vs
NRG Energy（NRG）とPLAINS GP HOLDINGS LP（PAGP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PLAINS GP HOLDINGS LPの直近四半期売上が大きい（$10.0B vs $7.7B、NRG Energyの約1.3倍）。NRG Energyの純利益率が高く（0.9% vs 0.6%、差は0.2%）。NRG Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.6% vs -19.1%）。PLAINS GP HOLDINGS LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$636.0M vs $-175.0M）。過去8四半期でNRG Energyの売上複合成長率が高い（2.0% vs -8.6%）
NRGエナジーはアメリカ合衆国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業です。元々は後にエクセルエナジーとなったノーザンステイツパワー社の卸売部門でしたが、2000年に独立し、発電と電力小売事業を展開しています。発電ポートフォリオは天然ガス、石炭、石油、原子力、風力、大規模発電、分散型太陽光発電など多岐にわたります。
Plains GP Holdingsはマスター・リミテッド・パートナーシップで、米国とカナダで液化石油ガス・石油のパイプライン輸送、販売、貯蔵事業を展開している。総延長約2万9600キロのパイプライン権益、約7500万バレルの原油・2800万バレルのNGL・680億立方フィートの天然ガス貯蔵能力、5か所の天然ガス処理プラントを保有し、本社はテキサス州ヒューストン中心部のアレンセンターにある。
NRG vs PAGP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $7.7B | $10.0B |
| 純利益 | $66.0M | $63.0M |
| 粗利率 | — | 7.0% |
| 営業利益率 | 3.9% | 1.8% |
| 純利益率 | 0.9% | 0.6% |
| 売上前年比 | 13.6% | -19.1% |
| 純利益前年比 | -89.7% | 672.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.33 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $7.7B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $7.5B | $11.6B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $10.6B | ||
| Q1 25 | $8.5B | $12.0B | ||
| Q4 24 | $6.8B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $12.7B | ||
| Q2 24 | $6.5B | $12.9B | ||
| Q1 24 | $7.4B | $12.0B |
| Q4 25 | $66.0M | $63.0M | ||
| Q3 25 | $152.0M | $83.0M | ||
| Q2 25 | $-104.0M | $30.0M | ||
| Q1 25 | $750.0M | $84.0M | ||
| Q4 24 | $643.0M | $-11.0M | ||
| Q3 24 | $-767.0M | $33.0M | ||
| Q2 24 | $738.0M | $39.0M | ||
| Q1 24 | $511.0M | $42.0M |
| Q4 25 | — | 7.0% | ||
| Q3 25 | — | 8.6% | ||
| Q2 25 | — | 8.3% | ||
| Q1 25 | — | 10.4% | ||
| Q4 24 | — | 9.5% | ||
| Q3 24 | — | 9.3% | ||
| Q2 24 | — | 8.3% | ||
| Q1 24 | — | 9.0% |
| Q4 25 | 3.9% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 5.5% | 4.2% | ||
| Q2 25 | — | 2.2% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 4.4% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | -11.4% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 11.8% | 3.1% |
| Q4 25 | 0.9% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 0.7% | ||
| Q2 25 | -1.6% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 8.8% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 9.5% | -0.1% | ||
| Q3 24 | -10.8% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 0.4% |
| Q4 25 | $0.33 | — | ||
| Q3 25 | $0.69 | — | ||
| Q2 25 | $-0.62 | — | ||
| Q1 25 | $3.61 | — | ||
| Q4 24 | $3.10 | — | ||
| Q3 24 | $-3.79 | — | ||
| Q2 24 | $3.37 | — | ||
| Q1 24 | $2.31 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.7B | $329.0M |
| 総負債低いほど良い | $16.4B | $10.7B |
| 株主資本純資産 | $1.7B | — |
| 総資産 | $29.1B | $31.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 9.76× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.7B | $329.0M | ||
| Q3 25 | $732.0M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $180.0M | $460.0M | ||
| Q1 25 | $693.0M | $429.0M | ||
| Q4 24 | $966.0M | $349.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $641.0M | ||
| Q2 24 | $376.0M | $556.0M | ||
| Q1 24 | $278.0M | $334.0M |
| Q4 25 | $16.4B | $10.7B | ||
| Q3 25 | $11.2B | $8.4B | ||
| Q2 25 | $9.8B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $9.8B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $9.8B | $7.2B | ||
| Q3 24 | $10.4B | $7.2B | ||
| Q2 24 | $10.4B | $7.2B | ||
| Q1 24 | $9.6B | $7.3B |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.3B | — | ||
| Q1 25 | $2.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.5B | — | ||
| Q2 24 | $3.6B | — | ||
| Q1 24 | $3.3B | — |
| Q4 25 | $29.1B | $31.3B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $29.3B | ||
| Q2 25 | $24.1B | $28.3B | ||
| Q1 25 | $25.0B | $28.3B | ||
| Q4 24 | $24.0B | $27.8B | ||
| Q3 24 | $23.7B | $28.4B | ||
| Q2 24 | $25.8B | $28.7B | ||
| Q1 24 | $25.4B | $28.6B |
| Q4 25 | 9.76× | — | ||
| Q3 25 | 5.66× | — | ||
| Q2 25 | 4.29× | — | ||
| Q1 25 | 3.53× | — | ||
| Q4 24 | 3.96× | — | ||
| Q3 24 | 4.14× | — | ||
| Q2 24 | 2.88× | — | ||
| Q1 24 | 2.90× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $123.0M | $784.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-175.0M | $636.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.3% | 6.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.86× | 12.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $766.0M | $2.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $123.0M | $784.0M | ||
| Q3 25 | $484.0M | $817.0M | ||
| Q2 25 | $451.0M | $692.0M | ||
| Q1 25 | $855.0M | $638.0M | ||
| Q4 24 | $952.0M | $726.0M | ||
| Q3 24 | $31.0M | $688.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $652.0M | ||
| Q1 24 | $267.0M | $418.0M |
| Q4 25 | $-175.0M | $636.0M | ||
| Q3 25 | $230.0M | $632.0M | ||
| Q2 25 | $73.0M | $573.0M | ||
| Q1 25 | $638.0M | $447.0M | ||
| Q4 24 | $766.0M | $560.0M | ||
| Q3 24 | $-83.0M | $531.0M | ||
| Q2 24 | $953.0M | $513.0M | ||
| Q1 24 | $198.0M | $261.0M |
| Q4 25 | -2.3% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 5.4% | ||
| Q1 25 | 7.5% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 11.3% | 4.5% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 2.2% |
| Q4 25 | 3.9% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 1.3% |
| Q4 25 | 1.86× | 12.44× | ||
| Q3 25 | 3.18× | 9.84× | ||
| Q2 25 | — | 23.07× | ||
| Q1 25 | 1.14× | 7.60× | ||
| Q4 24 | 1.48× | — | ||
| Q3 24 | — | 20.85× | ||
| Q2 24 | 1.43× | 16.72× | ||
| Q1 24 | 0.52× | 9.95× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NRG
セグメントデータなし
PAGP
| Products | $9.6B | 96% |
| Services | $421.0M | 4% |
| Affiliated Entity | $14.0M | 0% |
