vs
NATURAL GAS SERVICES GROUP INC（NGS）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$142.2M vs $46.1M、NATURAL GAS SERVICES GROUP INCの約3.1倍）。NATURAL GAS SERVICES GROUP INCの純利益率が高く（8.9% vs 2.3%、差は6.6%）。NATURAL GAS SERVICES GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（13.5% vs -0.6%）。Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.1M vs $-20.7M）
サザン・カンパニー・ガス（旧AGLリソーシズ）は、フォーチュン米国500社に選ばれる米国のエネルギーサービス持株会社で、本社はジョージア州アトランタにあります。天然ガスの配送、卸売サービス、小売事業、中流事業を手がけ、米国で最大級の天然ガス配送企業の一つです。規制下にある配送子会社を通じ、4州にわたる約450万人の公益事業顧客にサービスを提供しています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
NGS vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $46.1M | $142.2M |
| 純利益 | $4.1M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 15.4% | 2.3% |
| 純利益率 | 8.9% | 2.3% |
| 売上前年比 | 13.5% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 43.2% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.1M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $43.4M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $41.4M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $41.4M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $40.7M | $143.1M | ||
| Q3 24 | — | $153.0M | ||
| Q2 24 | — | $138.1M | ||
| Q1 24 | — | $136.9M |
| Q4 25 | $4.1M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $5.8M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $5.2M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $4.9M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $2.9M | $5.8M | ||
| Q3 24 | — | $8.7M | ||
| Q2 24 | — | $4.7M | ||
| Q1 24 | — | $-800.0K |
| Q4 25 | 15.4% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 24.8% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 24.0% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 23.0% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 6.2% | ||
| Q3 24 | — | 8.4% | ||
| Q2 24 | — | 5.3% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
| Q4 25 | 8.9% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 11.7% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 4.1% | ||
| Q3 24 | — | 5.7% | ||
| Q2 24 | — | 3.4% | ||
| Q1 24 | — | -0.6% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.46 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.22 | $0.24 | ||
| Q3 24 | — | $0.39 | ||
| Q2 24 | — | $0.21 | ||
| Q1 24 | — | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $274.7M | $300.1M |
| 総資産 | $586.8M | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $10.3M | ||
| Q3 25 | — | $45.2M | ||
| Q2 25 | $325.0K | $48.9M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $2.1M | $40.9M | ||
| Q3 24 | — | $14.8M | ||
| Q2 24 | — | $8.7M | ||
| Q1 24 | — | $11.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $274.7M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $271.4M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $266.2M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $260.3M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $255.1M | $273.8M | ||
| Q3 24 | — | $267.6M | ||
| Q2 24 | — | $260.5M | ||
| Q1 24 | — | $261.7M |
| Q4 25 | $586.8M | $419.3M | ||
| Q3 25 | $562.3M | $372.8M | ||
| Q2 25 | $525.5M | $381.7M | ||
| Q1 25 | $501.7M | $376.5M | ||
| Q4 24 | $492.5M | $381.6M | ||
| Q3 24 | — | $373.9M | ||
| Q2 24 | — | $359.6M | ||
| Q1 24 | — | $355.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $13.9M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-20.7M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -44.8% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 74.9% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.38× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-58.6M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.9M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $16.8M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $11.0M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $21.3M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $9.4M | $32.7M | ||
| Q3 24 | — | $17.7M | ||
| Q2 24 | — | $22.1M | ||
| Q1 24 | — | $12.0M |
| Q4 25 | $-20.7M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $-25.1M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $-14.8M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $2.0M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $-5.1M | $27.3M | ||
| Q3 24 | — | $10.8M | ||
| Q2 24 | — | $6.8M | ||
| Q1 24 | — | $5.5M |
| Q4 25 | -44.8% | 12.0% | ||
| Q3 25 | -57.7% | 6.2% | ||
| Q2 25 | -35.8% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 4.9% | 2.5% | ||
| Q4 24 | -12.6% | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 7.1% | ||
| Q2 24 | — | 4.9% | ||
| Q1 24 | — | 4.0% |
| Q4 25 | 74.9% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 96.5% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 62.4% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 46.5% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 35.8% | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | 4.5% | ||
| Q2 24 | — | 11.1% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
| Q4 25 | 3.38× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 2.90× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 2.12× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 4.38× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 3.29× | 5.64× | ||
| Q3 24 | — | 2.03× | ||
| Q2 24 | — | 4.70× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGS
セグメントデータなし
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
