vs
NCS Multistage Holdings, Inc.（NCSM）とProPetro Holding Corp.（PUMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ProPetro Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $50.6M、NCS Multistage Holdings, Inc.の約5.7倍）。NCS Multistage Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（12.5% vs -9.6%）。ProPetro Holding Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$16.8M vs $12.9M）。過去8四半期でNCS Multistage Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（7.4% vs -15.5%）
NCS Multistage Holdings Inc.は世界的な油田サービス・エネルギー技術企業で、陸上・海上の石油・ガス生産向け完井システムや多段フラクチャリングツールを提供します。北米、中南米、中東、アジア太平洋地域の顧客に対し、操業効率と資源回収率の向上を支援しています。
ProPetro Holding Corp.は米国に本拠を置く油田サービス企業で、主に陸上の石油・天然ガス探査・生産事業者に対し水圧破砕、坑井完成および関連支援サービスを提供し、事業の中核はテキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地に置かれている。
NCSM vs PUMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $50.6M | $289.7M |
| 純利益 | $15.0M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 10.3% | 2.1% |
| 純利益率 | 29.5% | — |
| 売上前年比 | 12.5% | -9.6% |
| 純利益前年比 | 331.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $5.43 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $50.6M | $289.7M | ||
| Q3 25 | $46.5M | $293.9M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $326.2M | ||
| Q1 25 | $50.0M | $359.4M | ||
| Q4 24 | $45.0M | $320.6M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $360.9M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $357.0M | ||
| Q1 24 | $43.9M | $405.8M |
| Q4 25 | $15.0M | — | ||
| Q3 25 | $3.8M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $924.0K | $-7.2M | ||
| Q1 25 | $4.1M | $9.6M | ||
| Q4 24 | $3.5M | — | ||
| Q3 24 | $4.1M | $-137.1M | ||
| Q2 24 | $-3.1M | $-3.7M | ||
| Q1 24 | $2.1M | $19.9M |
| Q4 25 | 10.3% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 6.6% | -2.1% | ||
| Q2 25 | -5.6% | -1.0% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 6.5% | -5.8% | ||
| Q3 24 | 6.9% | -49.4% | ||
| Q2 24 | -14.0% | -0.1% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 7.5% |
| Q4 25 | 29.5% | — | ||
| Q3 25 | 8.2% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 2.5% | -2.2% | ||
| Q1 25 | 8.1% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 7.7% | — | ||
| Q3 24 | 9.4% | -38.0% | ||
| Q2 24 | -10.4% | -1.0% | ||
| Q1 24 | 4.7% | 4.9% |
| Q4 25 | $5.43 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $1.37 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $1.51 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $1.34 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $1.60 | $-1.32 | ||
| Q2 24 | $-1.21 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | $0.82 | $0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $36.7M | $91.3M |
| 総負債低いほど良い | $5.3M | — |
| 株主資本純資産 | $126.2M | $829.8M |
| 総資産 | $181.2M | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.04× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.7M | $91.3M | ||
| Q3 25 | $25.3M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $25.4M | $83.0M | ||
| Q1 25 | $23.0M | $71.4M | ||
| Q4 24 | $25.9M | $58.3M | ||
| Q3 24 | $15.3M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $18.6M | $74.7M | ||
| Q1 24 | $14.0M | $53.6M |
| Q4 25 | $5.3M | — | ||
| Q3 25 | $5.1M | — | ||
| Q2 25 | $5.5M | — | ||
| Q1 25 | $5.4M | — | ||
| Q4 24 | $6.0M | — | ||
| Q3 24 | $6.5M | — | ||
| Q2 24 | $6.8M | — | ||
| Q1 24 | $6.4M | — |
| Q4 25 | $126.2M | $829.8M | ||
| Q3 25 | $110.1M | $826.2M | ||
| Q2 25 | $106.4M | $824.0M | ||
| Q1 25 | $103.2M | $826.5M | ||
| Q4 24 | $98.8M | $816.3M | ||
| Q3 24 | $96.0M | $833.0M | ||
| Q2 24 | $91.0M | $975.8M | ||
| Q1 24 | $93.7M | $998.2M |
| Q4 25 | $181.2M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $162.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $158.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $155.1M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $152.8M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $145.8M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $139.4M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $140.9M | $1.2B |
| Q4 25 | 0.04× | — | ||
| Q3 25 | 0.05× | — | ||
| Q2 25 | 0.05× | — | ||
| Q1 25 | 0.05× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | — | ||
| Q3 24 | 0.07× | — | ||
| Q2 24 | 0.08× | — | ||
| Q1 24 | 0.07× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $13.1M | $81.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $12.9M | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.5% | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.4% | 22.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $21.0M | $45.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.1M | $81.0M | ||
| Q3 25 | $7.2M | $41.7M | ||
| Q2 25 | $3.5M | $54.2M | ||
| Q1 25 | $-1.6M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $10.6M | $37.9M | ||
| Q3 24 | $-2.0M | $34.7M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $104.9M | ||
| Q1 24 | $-1.9M | $74.8M |
| Q4 25 | $12.9M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $3.2M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $-2.1M | $13.8M | ||
| Q4 24 | $10.4M | $10.0M | ||
| Q3 24 | $-2.5M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $67.7M | ||
| Q1 24 | $-2.2M | $40.2M |
| Q4 25 | 25.5% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 14.9% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 8.9% | 5.2% | ||
| Q1 25 | -4.2% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 23.1% | 3.1% | ||
| Q3 24 | -5.6% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 19.0% | ||
| Q1 24 | -5.0% | 9.9% |
| Q4 25 | 0.4% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 8.5% |
| Q4 25 | 0.88× | — | ||
| Q3 25 | 1.88× | — | ||
| Q2 25 | 3.81× | — | ||
| Q1 25 | -0.41× | 5.70× | ||
| Q4 24 | 3.07× | — | ||
| Q3 24 | -0.49× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | -0.91× | 3.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NCSM
| Products | $33.8M | 67% |
| Services | $16.8M | 33% |
PUMP
| Hydraulic Fracturing Segment | $203.9M | 70% |
| Wireline Operating Segment | $55.4M | 19% |
| Cementing Operating Segment | $29.6M | 10% |
