vs
NOODLES & Co（NDLS）とWD 40 CO（WDFC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
WD 40 COの直近四半期売上が大きい（$154.4M vs $122.1M、NOODLES & Coの約1.3倍）。WD 40 COの純利益率が高く（11.3% vs -7.5%、差は18.8%）。WD 40 COの前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -4.1%）。WD 40 COの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$9.1M vs $-2.8M）。過去8四半期でWD 40 COの売上複合成長率が高い（5.4% vs -1.2%）
Noodles & Companyはアメリカ発のカジュアルファストフードチェーンで、各国風とアメリカ風の麺料理を主力商品とし、スープやサラダも提供しています。1995年にアーロン・ケネディによって創業され、本社はコロラド州ブルームフィールドに置かれています。2022年半ば時点で、アメリカ全31州に計458店舗を展開しています。
WD-40カンパニーは同名の多目的防錆潤滑剤で広く知られる世界的な消費財・産業用資材メーカーです。洗浄剤、脱脂剤、特殊潤滑剤などの製品を取り扱い、170カ国以上の小売、産業、自動車分野の市場に商品を提供しています。
NDLS vs WDFC — 直接比較
売上が大きい
WDFC
1.3倍大きい
$122.1M
売上成長率が高い
WDFC
+4.7%の差
-4.1%
純利益率が高い
WDFC
純利益率が18.8%高い
-7.5%
フリーキャッシュフローが多い
WDFC
FCF $11.9M多い
$-2.8M
2年売上CAGRが高い
WDFC
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $122.1M | $154.4M |
| 純利益 | $-9.2M | $17.5M |
| 粗利率 | — | 56.2% |
| 営業利益率 | -5.2% | 15.1% |
| 純利益率 | -7.5% | 11.3% |
| 売上前年比 | -4.1% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 32.8% | -7.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.20 | $1.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NDLSWDFC
| Q4 25 | — | $154.4M | ||
| Q3 25 | $122.1M | $163.5M | ||
| Q2 25 | $123.8M | $156.9M | ||
| Q1 25 | — | $146.1M | ||
| Q4 24 | $122.8M | $153.5M | ||
| Q3 24 | $127.4M | $156.0M | ||
| Q2 24 | $121.4M | $155.0M | ||
| Q1 24 | $124.3M | $139.1M |
純利益NDLSWDFC
| Q4 25 | — | $17.5M | ||
| Q3 25 | $-9.2M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $-9.1M | $21.0M | ||
| Q1 25 | — | $29.9M | ||
| Q4 24 | $-6.8M | $18.9M | ||
| Q3 24 | $-13.6M | $16.8M | ||
| Q2 24 | $-6.1M | $19.8M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $15.5M |
粗利率NDLSWDFC
| Q4 25 | — | 56.2% | ||
| Q3 25 | — | 54.7% | ||
| Q2 25 | — | 56.2% | ||
| Q1 25 | — | 54.6% | ||
| Q4 24 | — | 54.8% | ||
| Q3 24 | — | 54.1% | ||
| Q2 24 | — | 53.1% | ||
| Q1 24 | — | 52.4% |
営業利益率NDLSWDFC
| Q4 25 | — | 15.1% | ||
| Q3 25 | -5.2% | 17.1% | ||
| Q2 25 | -5.2% | 17.4% | ||
| Q1 25 | — | 15.9% | ||
| Q4 24 | -3.9% | 16.4% | ||
| Q3 24 | -9.0% | 15.4% | ||
| Q2 24 | -3.4% | 17.5% | ||
| Q1 24 | -3.7% | 15.1% |
純利益率NDLSWDFC
| Q4 25 | — | 11.3% | ||
| Q3 25 | -7.5% | 13.0% | ||
| Q2 25 | -7.3% | 13.4% | ||
| Q1 25 | — | 20.4% | ||
| Q4 24 | -5.5% | 12.3% | ||
| Q3 24 | -10.7% | 10.8% | ||
| Q2 24 | -5.1% | 12.8% | ||
| Q1 24 | -4.9% | 11.2% |
EPS（希薄化後）NDLSWDFC
| Q4 25 | — | $1.28 | ||
| Q3 25 | $-0.20 | $1.57 | ||
| Q2 25 | $-0.20 | $1.54 | ||
| Q1 25 | — | $2.19 | ||
| Q4 24 | $-0.15 | $1.39 | ||
| Q3 24 | $-0.30 | $1.23 | ||
| Q2 24 | $-0.14 | $1.46 | ||
| Q1 24 | $-1.64 | $1.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.7M | $48.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $85.7M |
| 株主資本純資産 | $-38.9M | $264.1M |
| 総資産 | $280.6M | $459.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.32× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NDLSWDFC
| Q4 25 | — | $48.6M | ||
| Q3 25 | $4.7M | $58.1M | ||
| Q2 25 | $1.4M | $51.7M | ||
| Q1 25 | — | $53.0M | ||
| Q4 24 | $3.3M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $1.8M | $46.7M | ||
| Q2 24 | $1.3M | $45.3M | ||
| Q1 24 | $3.0M | $55.4M |
総負債NDLSWDFC
| Q4 25 | — | $85.7M | ||
| Q3 25 | — | $86.2M | ||
| Q2 25 | — | $85.6M | ||
| Q1 25 | — | $84.4M | ||
| Q4 24 | — | $84.6M | ||
| Q3 24 | — | $86.0M | ||
| Q2 24 | — | $85.5M | ||
| Q1 24 | — | $85.9M |
株主資本NDLSWDFC
| Q4 25 | — | $264.1M | ||
| Q3 25 | $-38.9M | $268.2M | ||
| Q2 25 | $-13.9M | $257.1M | ||
| Q1 25 | — | $242.1M | ||
| Q4 24 | $3.7M | $226.3M | ||
| Q3 24 | $9.6M | $230.5M | ||
| Q2 24 | $21.9M | $222.2M | ||
| Q1 24 | $27.2M | $216.3M |
総資産NDLSWDFC
| Q4 25 | — | $459.7M | ||
| Q3 25 | $280.6M | $475.8M | ||
| Q2 25 | $319.4M | $456.0M | ||
| Q1 25 | — | $458.3M | ||
| Q4 24 | $340.5M | $447.3M | ||
| Q3 24 | $346.3M | $449.0M | ||
| Q2 24 | $360.4M | $443.6M | ||
| Q1 24 | $368.1M | $442.0M |
負債/資本比率NDLSWDFC
| Q4 25 | — | 0.32× | ||
| Q3 25 | — | 0.32× | ||
| Q2 25 | — | 0.33× | ||
| Q1 25 | — | 0.35× | ||
| Q4 24 | — | 0.37× | ||
| Q3 24 | — | 0.37× | ||
| Q2 24 | — | 0.38× | ||
| Q1 24 | — | 0.40× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.3M | $10.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.8M | $9.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.3% | 5.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.5M | $78.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNDLSWDFC
| Q4 25 | — | $10.0M | ||
| Q3 25 | $4.3M | $29.9M | ||
| Q2 25 | $4.0M | $35.1M | ||
| Q1 25 | — | $8.0M | ||
| Q4 24 | $5.8M | $14.9M | ||
| Q3 24 | $4.7M | $27.2M | ||
| Q2 24 | $7.0M | $19.9M | ||
| Q1 24 | $164.0K | $18.0M |
フリーキャッシュフローNDLSWDFC
| Q4 25 | — | $9.1M | ||
| Q3 25 | $-2.8M | $28.6M | ||
| Q2 25 | $1.1M | $34.0M | ||
| Q1 25 | — | $6.6M | ||
| Q4 24 | $-1.3M | $14.2M | ||
| Q3 24 | $-4.5M | $26.4M | ||
| Q2 24 | $-1.6M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $-15.2M | $16.7M |
FCFマージンNDLSWDFC
| Q4 25 | — | 5.9% | ||
| Q3 25 | -2.3% | 17.5% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 21.6% | ||
| Q1 25 | — | 4.5% | ||
| Q4 24 | -1.1% | 9.3% | ||
| Q3 24 | -3.5% | 16.9% | ||
| Q2 24 | -1.4% | 12.0% | ||
| Q1 24 | -12.2% | 12.0% |
設備投資強度NDLSWDFC
| Q4 25 | — | 0.6% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 0.7% | ||
| Q1 25 | — | 0.9% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 7.2% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 7.1% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 12.3% | 0.9% |
キャッシュ転換率NDLSWDFC
| Q4 25 | — | 0.57× | ||
| Q3 25 | — | 1.41× | ||
| Q2 25 | — | 1.67× | ||
| Q1 25 | — | 0.27× | ||
| Q4 24 | — | 0.79× | ||
| Q3 24 | — | 1.62× | ||
| Q2 24 | — | 1.00× | ||
| Q1 24 | — | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NDLS
| Food And Beverage | $119.6M | 98% |
| Franchise | $2.5M | 2% |
WDFC
| Other | $82.6M | 53% |
| WD40Multi Use Product | $56.0M | 36% |
| WD40Specialist | $9.0M | 6% |
| Other Maintenance Products | $4.0M | 3% |
| Homecare And Cleaning Products | $2.7M | 2% |
