vs
Ingevity Corp（NGVT）とオリン（OLN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オリンの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $185.4M、Ingevity Corpの約9.0倍）。オリンの純利益率が高く（-8.6% vs -45.6%、差は37.0%）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs -0.4%）。過去8四半期でオリンの売上複合成長率が高い（0.9% vs -26.2%）
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
オリンコーポレーションはアメリカの大手製造企業で、主に弾薬、塩素、水酸化ナトリウムを生産しています。そのルーツは1892年に設立された2つの企業、フランクリン・W・オリンが創業したエクイタブルパウダー社とマシーソンアルカリ工場にまで遡ります。過去に化学工場で事故が発生し、従業員や周辺住民に健康被害をもたらしたことがあります。
NGVT vs OLN — 直接比較
売上が大きい
OLN
9.0倍大きい
$185.4M
売上成長率が高い
NGVT
+37.1%の差
-0.4%
純利益率が高い
OLN
純利益率が37.0%高い
-45.6%
2年売上CAGRが高い
OLN
2年複合成長率
-26.2%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.4M | $1.7B |
| 純利益 | $-84.6M | $-143.2M |
| 粗利率 | 41.2% | 1.9% |
| 営業利益率 | -47.7% | -9.4% |
| 純利益率 | -45.6% | -8.6% |
| 売上前年比 | 36.7% | -0.4% |
| 純利益前年比 | -609.6% | -1517.8% |
| EPS（希薄化後） | $-2.33 | $-1.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NGVTOLN
| Q4 25 | $185.4M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $333.1M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $365.1M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $284.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $135.6M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $333.8M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $390.6M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $340.1M | $1.6B |
純利益NGVTOLN
| Q4 25 | $-84.6M | $-143.2M | ||
| Q3 25 | $43.5M | $43.7M | ||
| Q2 25 | $-146.5M | $-2.8M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $1.2M | ||
| Q4 24 | $16.6M | $10.1M | ||
| Q3 24 | $-107.2M | $-25.2M | ||
| Q2 24 | $-283.7M | $72.3M | ||
| Q1 24 | $-56.0M | $47.8M |
粗利率NGVTOLN
| Q4 25 | 41.2% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 40.2% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 37.8% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 81.3% | 9.4% | ||
| Q3 24 | 39.4% | 8.5% | ||
| Q2 24 | 31.5% | 14.5% | ||
| Q1 24 | 29.3% | 12.7% |
営業利益率NGVTOLN
| Q4 25 | -47.7% | -9.4% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 4.8% | ||
| Q2 25 | -39.1% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 9.4% | 2.7% | ||
| Q4 24 | — | 2.8% | ||
| Q3 24 | 33.0% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 25.9% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 5.9% |
純利益率NGVTOLN
| Q4 25 | -45.6% | -8.6% | ||
| Q3 25 | 13.1% | 2.6% | ||
| Q2 25 | -40.1% | -0.2% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 12.2% | 0.6% | ||
| Q3 24 | -32.1% | -1.6% | ||
| Q2 24 | -72.6% | 4.4% | ||
| Q1 24 | -16.5% | 2.9% |
EPS（希薄化後）NGVTOLN
| Q4 25 | $-2.33 | $-1.25 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.37 | ||
| Q2 25 | $-4.02 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $0.01 | ||
| Q4 24 | $0.44 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-2.94 | $-0.21 | ||
| Q2 24 | $-7.81 | $0.62 | ||
| Q1 24 | $-1.54 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.1M | $167.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | $2.8B |
| 株主資本純資産 | $29.7M | $1.8B |
| 総資産 | $1.7B | $7.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 39.10× | 1.55× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NGVTOLN
| Q4 25 | $78.1M | $167.6M | ||
| Q3 25 | $83.4M | — | ||
| Q2 25 | $76.9M | — | ||
| Q1 25 | $71.5M | — | ||
| Q4 24 | $68.0M | $175.6M | ||
| Q3 24 | $135.5M | — | ||
| Q2 24 | $107.4M | — | ||
| Q1 24 | $88.5M | — |
総負債NGVTOLN
| Q4 25 | $1.2B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.7B |
株主資本NGVTOLN
| Q4 25 | $29.7M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $138.1M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $120.7M | $2.0B | ||
| Q1 25 | $234.6M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $195.2M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $214.5M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $284.8M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $568.2M | $2.2B |
総資産NGVTOLN
| Q4 25 | $1.7B | $7.3B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $7.6B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $7.6B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $7.5B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $7.7B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $7.6B |
負債/資本比率NGVTOLN
| Q4 25 | 39.10× | 1.55× | ||
| Q3 25 | 8.39× | 1.52× | ||
| Q2 25 | 10.24× | 1.52× | ||
| Q1 25 | 5.68× | 1.50× | ||
| Q4 24 | 6.86× | 1.34× | ||
| Q3 24 | 6.52× | 1.34× | ||
| Q2 24 | 4.92× | 1.31× | ||
| Q1 24 | 2.48× | 1.24× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.1M | $321.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $73.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $273.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNGVTOLN
| Q4 25 | $97.1M | $321.2M | ||
| Q3 25 | $129.7M | $26.7M | ||
| Q2 25 | $79.0M | $212.3M | ||
| Q1 25 | $25.4M | $-86.0M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $141.7M | ||
| Q3 24 | $46.5M | $189.9M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $90.6M | ||
| Q1 24 | $-12.1M | $81.0M |
フリーキャッシュフローNGVTOLN
| Q4 25 | $73.5M | — | ||
| Q3 25 | $117.8M | $-44.4M | ||
| Q2 25 | $66.8M | — | ||
| Q1 25 | $15.4M | $-147.4M | ||
| Q4 24 | $39.6M | $90.7M | ||
| Q3 24 | $28.5M | $146.6M | ||
| Q2 24 | $11.6M | $34.1M | ||
| Q1 24 | $-28.7M | $36.7M |
FCFマージンNGVTOLN
| Q4 25 | 39.6% | — | ||
| Q3 25 | 35.4% | -2.6% | ||
| Q2 25 | 18.3% | — | ||
| Q1 25 | 5.4% | -9.0% | ||
| Q4 24 | 29.2% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 8.5% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 2.1% | ||
| Q1 24 | -8.4% | 2.2% |
設備投資強度NGVTOLN
| Q4 25 | 12.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.6% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 3.5% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 2.7% |
キャッシュ転換率NGVTOLN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.98× | 0.61× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | -71.67× | ||
| Q4 24 | 3.89× | 14.03× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 1.25× | ||
| Q1 24 | — | 1.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
OLN
| Chlorinechlorinederivativesandothercoproducts | $456.2M | 27% |
| Causticsoda | $400.2M | 24% |
| Militaryandlawenforcement | $304.6M | 18% |
| Epoxyresins | $194.9M | 12% |
| Aromaticsandallylics | $164.4M | 10% |
| Commercial | $144.8M | 9% |
