vs
NextEra Energy（NEE）とSmurfit Westrock（SW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Smurfit Westrockの直近四半期売上が大きい（$7.6B vs $6.0B、NextEra Energyの約1.3倍）。NextEra Energyの純利益率が高く（25.6% vs 1.3%、差は24.3%）。NextEra Energyの前年同期比売上増加率が高い（11.1% vs 0.5%）。過去8四半期でSmurfit Westrockの売上複合成長率が高い（60.8% vs 5.4%）
ネクストエラ・エナジー社は米国のエネルギー企業で、時価総額ベースで世界最大の電力事業持株会社です。2024年10月時点の時価総額は1700億米ドルを超え、2024年の売上高は248億米ドル、米国・カナダの従業員数は1万6700人、発電能力は73ギガワットで、フロリダパワー&ライトなどの子会社を保有しています。
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
NEE vs SW — 直接比較
売上が大きい
SW
1.3倍大きい
$6.0B
売上成長率が高い
NEE
+10.6%の差
0.5%
純利益率が高い
NEE
純利益率が24.3%高い
1.3%
2年売上CAGRが高い
SW
2年複合成長率
5.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.0B | $7.6B |
| 純利益 | $1.5B | $97.0M |
| 粗利率 | — | 18.2% |
| 営業利益率 | 26.4% | 5.1% |
| 純利益率 | 25.6% | 1.3% |
| 売上前年比 | 11.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 27.6% | -33.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NEESW
| Q4 25 | $6.0B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $6.4B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $6.0B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $2.9B |
純利益NEESW
| Q4 25 | $1.5B | $97.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $246.0M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $-28.0M | ||
| Q1 25 | $833.0M | $384.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $146.0M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $-150.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $132.0M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $191.0M |
粗利率NEESW
| Q4 25 | — | 18.2% | ||
| Q3 25 | — | 19.6% | ||
| Q2 25 | — | 19.1% | ||
| Q1 25 | — | 20.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 17.6% | ||
| Q2 24 | — | 23.3% | ||
| Q1 24 | — | 24.2% |
営業利益率NEESW
| Q4 25 | 26.4% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 34.1% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 29.9% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 37.6% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 17.4% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 42.6% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 37.3% | 10.5% |
純利益率NEESW
| Q4 25 | 25.6% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 32.9% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 31.7% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 27.6% | -2.0% | ||
| Q2 24 | 27.0% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 42.0% | 6.5% |
EPS（希薄化後）NEESW
| Q4 25 | $0.74 | $0.18 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $0.98 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $0.58 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $0.90 | $-0.30 | ||
| Q2 24 | $0.79 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $1.10 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $892.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $54.6B | $18.3B |
| 総資産 | $212.7B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.73× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NEESW
| Q4 25 | $2.8B | $892.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $851.0M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $778.0M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $797.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $855.0M | ||
| Q3 24 | $2.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.6B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $1.6B | $108 |
総負債NEESW
| Q4 25 | — | $13.4B | ||
| Q3 25 | — | $13.3B | ||
| Q2 25 | — | $13.3B | ||
| Q1 25 | — | $12.9B | ||
| Q4 24 | — | $12.5B | ||
| Q3 24 | — | $13.2B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本NEESW
| Q4 25 | $54.6B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $54.2B | $18.4B | ||
| Q2 25 | $50.8B | $18.3B | ||
| Q1 25 | $49.8B | $17.9B | ||
| Q4 24 | $50.1B | $17.4B | ||
| Q3 24 | $50.1B | $18.0B | ||
| Q2 24 | $49.1B | $14.5K | ||
| Q1 24 | $48.6B | $108 |
総資産NEESW
| Q4 25 | $212.7B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $204.4B | $45.6B | ||
| Q2 25 | $198.8B | $45.7B | ||
| Q1 25 | $194.3B | $44.6B | ||
| Q4 24 | $190.1B | $43.8B | ||
| Q3 24 | $186.0B | $45.0B | ||
| Q2 24 | $184.7B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $179.9B | $108 |
負債/資本比率NEESW
| Q4 25 | — | 0.73× | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | 0.73× | ||
| Q1 25 | — | 0.72× | ||
| Q4 24 | — | 0.72× | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.5B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $612.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 12.32× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNEESW
| Q4 25 | $2.5B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $829.0M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $235.0M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $781.0M | ||
| Q3 24 | $4.3B | $320.0M | ||
| Q2 24 | $3.9B | $340.0M | ||
| Q1 24 | $3.1B | $42.0M |
フリーキャッシュフローNEESW
| Q4 25 | — | $612.0M | ||
| Q3 25 | — | $523.0M | ||
| Q2 25 | — | $307.0M | ||
| Q1 25 | — | $-242.0M | ||
| Q4 24 | — | $212.0M | ||
| Q3 24 | — | $-192.0M | ||
| Q2 24 | — | $163.0M | ||
| Q1 24 | — | $-166.0M |
FCFマージンNEESW
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | — | 6.5% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | -3.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.8% | ||
| Q3 24 | — | -2.5% | ||
| Q2 24 | — | 5.5% | ||
| Q1 24 | — | -5.7% |
設備投資強度NEESW
| Q4 25 | — | 7.7% | ||
| Q3 25 | — | 7.6% | ||
| Q2 25 | — | 6.6% | ||
| Q1 25 | — | 6.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.5% | ||
| Q3 24 | — | 6.7% | ||
| Q2 24 | — | 6.0% | ||
| Q1 24 | — | 7.1% |
キャッシュ転換率NEESW
| Q4 25 | 1.63× | 12.32× | ||
| Q3 25 | 1.65× | 4.61× | ||
| Q2 25 | 1.57× | — | ||
| Q1 25 | 3.32× | 0.61× | ||
| Q4 24 | 1.65× | 5.35× | ||
| Q3 24 | 2.31× | — | ||
| Q2 24 | 2.42× | 2.58× | ||
| Q1 24 | 1.36× | 0.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NEE
| Florida Power Light Company | $4.3B | 71% |
| Other | $1.7B | 29% |
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
