vs
NL INDUSTRIES INC（NL）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
NL INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$37.7M vs $25.9M、REDWOOD TRUST INCの約1.5倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs -82.2%、差は159.4%）。NL INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（-1.9% vs -6.1%）。過去8四半期でNL INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（-0.4% vs -41.0%）
NLインダストリーズは旧国立鉛会社として創業した製錬企業で、現在はアメリカ合衆国テキサス州ヒューストンに本社を置いています。1896年5月26日にダウ・ジョーンズ工業平均が創設された当初、最初に選ばれた12銘柄の1つとして、長い歴史を持っています。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
NL vs RWT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $25.9M |
| 純利益 | $-31.0M | $20.0M |
| 粗利率 | 32.1% | — |
| 営業利益率 | 7.6% | — |
| 純利益率 | -82.2% | 77.2% |
| 売上前年比 | -1.9% | -6.1% |
| 純利益前年比 | -287.2% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.63 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $74.5M |
| Q4 25 | $-31.0M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $-7.9M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $355.0K | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $667.0K | $16.1M | ||
| Q4 24 | $16.5M | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $36.0M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $7.8M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $6.8M | $30.3M |
| Q4 25 | 32.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.6% | — | ||
| Q2 25 | 31.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.2% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 28.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.5% | — |
| Q4 25 | 7.6% | — | ||
| Q3 25 | 4.6% | -9.0% | ||
| Q2 25 | 6.9% | -679.0% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 80.2% | ||
| Q4 24 | 87.7% | -1.3% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 86.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 30.3% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 41.3% |
| Q4 25 | -82.2% | 77.2% | ||
| Q3 25 | -19.7% | -51.4% | ||
| Q2 25 | 0.9% | -712.0% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 57.8% | ||
| Q4 24 | 43.1% | -24.0% | ||
| Q3 24 | 107.0% | 58.1% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 18.0% | 40.6% |
| Q4 25 | $-0.63 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $-0.16 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.01 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $0.01 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.34 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $0.74 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.16 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $110.6M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $358.8M | $982.6M |
| 総資産 | $464.2M | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $110.6M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $101.9M | $226.3M | ||
| Q2 25 | $111.5M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $110.0M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $163.2M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $146.0M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $179.4M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $167.9M | $275.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
| Q4 25 | $358.8M | $982.6M | ||
| Q3 25 | $375.4M | $999.0M | ||
| Q2 25 | $397.6M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $397.6M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $396.9M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $386.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $373.1M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $368.1M | $1.2B |
| Q4 25 | $464.2M | $23.7B | ||
| Q3 25 | $500.2M | $22.6B | ||
| Q2 25 | $523.7M | $21.3B | ||
| Q1 25 | $520.0M | $19.9B | ||
| Q4 24 | $578.3M | $18.3B | ||
| Q3 24 | $585.6M | $18.4B | ||
| Q2 24 | $580.0M | $16.5B | ||
| Q1 24 | $568.8M | $15.1B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-4.2M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-4.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -12.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-40.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-4.2M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $7.9M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $7.3M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $-47.5M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $9.0M | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $-5.7M | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $15.5M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $6.7M | $-954.2M |
| Q4 25 | $-4.7M | — | ||
| Q3 25 | $7.0M | — | ||
| Q2 25 | $5.9M | — | ||
| Q1 25 | $-48.3M | — | ||
| Q4 24 | $8.7M | — | ||
| Q3 24 | $-6.1M | — | ||
| Q2 24 | $15.1M | — | ||
| Q1 24 | $6.4M | — |
| Q4 25 | -12.6% | — | ||
| Q3 25 | 17.4% | — | ||
| Q2 25 | 14.7% | — | ||
| Q1 25 | -119.9% | — | ||
| Q4 24 | 22.8% | — | ||
| Q3 24 | -18.3% | — | ||
| Q2 24 | 42.1% | — | ||
| Q1 24 | 17.0% | — |
| Q4 25 | 1.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.5% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 0.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.4% | — | ||
| Q2 24 | 1.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
| Q4 25 | — | -504.15× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 20.53× | — | ||
| Q1 25 | -71.18× | -120.92× | ||
| Q4 24 | 0.54× | — | ||
| Q3 24 | -0.16× | -140.86× | ||
| Q2 24 | 1.98× | -126.56× | ||
| Q1 24 | 0.99× | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NL
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
RWT
セグメントデータなし
