vs
NOVANTA INC（NOVT）とShoals Technologies Group, Inc.（SHLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
NOVANTA INCの直近四半期売上が大きい（$258.3M vs $148.3M、Shoals Technologies Group, Inc.の約1.7倍）。NOVANTA INCの純利益率が高く（6.8% vs 5.5%、差は1.3%）。Shoals Technologies Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（38.6% vs 8.5%）。NOVANTA INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$5.1M vs $-11.3M）。過去8四半期でShoals Technologies Group, Inc.の売上複合成長率が高い（27.8% vs 5.8%）
ノバンタ社は高精度なフォトニクス、モーションコントロール、マシンビジョンソリューションを提供するグローバルなテクノロジーサプライヤーです。医療機器製造、先端産業オートメーション、ロボティクス、ライフサイエンス分野の顧客の製品性能向上とイノベーション促進を支援しています。
ショールズテクノロジーグループは、再生可能エネルギー・電動モビリティ分野の電気バランスシステムソリューションプロバイダーです。太陽光発電、蓄電システム、EV充電インフラ向け接続部品を提供し、北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客にサービスを展開しています。
NOVT vs SHLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $258.3M | $148.3M |
| 純利益 | $17.5M | $8.1M |
| 粗利率 | 43.8% | 31.6% |
| 営業利益率 | 9.6% | 11.7% |
| 純利益率 | 6.8% | 5.5% |
| 売上前年比 | 8.5% | 38.6% |
| 純利益前年比 | 6.1% | 3.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.46 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $258.3M | $148.3M | ||
| Q3 25 | $247.8M | $135.8M | ||
| Q2 25 | $241.0M | $110.8M | ||
| Q1 25 | $233.4M | $80.4M | ||
| Q4 24 | $238.1M | $107.0M | ||
| Q3 24 | $244.4M | $102.2M | ||
| Q2 24 | $235.9M | $99.2M | ||
| Q1 24 | $230.9M | $90.8M |
| Q4 25 | $17.5M | $8.1M | ||
| Q3 25 | $10.7M | $11.9M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $13.9M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $-282.0K | ||
| Q4 24 | $16.5M | $7.8M | ||
| Q3 24 | $19.2M | $-267.0K | ||
| Q2 24 | $13.8M | $11.8M | ||
| Q1 24 | $14.7M | $4.8M |
| Q4 25 | 43.8% | 31.6% | ||
| Q3 25 | 44.8% | 37.0% | ||
| Q2 25 | 44.3% | 37.2% | ||
| Q1 25 | 44.7% | 35.0% | ||
| Q4 24 | 45.5% | 37.6% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 24.8% | ||
| Q2 24 | 44.0% | 40.3% | ||
| Q1 24 | 43.5% | 40.2% |
| Q4 25 | 9.6% | 11.7% | ||
| Q3 25 | 8.8% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 15.4% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 10.9% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 12.8% |
| Q4 25 | 6.8% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 9.1% | -0.4% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 7.9% | -0.3% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 11.9% | ||
| Q1 24 | 6.4% | 5.3% |
| Q4 25 | $0.46 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $0.08 | ||
| Q1 25 | $0.59 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $0.04 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $0.38 | $0.07 | ||
| Q1 24 | $0.41 | $0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $380.9M | $7.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $600.0M |
| 総資産 | $1.8B | $904.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $380.9M | $7.3M | ||
| Q3 25 | $89.2M | $8.6M | ||
| Q2 25 | $109.9M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $106.0M | $35.6M | ||
| Q4 24 | $114.0M | $23.5M | ||
| Q3 24 | $92.7M | $11.1M | ||
| Q2 24 | $98.5M | $3.2M | ||
| Q1 24 | $93.5M | $15.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $141.8M | ||
| Q4 24 | — | $141.8M | ||
| Q3 24 | — | $141.8M | ||
| Q2 24 | — | $146.8M | ||
| Q1 24 | — | $168.8M |
| Q4 25 | $1.3B | $600.0M | ||
| Q3 25 | $801.5M | $589.6M | ||
| Q2 25 | $801.4M | $575.4M | ||
| Q1 25 | $769.8M | $558.9M | ||
| Q4 24 | $745.7M | $556.8M | ||
| Q3 24 | $742.2M | $545.2M | ||
| Q2 24 | $702.0M | $544.6M | ||
| Q1 24 | $681.7M | $554.0M |
| Q4 25 | $1.8B | $904.1M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $851.8M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $795.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $788.4M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $793.1M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $801.3M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $788.4M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $825.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.25× | ||
| Q4 24 | — | 0.25× | ||
| Q3 24 | — | 0.26× | ||
| Q2 24 | — | 0.27× | ||
| Q1 24 | — | 0.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $8.8M | $-4.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $5.1M | $-11.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.0% | -7.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.50× | -0.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $48.4M | $-16.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.8M | $-4.1M | ||
| Q3 25 | $8.5M | $19.4M | ||
| Q2 25 | $15.1M | $-13.8M | ||
| Q1 25 | $31.7M | $15.6M | ||
| Q4 24 | $61.6M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $23.0M | $15.7M | ||
| Q2 24 | $41.1M | $37.8M | ||
| Q1 24 | $32.8M | $12.9M |
| Q4 25 | $5.1M | $-11.3M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $11.7M | $-26.0M | ||
| Q1 25 | $27.4M | $12.3M | ||
| Q4 24 | $59.3M | $12.5M | ||
| Q3 24 | $19.5M | $13.3M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $35.8M | ||
| Q1 24 | $26.4M | $10.4M |
| Q4 25 | 2.0% | -7.6% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 4.8% | -23.5% | ||
| Q1 25 | 11.7% | 15.4% | ||
| Q4 24 | 24.9% | 11.6% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 13.0% | ||
| Q2 24 | 15.3% | 36.1% | ||
| Q1 24 | 11.4% | 11.4% |
| Q4 25 | 1.4% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 11.0% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 2.7% |
| Q4 25 | 0.50× | -0.50× | ||
| Q3 25 | 0.80× | 1.63× | ||
| Q2 25 | 3.35× | -1.00× | ||
| Q1 25 | 1.49× | — | ||
| Q4 24 | 3.74× | 1.79× | ||
| Q3 24 | 1.20× | — | ||
| Q2 24 | 2.99× | 3.21× | ||
| Q1 24 | 2.24× | 2.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NOVT
セグメントデータなし
SHLS
| System Solutions | $122.0M | 82% |
| Components | $26.3M | 18% |
