs 3.0%）
Matrix Service傘下のMatrixテレコムは米国の電気通信企業で、Matrixビジネステクノロジー、Trinsic、Excelテレコミュニケーションなど複数のニッチブランドで事業を展開しています。一般消費者、中小企業、多拠点分散型の企業市場向けに音声・データサービスを提供するほか、通信・無線・ケーブル業界向けに卸売音声サービスも提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
MTRX vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $210.5M | $217.4M |
| 純利益 | $-894.0K | $3.1M |
| 粗利率 | 6.2% | 68.9% |
| 営業利益率 | -1.0% | 1.0% |
| 純利益率 | -0.4% | 1.4% |
| 売上前年比 | 12.5% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 83.8% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.03 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $210.5M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $211.9M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $216.4M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $187.2M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $165.6M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $189.5M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $166.0M | $205.1M |
| Q4 25 | $-894.0K | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-3.7M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-11.3M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-3.4M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-5.5M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-9.2M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-4.4M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-14.6M | $1.4M |
| Q4 25 | 6.2% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 6.4% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 70.3% |
| Q4 25 | -1.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -2.6% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -6.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -2.5% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -3.4% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -6.5% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -2.8% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -8.7% | 4.7% |
| Q4 25 | -0.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -1.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -5.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -1.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -3.0% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -5.6% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -2.3% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -8.8% | 0.7% |
| Q4 25 | $-0.03 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.12 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.20 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.16 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.53 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $137.6M | $154.7M |
| 総資産 | $650.2M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.0M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $192.3M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $224.6M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $185.5M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $156.8M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $124.6M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $115.6M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $69.7M | $411.7M |
| Q4 25 | $137.6M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $136.3M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $142.7M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $150.7M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $151.9M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $156.5M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $164.2M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $165.8M | $-86.4M |
| Q4 25 | $650.2M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $598.2M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $600.3M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $613.7M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $513.8M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $470.2M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $451.4M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $440.0M | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $7.5M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $6.3M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.0% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.6% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $45.5M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $7.5M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $-25.9M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $40.7M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $31.2M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $11.9M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $47.0M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $24.8M | $31.1M |
| Q4 25 | $6.3M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-27.9M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $38.4M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $28.7M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $32.7M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $10.0M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $45.7M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $30.4M |
| Q4 25 | 3.0% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -13.2% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 14.3% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 17.5% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 24.1% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 14.8% |
| Q4 25 | 0.6% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTRX
| Storage And Terminal Solutions | $99.9M | 47% |
| Utility And Power Infrastructure | $75.4M | 36% |
| Process And Industrial Facilities | $35.3M | 17% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
