vs
NOVANTA INC（NOVT）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
NOVANTA INCの直近四半期売上が大きい（$258.3M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.2倍）。NOVANTA INCの純利益率が高く（6.8% vs 1.4%、差は5.3%）。NOVANTA INCの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $5.1M）。過去8四半期でNOVANTA INCの売上複合成長率が高い（5.8% vs 3.0%）
ノバンタ社は高精度なフォトニクス、モーションコントロール、マシンビジョンソリューションを提供するグローバルなテクノロジーサプライヤーです。医療機器製造、先端産業オートメーション、ロボティクス、ライフサイエンス分野の顧客の製品性能向上とイノベーション促進を支援しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
NOVT vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $258.3M | $217.4M |
| 純利益 | $17.5M | $3.1M |
| 粗利率 | 43.8% | 68.9% |
| 営業利益率 | 9.6% | 1.0% |
| 純利益率 | 6.8% | 1.4% |
| 売上前年比 | 8.5% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 6.1% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.46 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $258.3M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $247.8M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $241.0M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $233.4M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $238.1M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $244.4M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $235.9M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $230.9M | $205.1M |
| Q4 25 | $17.5M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $10.7M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $16.5M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $19.2M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $13.8M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $14.7M | $1.4M |
| Q4 25 | 43.8% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 44.8% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 44.3% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 44.7% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 45.5% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 44.0% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 43.5% | 70.3% |
| Q4 25 | 9.6% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 8.8% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 13.9% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 10.9% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 4.7% |
| Q4 25 | 6.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 9.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 6.4% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.46 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.59 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.38 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.41 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $380.9M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $154.7M |
| 総資産 | $1.8B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $380.9M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $89.2M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $109.9M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $106.0M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $114.0M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $92.7M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $98.5M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $93.5M | $411.7M |
| Q4 25 | $1.3B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $801.5M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $801.4M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $769.8M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $745.7M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $742.2M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $702.0M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $681.7M | $-86.4M |
| Q4 25 | $1.8B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $8.8M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $5.1M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.0% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.50× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $48.4M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.8M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $8.5M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $15.1M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $31.7M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $61.6M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $23.0M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $41.1M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $32.8M | $31.1M |
| Q4 25 | $5.1M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $11.7M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $27.4M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $59.3M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $19.5M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $26.4M | $30.4M |
| Q4 25 | 2.0% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 4.8% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 11.7% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 24.9% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 15.3% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 11.4% | 14.8% |
| Q4 25 | 1.4% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 0.3% |
| Q4 25 | 0.50× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 0.80× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 3.35× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.49× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 3.74× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.20× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 2.99× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 2.24× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NOVT
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
