vs
NGL Energy Partners LP（NGL）とゼブラテクノロジーズ（ZBRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ゼブラテクノロジーズの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $909.8M、NGL Energy Partners LPの約1.6倍）。NGL Energy Partners LPの純利益率が高く（5.2% vs 4.7%、差は0.4%）。ゼブラテクノロジーズの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs -41.3%）。ゼブラテクノロジーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$327.0M vs $45.7M）。過去8四半期でゼブラテクノロジーズの売上複合成長率が高い（12.0% vs -6.4%）
NGLエナジーパートナーズLPは米国を本拠とする中流エネルギーサービス企業で、原油・天然ガス液・再生可能燃料の輸送・保管・ロジスティクスサービスのほか、上流エネルギー生産者向け水管理ソリューションを提供し、主に北米市場で事業を展開している。
ゼブラテクノロジーズは米国発祥の多国籍テクノロジー企業で、スマートデータキャプチャシステムの開発・提供を主力事業としています。本社はシカゴ郊外のイリノイ州リンカーンシャーに所在し、世界57カ国に計10700人の従業員を擁し事業を展開しています。
NGL vs ZBRA — 直接比較
売上が大きい
ZBRA
1.6倍大きい
$909.8M
売上成長率が高い
ZBRA
+51.8%の差
-41.3%
純利益率が高い
NGL
純利益率が0.4%高い
4.7%
フリーキャッシュフローが多い
ZBRA
FCF $281.3M多い
$45.7M
2年売上CAGRが高い
ZBRA
2年複合成長率
-6.4%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $909.8M | $1.5B |
| 純利益 | $47.2M | $70.0M |
| 粗利率 | 29.0% | 47.3% |
| 営業利益率 | 12.1% | 9.4% |
| 純利益率 | 5.2% | 4.7% |
| 売上前年比 | -41.3% | 10.6% |
| 純利益前年比 | 249.3% | -57.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.40 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NGLZBRA
| Q4 25 | $909.8M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $674.7M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $622.2M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $971.1M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $982.4M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $756.5M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $759.2M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.2B |
純利益NGLZBRA
| Q4 25 | $47.2M | $70.0M | ||
| Q3 25 | $29.3M | $101.0M | ||
| Q2 25 | $68.9M | $112.0M | ||
| Q1 25 | $13.7M | $136.0M | ||
| Q4 24 | $13.5M | $163.0M | ||
| Q3 24 | $2.5M | $137.0M | ||
| Q2 24 | $9.7M | $113.0M | ||
| Q1 24 | $-236.8M | $115.0M |
粗利率NGLZBRA
| Q4 25 | 29.0% | 47.3% | ||
| Q3 25 | 37.6% | 48.0% | ||
| Q2 25 | 38.5% | 47.6% | ||
| Q1 25 | 26.9% | 49.3% | ||
| Q4 24 | 25.1% | 48.6% | ||
| Q3 24 | 30.9% | 48.8% | ||
| Q2 24 | 29.0% | 48.4% | ||
| Q1 24 | 21.8% | 47.9% |
営業利益率NGLZBRA
| Q4 25 | 12.1% | 9.4% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 13.9% | ||
| Q2 25 | 15.7% | 14.2% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 10.8% | 13.7% | ||
| Q1 24 | -9.4% | 13.5% |
純利益率NGLZBRA
| Q4 25 | 5.2% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 11.1% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 10.4% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 12.2% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 10.9% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 9.3% | ||
| Q1 24 | -22.8% | 9.8% |
EPS（希薄化後）NGLZBRA
| Q4 25 | — | $1.40 | ||
| Q3 25 | — | $1.97 | ||
| Q2 25 | — | $2.19 | ||
| Q1 25 | — | $2.62 | ||
| Q4 24 | — | $3.14 | ||
| Q3 24 | — | $2.64 | ||
| Q2 24 | — | $2.17 | ||
| Q1 24 | — | $2.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.5M | $125.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | — |
| 株主資本純資産 | — | $3.6B |
| 総資産 | $4.4B | $8.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NGLZBRA
| Q4 25 | $6.5M | $125.0M | ||
| Q3 25 | $8.7M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $5.4M | $872.0M | ||
| Q1 25 | $13.5M | $879.0M | ||
| Q4 24 | $5.7M | $901.0M | ||
| Q3 24 | $4.5M | $676.0M | ||
| Q2 24 | $5.3M | $411.0M | ||
| Q1 24 | $38.9M | $127.0M |
総負債NGLZBRA
| Q4 25 | $2.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $3.1B | — | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $2.1B |
株主資本NGLZBRA
| Q4 25 | — | $3.6B | ||
| Q3 25 | — | $3.7B | ||
| Q2 25 | — | $3.6B | ||
| Q1 25 | — | $3.6B | ||
| Q4 24 | — | $3.6B | ||
| Q3 24 | — | $3.4B | ||
| Q2 24 | — | $3.3B | ||
| Q1 24 | — | $3.2B |
総資産NGLZBRA
| Q4 25 | $4.4B | $8.5B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $8.0B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $7.5B | ||
| Q1 24 | $5.0B | $7.3B |
負債/資本比率NGLZBRA
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.58× | ||
| Q2 25 | — | 0.60× | ||
| Q1 25 | — | 0.60× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.64× | ||
| Q2 24 | — | 0.66× | ||
| Q1 24 | — | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $182.3M | $357.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $45.7M | $327.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 22.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.0% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.86× | 5.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $126.7M | $831.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNGLZBRA
| Q4 25 | $182.3M | $357.0M | ||
| Q3 25 | $40.5M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $33.2M | $147.0M | ||
| Q1 25 | $155.0M | $178.0M | ||
| Q4 24 | $153.8M | $306.0M | ||
| Q3 24 | $6.7M | $294.0M | ||
| Q2 24 | $-18.1M | $288.0M | ||
| Q1 24 | $152.2M | $125.0M |
フリーキャッシュフローNGLZBRA
| Q4 25 | $45.7M | $327.0M | ||
| Q3 25 | $9.5M | $216.0M | ||
| Q2 25 | $11.1M | $130.0M | ||
| Q1 25 | $60.4M | $158.0M | ||
| Q4 24 | $152.1M | $288.0M | ||
| Q3 24 | $-82.9M | $277.0M | ||
| Q2 24 | $-78.0M | $278.0M | ||
| Q1 24 | $119.8M | $111.0M |
FCFマージンNGLZBRA
| Q4 25 | 5.0% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 16.4% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 10.1% | ||
| Q1 25 | 6.2% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 15.5% | 21.6% | ||
| Q3 24 | -11.0% | 22.1% | ||
| Q2 24 | -10.3% | 22.8% | ||
| Q1 24 | 11.5% | 9.4% |
設備投資強度NGLZBRA
| Q4 25 | 15.0% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 9.7% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 11.8% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 7.9% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 1.2% |
キャッシュ転換率NGLZBRA
| Q4 25 | 3.86× | 5.10× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 2.33× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 1.31× | ||
| Q1 25 | 11.29× | 1.31× | ||
| Q4 24 | 11.39× | 1.88× | ||
| Q3 24 | 2.74× | 2.15× | ||
| Q2 24 | -1.87× | 2.55× | ||
| Q1 24 | — | 1.09× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGL
| Water Solutions Segment | $208.6M | 23% |
| Services | $193.3M | 21% |
| Butane | $192.5M | 21% |
| Service Fees | $182.8M | 20% |
| Public Utilities Inventory Propane | $93.9M | 10% |
| Crude Oil | $23.3M | 3% |
| Crude Oil Transportation And Other | $6.5M | 1% |
| Liquids Logistics Segment | $2.5M | 0% |
| Crude Oil Logistics Segment | $1.2M | 0% |
ZBRA
| Tangible Products | $1.2B | 83% |
| Service And Software | $255.0M | 17% |
