vs
NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP（NEN）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
REDWOOD TRUST INCの直近四半期売上が大きい（$25.9M vs $23.6M、NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIPの約1.1倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs -677.3%、差は754.6%）。NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIPの前年同期比売上増加率が高い（15.7% vs -6.1%）。過去8四半期でNEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIPの売上複合成長率が高い（8.9% vs -41.0%）
ニューイングランド・リアルティ・アソシエイツLPは、米国ニューイングランド地域を中心に住宅・商業不動産の所有・運営・管理を行う有限事業組合です。保有資産には多世帯アパート、複合用途物件、小規模商業施設が含まれ、賃貸収入と不動産価値上昇で組合員に安定的なリターンを提供します。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
NEN vs RWT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $23.6M | $25.9M |
| 純利益 | $-1.4M | $20.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 14.0% | — |
| 純利益率 | -677.3% | 77.2% |
| 売上前年比 | 15.7% | -6.1% |
| 純利益前年比 | -133.0% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $23.6M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $21.2M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $20.7M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $20.4M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $20.1M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $19.9M | $74.5M |
| Q4 25 | $-1.4M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $-521.8K | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $4.1M | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $4.2M | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $3.9M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $4.1M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $3.5M | $30.3M |
| Q4 25 | 14.0% | — | ||
| Q3 25 | 20.0% | -9.0% | ||
| Q2 25 | 33.3% | -679.0% | ||
| Q1 25 | 30.1% | 80.2% | ||
| Q4 24 | 32.4% | -1.3% | ||
| Q3 24 | 32.0% | 86.1% | ||
| Q2 24 | 32.6% | 30.3% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 41.3% |
| Q4 25 | -677.3% | 77.2% | ||
| Q3 25 | -2.2% | -51.4% | ||
| Q2 25 | 19.5% | -712.0% | ||
| Q1 25 | 18.3% | 57.8% | ||
| Q4 24 | 20.7% | -24.0% | ||
| Q3 24 | 19.3% | 58.1% | ||
| Q2 24 | 20.3% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 40.6% |
| Q4 25 | — | $0.11 | ||
| Q3 25 | — | $-0.08 | ||
| Q2 25 | — | $-0.76 | ||
| Q1 25 | — | $0.10 | ||
| Q4 24 | — | $-0.08 | ||
| Q3 24 | — | $0.09 | ||
| Q2 24 | — | $0.10 | ||
| Q1 24 | — | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $26.7M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | $531.0M | — |
| 株主資本純資産 | — | $982.6M |
| 総資産 | $505.3M | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $26.7M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $13.4M | $226.3M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $30.9M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $17.6M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $15.1M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $13.5M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $28.8M | $275.4M |
| Q4 25 | $531.0M | — | ||
| Q3 25 | $514.2M | — | ||
| Q2 25 | $514.3M | — | ||
| Q1 25 | $407.8M | — | ||
| Q4 24 | $408.6M | — | ||
| Q3 24 | $409.3M | — | ||
| Q2 24 | $410.0M | — | ||
| Q1 24 | $410.7M | $1.7B |
| Q4 25 | — | $982.6M | ||
| Q3 25 | — | $999.0M | ||
| Q2 25 | — | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $505.3M | $23.7B | ||
| Q3 25 | $492.9M | $22.6B | ||
| Q2 25 | $494.8M | $21.3B | ||
| Q1 25 | $385.2M | $19.9B | ||
| Q4 24 | $393.5M | $18.3B | ||
| Q3 24 | $387.4M | $18.4B | ||
| Q2 24 | $383.7M | $16.5B | ||
| Q1 24 | $381.2M | $15.1B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $27.7M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $2.3M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $12.5M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $5.5M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $31.9M | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $8.5M | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $5.4M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $6.1M | $-954.2M |
| Q4 25 | — | -504.15× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 3.02× | — | ||
| Q1 25 | 1.44× | -120.92× | ||
| Q4 24 | 7.57× | — | ||
| Q3 24 | 2.17× | -140.86× | ||
| Q2 24 | 1.32× | -126.56× | ||
| Q1 24 | 1.77× | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
