vs
NexPoint Real Estate Finance, Inc.（NREF）とZeo Energy Corp.（ZEO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Zeo Energy Corp.の直近四半期売上が大きい（$18.6M vs $11.1M、NexPoint Real Estate Finance, Inc.の約1.7倍）。NexPoint Real Estate Finance, Inc.の純利益率が高く（216.6% vs -10.8%、差は227.4%）。Zeo Energy Corp.の前年同期比売上増加率が高い（-0.4% vs -48.8%）
NexPoint Real Estate Finance, Inc.は米国に本拠を置く商業不動産金融企業で、集合住宅、オフィスビル、工業施設、ホテル物件向けの構造化融資ソリューションを提供しています。住宅ローンや不動産関連投資の多様なポートフォリオの組成・管理・運用を行い、ステークホルダーにリスク調整後の安定的なリターンを提供することを重視しています。
NREF vs ZEO — 直接比較
売上が大きい
ZEO
1.7倍大きい
$11.1M
売上成長率が高い
ZEO
+48.4%の差
-48.8%
純利益率が高い
NREF
純利益率が227.4%高い
-10.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $11.1M | $18.6M |
| 純利益 | $24.0M | $-2.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | -11.8% |
| 純利益率 | 216.6% | -10.8% |
| 売上前年比 | -48.8% | -0.4% |
| 純利益前年比 | 58.7% | -360.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NREFZEO
| Q4 25 | $11.1M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $12.5M | $23.9M | ||
| Q2 25 | $12.1M | $18.1M | ||
| Q1 25 | $11.5M | $8.8M | ||
| Q4 24 | $21.7M | $18.6M | ||
| Q3 24 | $12.5M | $19.7M | ||
| Q2 24 | $6.7M | $14.8M | ||
| Q1 24 | $-12.8M | $20.1M |
純利益NREFZEO
| Q4 25 | $24.0M | $-2.0M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $-3.2M | ||
| Q2 25 | $22.3M | $-2.4M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $-6.4M | ||
| Q4 24 | $15.2M | $-435.3K | ||
| Q3 24 | $23.3M | $-424.3K | ||
| Q2 24 | $12.1M | $-277.8K | ||
| Q1 24 | $-14.6M | $-1.5M |
粗利率NREFZEO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 57.9% | ||
| Q2 25 | — | 59.8% | ||
| Q1 25 | — | 99.3% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 50.2% | ||
| Q2 24 | — | 52.3% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率NREFZEO
| Q4 25 | — | -11.8% | ||
| Q3 25 | — | -8.3% | ||
| Q2 25 | — | -15.8% | ||
| Q1 25 | — | -153.8% | ||
| Q4 24 | — | -6.0% | ||
| Q3 24 | — | -15.2% | ||
| Q2 24 | — | -18.0% | ||
| Q1 24 | — | -20.1% |
純利益率NREFZEO
| Q4 25 | 216.6% | -10.8% | ||
| Q3 25 | 407.0% | -13.5% | ||
| Q2 25 | 184.5% | -13.3% | ||
| Q1 25 | 225.6% | -72.4% | ||
| Q4 24 | 69.9% | -2.3% | ||
| Q3 24 | 186.4% | -2.2% | ||
| Q2 24 | 179.7% | -1.9% | ||
| Q1 24 | 114.3% | -7.6% |
EPS（希薄化後）NREFZEO
| Q4 25 | $0.47 | — | ||
| Q3 25 | $1.14 | — | ||
| Q2 25 | $0.54 | — | ||
| Q1 25 | $0.70 | $-0.48 | ||
| Q4 24 | $0.71 | $1.11 | ||
| Q3 24 | $0.74 | $-0.08 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.03 | ||
| Q1 24 | $-0.83 | $-1.54 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $31.1M | $6.1M |
| 総負債低いほど良い | $771.2M | $79.1K |
| 株主資本純資産 | $388.0M | $5.3M |
| 総資産 | $5.3B | $56.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.99× | 0.01× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NREFZEO
| Q4 25 | $31.1M | $6.1M | ||
| Q3 25 | $17.9M | $3.9M | ||
| Q2 25 | $9.1M | $68.7K | ||
| Q1 25 | $19.2M | $2.9M | ||
| Q4 24 | $3.9M | $5.6M | ||
| Q3 24 | $34.7M | $4.3M | ||
| Q2 24 | $4.3M | $5.3M | ||
| Q1 24 | $13.5M | — |
総負債NREFZEO
| Q4 25 | $771.2M | $79.1K | ||
| Q3 25 | $720.9M | $84.6K | ||
| Q2 25 | $815.6M | $642.8K | ||
| Q1 25 | $831.5M | $715.4K | ||
| Q4 24 | $799.3M | $787.7K | ||
| Q3 24 | $815.5M | $858.6K | ||
| Q2 24 | $861.0M | $1.6M | ||
| Q1 24 | $843.3M | $748.8K |
株主資本NREFZEO
| Q4 25 | $388.0M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $375.4M | $-1.7M | ||
| Q2 25 | $348.2M | $-59.4M | ||
| Q1 25 | $343.7M | $-23.1M | ||
| Q4 24 | $336.5M | $-88.9M | ||
| Q3 24 | $335.8M | $-39.3M | ||
| Q2 24 | $327.5M | $-53.0M | ||
| Q1 24 | $327.1M | $-173.0M |
総資産NREFZEO
| Q4 25 | $5.3B | $56.9M | ||
| Q3 25 | $5.3B | $58.5M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $46.2M | ||
| Q1 25 | $5.4B | $47.4M | ||
| Q4 24 | $5.4B | $61.0M | ||
| Q3 24 | $5.7B | $47.1M | ||
| Q2 24 | $6.6B | $49.1M | ||
| Q1 24 | $7.1B | $50.1M |
負債/資本比率NREFZEO
| Q4 25 | 1.99× | 0.01× | ||
| Q3 25 | 1.92× | — | ||
| Q2 25 | 2.34× | — | ||
| Q1 25 | 2.42× | — | ||
| Q4 24 | 2.38× | — | ||
| Q3 24 | 2.43× | — | ||
| Q2 24 | 2.63× | — | ||
| Q1 24 | 2.58× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-4.5M | $2.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $2.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.19× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-9.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNREFZEO
| Q4 25 | $-4.5M | $2.4M | ||
| Q3 25 | $8.1M | $-6.6M | ||
| Q2 25 | $3.3M | $-2.3M | ||
| Q1 25 | $16.0M | $-2.3M | ||
| Q4 24 | $4.4M | $3.5M | ||
| Q3 24 | $14.7M | $162.2K | ||
| Q2 24 | $-7.5M | $-2.2M | ||
| Q1 24 | $17.7M | $-10.2M |
フリーキャッシュフローNREFZEO
| Q4 25 | — | $2.3M | ||
| Q3 25 | — | $-6.8M | ||
| Q2 25 | — | $-2.7M | ||
| Q1 25 | — | $-2.6M | ||
| Q4 24 | — | $3.4M | ||
| Q3 24 | — | $116.5K | ||
| Q2 24 | — | $-2.3M | ||
| Q1 24 | — | $-10.4M |
FCFマージンNREFZEO
| Q4 25 | — | 12.2% | ||
| Q3 25 | — | -28.6% | ||
| Q2 25 | — | -15.0% | ||
| Q1 25 | — | -30.0% | ||
| Q4 24 | — | 18.2% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | -15.6% | ||
| Q1 24 | — | -51.5% |
設備投資強度NREFZEO
| Q4 25 | — | 0.9% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 2.4% | ||
| Q1 25 | — | 4.2% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.2% | ||
| Q2 24 | — | 0.7% | ||
| Q1 24 | — | 1.1% |
キャッシュ転換率NREFZEO
| Q4 25 | -0.19× | — | ||
| Q3 25 | 0.16× | — | ||
| Q2 25 | 0.15× | — | ||
| Q1 25 | 0.62× | — | ||
| Q4 24 | 0.29× | — | ||
| Q3 24 | 0.63× | — | ||
| Q2 24 | -0.62× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NREF
セグメントデータなし
ZEO
| Nonrelated Party | $18.1M | 98% |
| Related Party | $432.1K | 2% |
