vs
NexPoint Real Estate Finance, Inc.（NREF）とTEJON RANCH CO（TRC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TEJON RANCH COの直近四半期売上が大きい（$21.1M vs $11.1M、NexPoint Real Estate Finance, Inc.の約1.9倍）。NexPoint Real Estate Finance, Inc.の純利益率が高く（216.6% vs 7.5%、差は209.1%）。TEJON RANCH COの前年同期比売上増加率が高い（17.7% vs -48.8%）
NexPoint Real Estate Finance, Inc.は米国に本拠を置く商業不動産金融企業で、集合住宅、オフィスビル、工業施設、ホテル物件向けの構造化融資ソリューションを提供しています。住宅ローンや不動産関連投資の多様なポートフォリオの組成・管理・運用を行い、ステークホルダーにリスク調整後の安定的なリターンを提供することを重視しています。
テホンランチカンパニーはカリフォルニア州レベックに本拠を置き、カリフォルニア州で最大級の私有土地所有者の1社です。同社は1936年に設立され、広大な土地の所有権を整理することを目的としています。この土地は創業者エドワード・フィッツジェラルド・ビールが1850年代から1860年代にかけて取得した4つのメキシコ土地払下げ地を統合したものです。
NREF vs TRC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $11.1M | $21.1M |
| 純利益 | $24.0M | $1.6M |
| 粗利率 | — | 30.6% |
| 営業利益率 | — | 10.9% |
| 純利益率 | 216.6% | 7.5% |
| 売上前年比 | -48.8% | 17.7% |
| 純利益前年比 | 58.7% | -64.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $11.1M | $21.1M | ||
| Q3 25 | $12.5M | $12.0M | ||
| Q2 25 | $12.1M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $11.5M | $8.2M | ||
| Q4 24 | $21.7M | $17.9M | ||
| Q3 24 | $12.5M | $10.9M | ||
| Q2 24 | $6.7M | $5.7M | ||
| Q1 24 | $-12.8M | $7.4M |
| Q4 25 | $24.0M | $1.6M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $1.7M | ||
| Q2 25 | $22.3M | $-1.7M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $-1.5M | ||
| Q4 24 | $15.2M | $4.5M | ||
| Q3 24 | $23.3M | $-1.8M | ||
| Q2 24 | $12.1M | $957.0K | ||
| Q1 24 | $-14.6M | $-914.0K |
| Q4 25 | — | 30.6% | ||
| Q3 25 | — | 28.4% | ||
| Q2 25 | — | 40.9% | ||
| Q1 25 | — | 15.0% | ||
| Q4 24 | — | 42.9% | ||
| Q3 24 | — | 22.9% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
| Q4 25 | — | 10.9% | ||
| Q3 25 | — | -16.9% | ||
| Q2 25 | — | -48.8% | ||
| Q1 25 | — | -50.7% | ||
| Q4 24 | — | 11.9% | ||
| Q3 24 | — | -34.9% | ||
| Q2 24 | — | -62.4% | ||
| Q1 24 | — | -53.8% |
| Q4 25 | 216.6% | 7.5% | ||
| Q3 25 | 407.0% | 14.0% | ||
| Q2 25 | 184.5% | -20.6% | ||
| Q1 25 | 225.6% | -17.8% | ||
| Q4 24 | 69.9% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 186.4% | -16.9% | ||
| Q2 24 | 179.7% | 16.8% | ||
| Q1 24 | 114.3% | -12.3% |
| Q4 25 | $0.47 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $1.14 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.54 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.71 | $0.16 | ||
| Q3 24 | $0.74 | $-0.07 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $-0.83 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $31.1M | $9.5M |
| 総負債低いほど良い | $771.2M | — |
| 株主資本純資産 | $388.0M | $475.2M |
| 総資産 | $5.3B | $630.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.99× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $9.5M | ||
| Q3 25 | $17.9M | $3.6M | ||
| Q2 25 | $9.1M | $2.5M | ||
| Q1 25 | $19.2M | $12.3M | ||
| Q4 24 | $3.9M | $39.3M | ||
| Q3 24 | $34.7M | $27.4M | ||
| Q2 24 | $4.3M | $33.0M | ||
| Q1 24 | $13.5M | $35.6M |
| Q4 25 | $771.2M | — | ||
| Q3 25 | $720.9M | — | ||
| Q2 25 | $815.6M | — | ||
| Q1 25 | $831.5M | — | ||
| Q4 24 | $799.3M | — | ||
| Q3 24 | $815.5M | — | ||
| Q2 24 | $861.0M | — | ||
| Q1 24 | $843.3M | — |
| Q4 25 | $388.0M | $475.2M | ||
| Q3 25 | $375.4M | $473.2M | ||
| Q2 25 | $348.2M | $471.5M | ||
| Q1 25 | $343.7M | $472.5M | ||
| Q4 24 | $336.5M | $473.6M | ||
| Q3 24 | $335.8M | $468.3M | ||
| Q2 24 | $327.5M | $469.2M | ||
| Q1 24 | $327.1M | $467.4M |
| Q4 25 | $5.3B | $630.5M | ||
| Q3 25 | $5.3B | $629.6M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $618.5M | ||
| Q1 25 | $5.4B | $614.6M | ||
| Q4 24 | $5.4B | $608.0M | ||
| Q3 24 | $5.7B | $598.0M | ||
| Q2 24 | $6.6B | $590.8M | ||
| Q1 24 | $7.1B | $581.6M |
| Q4 25 | 1.99× | — | ||
| Q3 25 | 1.92× | — | ||
| Q2 25 | 2.34× | — | ||
| Q1 25 | 2.42× | — | ||
| Q4 24 | 2.38× | — | ||
| Q3 24 | 2.43× | — | ||
| Q2 24 | 2.63× | — | ||
| Q1 24 | 2.58× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-4.5M | $6.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.19× | 3.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-4.5M | $6.1M | ||
| Q3 25 | $8.1M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $3.3M | $-381.0K | ||
| Q1 25 | $16.0M | $-1.3M | ||
| Q4 24 | $4.4M | $14.3M | ||
| Q3 24 | $14.7M | $2.1M | ||
| Q2 24 | $-7.5M | $-1.8M | ||
| Q1 24 | $17.7M | $777.0K |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $-14.6M | ||
| Q2 25 | — | $-20.0M | ||
| Q1 25 | — | $-18.9M | ||
| Q4 24 | — | $-42.9M | ||
| Q3 24 | — | $-16.8M | ||
| Q2 24 | — | $-15.8M | ||
| Q1 24 | — | $-7.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | -122.2% | ||
| Q2 25 | — | -240.6% | ||
| Q1 25 | — | -230.1% | ||
| Q4 24 | — | -239.3% | ||
| Q3 24 | — | -155.2% | ||
| Q2 24 | — | -277.2% | ||
| Q1 24 | — | -99.0% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 102.3% | ||
| Q2 25 | — | 236.0% | ||
| Q1 25 | — | 213.7% | ||
| Q4 24 | — | 319.1% | ||
| Q3 24 | — | 174.3% | ||
| Q2 24 | — | 245.5% | ||
| Q1 24 | — | 109.5% |
| Q4 25 | -0.19× | 3.88× | ||
| Q3 25 | 0.16× | -1.43× | ||
| Q2 25 | 0.15× | — | ||
| Q1 25 | 0.62× | — | ||
| Q4 24 | 0.29× | 3.19× | ||
| Q3 24 | 0.63× | — | ||
| Q2 24 | -0.62× | -1.88× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
