vs
NOVANTA INC（NOVT）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $258.3M、NOVANTA INCの約4.5倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs 6.8%、差は2.2%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 8.5%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 5.8%）
ノバンタ社は高精度なフォトニクス、モーションコントロール、マシンビジョンソリューションを提供するグローバルなテクノロジーサプライヤーです。医療機器製造、先端産業オートメーション、ロボティクス、ライフサイエンス分野の顧客の製品性能向上とイノベーション促進を支援しています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
NOVT vs RUN — 直接比較
売上が大きい
RUN
4.5倍大きい
$258.3M
売上成長率が高い
RUN
+115.0%の差
8.5%
純利益率が高い
RUN
純利益率が2.2%高い
6.8%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
5.8%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $258.3M | $1.2B |
| 純利益 | $17.5M | $103.6M |
| 粗利率 | 43.8% | — |
| 営業利益率 | 9.6% | 8.4% |
| 純利益率 | 6.8% | 8.9% |
| 売上前年比 | 8.5% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 6.1% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.46 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NOVTRUN
| Q4 25 | $258.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $247.8M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $241.0M | $569.3M | ||
| Q1 25 | $233.4M | $504.3M | ||
| Q4 24 | $238.1M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $244.4M | $537.2M | ||
| Q2 24 | $235.9M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $230.9M | $458.2M |
純利益NOVTRUN
| Q4 25 | $17.5M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $10.7M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $16.5M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $19.2M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $13.8M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $14.7M | $-87.8M |
粗利率NOVTRUN
| Q4 25 | 43.8% | — | ||
| Q3 25 | 44.8% | — | ||
| Q2 25 | 44.3% | — | ||
| Q1 25 | 44.7% | — | ||
| Q4 24 | 45.5% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | — | ||
| Q2 24 | 44.0% | — | ||
| Q1 24 | 43.5% | — |
営業利益率NOVTRUN
| Q4 25 | 9.6% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 8.8% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 6.2% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 13.9% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 11.2% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 13.3% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 10.9% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 11.1% | -40.0% |
純利益率NOVTRUN
| Q4 25 | 6.8% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 9.1% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 6.9% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 7.9% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 6.4% | -19.2% |
EPS（希薄化後）NOVTRUN
| Q4 25 | $0.46 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.59 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.38 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.41 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $380.9M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $3.1B |
| 総資産 | $1.8B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NOVTRUN
| Q4 25 | $380.9M | — | ||
| Q3 25 | $89.2M | — | ||
| Q2 25 | $109.9M | — | ||
| Q1 25 | $106.0M | — | ||
| Q4 24 | $114.0M | — | ||
| Q3 24 | $92.7M | — | ||
| Q2 24 | $98.5M | — | ||
| Q1 24 | $93.5M | — |
総負債NOVTRUN
| Q4 25 | — | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | — | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | — | $12.9B | ||
| Q3 24 | — | $12.5B | ||
| Q2 24 | — | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本NOVTRUN
| Q4 25 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $801.5M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $801.4M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $769.8M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $745.7M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $742.2M | $5.3B | ||
| Q2 24 | $702.0M | $5.4B | ||
| Q1 24 | $681.7M | $5.2B |
総資産NOVTRUN
| Q4 25 | $1.8B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $20.8B |
負債/資本比率NOVTRUN
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $8.8M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $5.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.50× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $48.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNOVTRUN
| Q4 25 | $8.8M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $8.5M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $15.1M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $31.7M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $61.6M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $23.0M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $41.1M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $32.8M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローNOVTRUN
| Q4 25 | $5.1M | — | ||
| Q3 25 | $4.2M | — | ||
| Q2 25 | $11.7M | — | ||
| Q1 25 | $27.4M | — | ||
| Q4 24 | $59.3M | — | ||
| Q3 24 | $19.5M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $36.2M | — | ||
| Q1 24 | $26.4M | — |
FCFマージンNOVTRUN
| Q4 25 | 2.0% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | — | ||
| Q2 25 | 4.8% | — | ||
| Q1 25 | 11.7% | — | ||
| Q4 24 | 24.9% | — | ||
| Q3 24 | 8.0% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 15.3% | — | ||
| Q1 24 | 11.4% | — |
設備投資強度NOVTRUN
| Q4 25 | 1.4% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | — | ||
| Q2 25 | 1.4% | — | ||
| Q1 25 | 1.8% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | 1.5% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 2.1% | — | ||
| Q1 24 | 2.8% | — |
キャッシュ転換率NOVTRUN
| Q4 25 | 0.50× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 0.80× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 3.35× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 1.49× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 3.74× | — | ||
| Q3 24 | 1.20× | — | ||
| Q2 24 | 2.99× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 2.24× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NOVT
セグメントデータなし
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
