vs
NAVIENT CORP（NAVI）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $137.0M、NAVIENT CORPの約1.6倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -5.0%、差は6.5%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -38.3%）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -30.9%）
ナビエント・コーポレーションは米国デラウェア州ウィルミントンに本拠を置く金融サービス企業で、元は学生ローンのサービス業者です。2014年に学生ローン機関サリー・メイが分割されて設立され、現在は米国内各地に拠点を置き、約4500人の従業員を抱えています。2018年には全米の4分の1の学生ローンを扱い、2024年に連邦学生ローンの業務が禁止されました。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
NAVI vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $137.0M | $217.4M |
| 純利益 | $-6.0M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | -5.9% | 1.0% |
| 純利益率 | -5.0% | 1.4% |
| 売上前年比 | -38.3% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -125.0% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.05 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $137.0M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $161.0M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $156.0M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $156.0M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $222.0M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $396.0M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $247.0M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $205.1M |
| Q4 25 | $-6.0M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-86.0M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $14.0M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-2.0M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-2.0M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $36.0M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | -5.9% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -72.7% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 11.5% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -3.2% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 3.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 30.7% | 4.7% |
| Q4 25 | -5.0% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -53.4% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 9.0% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -1.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 10.8% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -0.5% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 0.7% |
| Q4 25 | $-0.05 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.87 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.02 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.02 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.32 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.64 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $637.0M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $40.6B | — |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $154.7M |
| 総資産 | $48.7B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 16.94× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $637.0M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $571.0M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $712.0M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $642.0M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $722.0M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $443.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $442.6M | ||
| Q1 24 | $823.0M | $411.7M |
| Q4 25 | $40.6B | — | ||
| Q3 25 | $41.4B | — | ||
| Q2 25 | $42.3B | — | ||
| Q1 25 | $42.9B | — | ||
| Q4 24 | $43.2B | — | ||
| Q3 24 | $44.7B | — | ||
| Q2 24 | $47.5B | — | ||
| Q1 24 | $50.8B | — |
| Q4 25 | $2.4B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $2.7B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $2.7B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $2.8B | $-86.4M |
| Q4 25 | $48.7B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $49.3B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $50.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $51.0B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $51.8B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $53.4B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $56.6B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $59.0B | $1.5B |
| Q4 25 | 16.94× | — | ||
| Q3 25 | 16.98× | — | ||
| Q2 25 | 16.52× | — | ||
| Q1 25 | 16.56× | — | ||
| Q4 24 | 16.35× | — | ||
| Q3 24 | 16.59× | — | ||
| Q2 24 | 17.30× | — | ||
| Q1 24 | 18.38× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $441.0M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $441.0M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $70.0M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $126.0M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $71.0M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $459.0M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-10.0M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $279.0M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $31.1M |
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | 9.00× | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | 19.13× | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | 7.75× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 2.49× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NAVI
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
