vs
NL INDUSTRIES INC（NL）とRBB Bancorp（RBB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
NL INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$37.7M vs $32.3M、RBB Bancorpの約1.2倍）。RBB Bancorpの純利益率が高く（31.5% vs -82.2%、差は113.7%）。RBB Bancorpの前年同期比売上増加率が高い（12.6% vs -1.9%）。RBB Bancorpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.6M vs $-4.7M）。過去8四半期でRBB Bancorpの売上複合成長率が高い（7.0% vs -0.4%）
NLインダストリーズは旧国立鉛会社として創業した製錬企業で、現在はアメリカ合衆国テキサス州ヒューストンに本社を置いています。1896年5月26日にダウ・ジョーンズ工業平均が創設された当初、最初に選ばれた12銘柄の1つとして、長い歴史を持っています。
RBBバンコープはアメリカ合衆国を本拠地とする金融持株会社で、傘下のロイヤル・ビジネス・バンクを通じ、アジア系アメリカ人コミュニティや中小企業、不動産投資家、個人顧客向けに各種銀行サービスを提供している。
NL vs RBB — 直接比較
売上が大きい
NL
1.2倍大きい
$32.3M
売上成長率が高い
RBB
+14.4%の差
-1.9%
純利益率が高い
RBB
純利益率が113.7%高い
-82.2%
フリーキャッシュフローが多い
RBB
FCF $47.3M多い
$-4.7M
2年売上CAGRが高い
RBB
2年複合成長率
-0.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $32.3M |
| 純利益 | $-31.0M | $10.2M |
| 粗利率 | 32.1% | — |
| 営業利益率 | 7.6% | 39.5% |
| 純利益率 | -82.2% | 31.5% |
| 売上前年比 | -1.9% | 12.6% |
| 純利益前年比 | -287.2% | 132.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.63 | $0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NLRBB
| Q4 25 | $37.7M | $32.3M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $32.6M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $35.8M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $28.5M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $28.7M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $30.3M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $27.5M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $28.2M |
純利益NLRBB
| Q4 25 | $-31.0M | $10.2M | ||
| Q3 25 | $-7.9M | $10.1M | ||
| Q2 25 | $355.0K | $9.3M | ||
| Q1 25 | $667.0K | $2.3M | ||
| Q4 24 | $16.5M | $4.4M | ||
| Q3 24 | $36.0M | $7.0M | ||
| Q2 24 | $7.8M | $7.2M | ||
| Q1 24 | $6.8M | $8.0M |
粗利率NLRBB
| Q4 25 | 32.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.6% | — | ||
| Q2 25 | 31.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.2% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 28.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.5% | — |
営業利益率NLRBB
| Q4 25 | 7.6% | 39.5% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 40.7% | ||
| Q2 25 | 6.9% | 36.1% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 87.7% | 17.6% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 31.6% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 35.6% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 39.9% |
純利益率NLRBB
| Q4 25 | -82.2% | 31.5% | ||
| Q3 25 | -19.7% | 31.2% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 26.1% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 43.1% | 15.3% | ||
| Q3 24 | 107.0% | 23.1% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 26.4% | ||
| Q1 24 | 18.0% | 28.4% |
EPS（希薄化後）NLRBB
| Q4 25 | $-0.63 | $0.59 | ||
| Q3 25 | $-0.16 | $0.59 | ||
| Q2 25 | $0.01 | $0.52 | ||
| Q1 25 | $0.01 | $0.13 | ||
| Q4 24 | $0.34 | $0.26 | ||
| Q3 24 | $0.74 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.16 | $0.39 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $110.6M | $212.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $119.9M |
| 株主資本純資産 | $358.8M | $523.4M |
| 総資産 | $464.2M | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.23× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NLRBB
| Q4 25 | $110.6M | $212.3M | ||
| Q3 25 | $101.9M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $111.5M | $191.9M | ||
| Q1 25 | $110.0M | $238.8M | ||
| Q4 24 | $163.2M | $257.7M | ||
| Q3 24 | $146.0M | $349.4M | ||
| Q2 24 | $179.4M | $252.8M | ||
| Q1 24 | $167.9M | — |
総負債NLRBB
| Q4 25 | — | $119.9M | ||
| Q3 25 | — | $119.8M | ||
| Q2 25 | — | $119.7M | ||
| Q1 25 | — | $119.6M | ||
| Q4 24 | — | $119.5M | ||
| Q3 24 | — | $119.4M | ||
| Q2 24 | — | $119.3M | ||
| Q1 24 | — | $119.2M |
株主資本NLRBB
| Q4 25 | $358.8M | $523.4M | ||
| Q3 25 | $375.4M | $514.3M | ||
| Q2 25 | $397.6M | $517.7M | ||
| Q1 25 | $397.6M | $510.3M | ||
| Q4 24 | $396.9M | $507.9M | ||
| Q3 24 | $386.0M | $509.7M | ||
| Q2 24 | $373.1M | $511.3M | ||
| Q1 24 | $368.1M | $514.0M |
総資産NLRBB
| Q4 25 | $464.2M | $4.2B | ||
| Q3 25 | $500.2M | $4.2B | ||
| Q2 25 | $523.7M | $4.1B | ||
| Q1 25 | $520.0M | $4.0B | ||
| Q4 24 | $578.3M | $4.0B | ||
| Q3 24 | $585.6M | $4.0B | ||
| Q2 24 | $580.0M | $3.9B | ||
| Q1 24 | $568.8M | $3.9B |
負債/資本比率NLRBB
| Q4 25 | — | 0.23× | ||
| Q3 25 | — | 0.23× | ||
| Q2 25 | — | 0.23× | ||
| Q1 25 | — | 0.23× | ||
| Q4 24 | — | 0.24× | ||
| Q3 24 | — | 0.23× | ||
| Q2 24 | — | 0.23× | ||
| Q1 24 | — | 0.23× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-4.2M | $43.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-4.7M | $42.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -12.6% | 131.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 2.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.26× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-40.1M | $73.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNLRBB
| Q4 25 | $-4.2M | $43.4M | ||
| Q3 25 | $7.9M | $2.1M | ||
| Q2 25 | $7.3M | $21.7M | ||
| Q1 25 | $-47.5M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $9.0M | $58.5M | ||
| Q3 24 | $-5.7M | $24.5M | ||
| Q2 24 | $15.5M | $11.7M | ||
| Q1 24 | $6.7M | $4.8M |
フリーキャッシュフローNLRBB
| Q4 25 | $-4.7M | $42.6M | ||
| Q3 25 | $7.0M | $1.8M | ||
| Q2 25 | $5.9M | $21.6M | ||
| Q1 25 | $-48.3M | $7.6M | ||
| Q4 24 | $8.7M | $57.7M | ||
| Q3 24 | $-6.1M | $24.2M | ||
| Q2 24 | $15.1M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $6.4M | $4.7M |
FCFマージンNLRBB
| Q4 25 | -12.6% | 131.8% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 5.4% | ||
| Q2 25 | 14.7% | 60.2% | ||
| Q1 25 | -119.9% | 26.7% | ||
| Q4 24 | 22.8% | 201.0% | ||
| Q3 24 | -18.3% | 80.0% | ||
| Q2 24 | 42.1% | 42.0% | ||
| Q1 24 | 17.0% | 16.6% |
設備投資強度NLRBB
| Q4 25 | 1.6% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 0.5% |
キャッシュ転換率NLRBB
| Q4 25 | — | 4.26× | ||
| Q3 25 | — | 0.21× | ||
| Q2 25 | 20.53× | 2.32× | ||
| Q1 25 | -71.18× | 3.39× | ||
| Q4 24 | 0.54× | 13.34× | ||
| Q3 24 | -0.16× | 3.50× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 1.61× | ||
| Q1 24 | 0.99× | 0.60× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NL
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
RBB
セグメントデータなし
