vs
NCS Multistage Holdings, Inc.（NCSM）とWaterBridge Infrastructure LLC（WBI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
WaterBridge Infrastructure LLCの直近四半期売上が大きい（$123.3M vs $50.6M、NCS Multistage Holdings, Inc.の約2.4倍）。NCS Multistage Holdings, Inc.の純利益率が高く（29.5% vs -0.5%、差は30.1%）。NCS Multistage Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.9M vs $-117.8M）
NCS Multistage Holdings Inc.は世界的な油田サービス・エネルギー技術企業で、陸上・海上の石油・ガス生産向け完井システムや多段フラクチャリングツールを提供します。北米、中南米、中東、アジア太平洋地域の顧客に対し、操業効率と資源回収率の向上を支援しています。
WaterBridge Infrastructure LLCは米国のインフラ投資ファンドであるグローバル・インフラストラクチャー・パートナーズ（GIP）に属しています。GIPは本社をニューヨークに置き、世界各国でエネルギー、交通、水・廃棄物分野のインフラ資産を対象に株式投資と適格な債権投資を展開し、ロンドン、シドニー、シンガポールなどに拠点を設け、約150名の投資・運営専門家を擁しています。
NCSM vs WBI — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q3 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $50.6M | $123.3M |
| 純利益 | $15.0M | $-667.0K |
| 粗利率 | — | 28.4% |
| 営業利益率 | 10.3% | 19.2% |
| 純利益率 | 29.5% | -0.5% |
| 売上前年比 | 12.5% | — |
| 純利益前年比 | 331.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $5.43 | $-0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $50.6M | — | ||
| Q3 25 | $46.5M | $123.3M | ||
| Q2 25 | $36.5M | — | ||
| Q1 25 | $50.0M | — | ||
| Q4 24 | $45.0M | — | ||
| Q3 24 | $44.0M | — | ||
| Q2 24 | $29.7M | — | ||
| Q1 24 | $43.9M | — |
| Q4 25 | $15.0M | — | ||
| Q3 25 | $3.8M | $-667.0K | ||
| Q2 25 | $924.0K | — | ||
| Q1 25 | $4.1M | — | ||
| Q4 24 | $3.5M | — | ||
| Q3 24 | $4.1M | — | ||
| Q2 24 | $-3.1M | — | ||
| Q1 24 | $2.1M | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 28.4% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 10.3% | — | ||
| Q3 25 | 6.6% | 19.2% | ||
| Q2 25 | -5.6% | — | ||
| Q1 25 | 8.6% | — | ||
| Q4 24 | 6.5% | — | ||
| Q3 24 | 6.9% | — | ||
| Q2 24 | -14.0% | — | ||
| Q1 24 | 5.7% | — |
| Q4 25 | 29.5% | — | ||
| Q3 25 | 8.2% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 2.5% | — | ||
| Q1 25 | 8.1% | — | ||
| Q4 24 | 7.7% | — | ||
| Q3 24 | 9.4% | — | ||
| Q2 24 | -10.4% | — | ||
| Q1 24 | 4.7% | — |
| Q4 25 | $5.43 | — | ||
| Q3 25 | $1.37 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $0.34 | — | ||
| Q1 25 | $1.51 | — | ||
| Q4 24 | $1.34 | — | ||
| Q3 24 | $1.60 | — | ||
| Q2 24 | $-1.21 | — | ||
| Q1 24 | $0.82 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $36.7M | $346.6M |
| 総負債低いほど良い | $5.3M | — |
| 株主資本純資産 | $126.2M | $607.7M |
| 総資産 | $181.2M | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.04× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.7M | — | ||
| Q3 25 | $25.3M | $346.6M | ||
| Q2 25 | $25.4M | — | ||
| Q1 25 | $23.0M | — | ||
| Q4 24 | $25.9M | — | ||
| Q3 24 | $15.3M | — | ||
| Q2 24 | $18.6M | — | ||
| Q1 24 | $14.0M | — |
| Q4 25 | $5.3M | — | ||
| Q3 25 | $5.1M | — | ||
| Q2 25 | $5.5M | — | ||
| Q1 25 | $5.4M | — | ||
| Q4 24 | $6.0M | — | ||
| Q3 24 | $6.5M | — | ||
| Q2 24 | $6.8M | — | ||
| Q1 24 | $6.4M | — |
| Q4 25 | $126.2M | — | ||
| Q3 25 | $110.1M | $607.7M | ||
| Q2 25 | $106.4M | — | ||
| Q1 25 | $103.2M | — | ||
| Q4 24 | $98.8M | — | ||
| Q3 24 | $96.0M | — | ||
| Q2 24 | $91.0M | — | ||
| Q1 24 | $93.7M | — |
| Q4 25 | $181.2M | — | ||
| Q3 25 | $162.0M | $3.9B | ||
| Q2 25 | $158.0M | — | ||
| Q1 25 | $155.1M | — | ||
| Q4 24 | $152.8M | — | ||
| Q3 24 | $145.8M | — | ||
| Q2 24 | $139.4M | — | ||
| Q1 24 | $140.9M | — |
| Q4 25 | 0.04× | — | ||
| Q3 25 | 0.05× | — | ||
| Q2 25 | 0.05× | — | ||
| Q1 25 | 0.05× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | — | ||
| Q3 24 | 0.07× | — | ||
| Q2 24 | 0.08× | — | ||
| Q1 24 | 0.07× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $13.1M | $71.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $12.9M | $-117.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.5% | -95.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.4% | 153.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $21.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.1M | — | ||
| Q3 25 | $7.2M | $71.5M | ||
| Q2 25 | $3.5M | — | ||
| Q1 25 | $-1.6M | — | ||
| Q4 24 | $10.6M | — | ||
| Q3 24 | $-2.0M | — | ||
| Q2 24 | $6.0M | — | ||
| Q1 24 | $-1.9M | — |
| Q4 25 | $12.9M | — | ||
| Q3 25 | $6.9M | $-117.8M | ||
| Q2 25 | $3.2M | — | ||
| Q1 25 | $-2.1M | — | ||
| Q4 24 | $10.4M | — | ||
| Q3 24 | $-2.5M | — | ||
| Q2 24 | $5.6M | — | ||
| Q1 24 | $-2.2M | — |
| Q4 25 | 25.5% | — | ||
| Q3 25 | 14.9% | -95.6% | ||
| Q2 25 | 8.9% | — | ||
| Q1 25 | -4.2% | — | ||
| Q4 24 | 23.1% | — | ||
| Q3 24 | -5.6% | — | ||
| Q2 24 | 19.0% | — | ||
| Q1 24 | -5.0% | — |
| Q4 25 | 0.4% | — | ||
| Q3 25 | 0.5% | 153.6% | ||
| Q2 25 | 0.8% | — | ||
| Q1 25 | 0.9% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 1.0% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | — | ||
| Q1 24 | 0.7% | — |
| Q4 25 | 0.88× | — | ||
| Q3 25 | 1.88× | — | ||
| Q2 25 | 3.81× | — | ||
| Q1 25 | -0.41× | — | ||
| Q4 24 | 3.07× | — | ||
| Q3 24 | -0.49× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | -0.91× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NCSM
| Products | $33.8M | 67% |
| Services | $16.8M | 33% |
WBI
| Produced Water Handling Revenues Excluding Skim Oil | $102.3M | 83% |
| Water Bridge Equity Finance Limited Liability Company | $12.0M | 10% |
| Skim Oil | $9.1M | 7% |
| Desert Environmental Limited Liability Company | $1.2M | 1% |
