vs
Envista Holdings Corp（NVST）とTKO Group Holdings（TKO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TKO Group Holdingsの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $750.6M、Envista Holdings Corpの約1.4倍）。Envista Holdings Corpの純利益率が高く（4.4% vs -0.2%、差は4.6%）。TKO Group Holdingsの前年同期比売上増加率が高い（61.6% vs 15.0%）。過去8四半期でTKO Group Holdingsの売上複合成長率が高い（28.4% vs 9.7%）
Envistaホールディングス・コーポレーションは米国を本拠地とする企業で、傘下のEnvista Forensics事業は保険、法律、リスク管理業界向けに、米国及び世界各国で法務工学と災害復旧ソリューションを提供している。元々はLWGコンサルティング株式会社で、2017年に現在の名称に変更した。
TKOグループ・ホールディングスは米国のスポーツ・スポーツエンターテイメント上場企業で、2023年9月12日に設立されました。Endeavor傘下で総合格闘技団体UFCの親会社Zuffaとプロレス団体WWEの合併により誕生し、格闘技・プロレス大会運営や関連コンテンツ事業を展開しています。
NVST vs TKO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $750.6M | $1.0B |
| 純利益 | $32.9M | $-2.4M |
| 粗利率 | 54.7% | — |
| 営業利益率 | 9.8% | 5.5% |
| 純利益率 | 4.4% | -0.2% |
| 売上前年比 | 15.0% | 61.6% |
| 純利益前年比 | 2641.7% | -107.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.20 | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $750.6M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $669.9M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $682.1M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $616.9M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $652.9M | $642.2M | ||
| Q3 24 | $601.0M | $681.3M | ||
| Q2 24 | $633.1M | $851.2M | ||
| Q1 24 | $623.6M | $629.7M |
| Q4 25 | $32.9M | $-2.4M | ||
| Q3 25 | $-30.3M | $41.0M | ||
| Q2 25 | $26.4M | $98.4M | ||
| Q1 25 | $18.0M | $58.4M | ||
| Q4 24 | $1.2M | $31.0M | ||
| Q3 24 | $8.2M | $23.1M | ||
| Q2 24 | $-1.2B | $59.1M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $-103.8M |
| Q4 25 | 54.7% | — | ||
| Q3 25 | 55.3% | — | ||
| Q2 25 | 54.2% | — | ||
| Q1 25 | 54.5% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 52.8% | — | ||
| Q2 24 | 51.6% | — | ||
| Q1 24 | 57.1% | — |
| Q4 25 | 9.8% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 15.4% | ||
| Q2 25 | 6.8% | 28.1% | ||
| Q1 25 | 6.3% | 18.7% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 3.5% | 20.0% | ||
| Q2 24 | -182.2% | 30.0% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -33.4% |
| Q4 25 | 4.4% | -0.2% | ||
| Q3 25 | -4.5% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 7.5% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 4.6% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 3.4% | ||
| Q2 24 | -181.9% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 3.8% | -16.5% |
| Q4 25 | $0.20 | $-0.07 | ||
| Q3 25 | $-0.18 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $1.17 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $0.69 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.28 | ||
| Q3 24 | $0.05 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-6.69 | $0.72 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $-1.26 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $831.1M |
| 総負債低いほど良い | $1.4B | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $3.1B | $3.7B |
| 総資産 | $5.7B | $15.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.47× | 1.01× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $831.1M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $861.4M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $535.1M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $470.9M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $525.6M | ||
| Q3 24 | $991.3M | $457.4M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $277.5M | ||
| Q1 24 | $948.5M | $245.8M |
| Q4 25 | $1.4B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.7B |
| Q4 25 | $3.1B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $4.1B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $4.0B |
| Q4 25 | $5.7B | $15.5B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $15.5B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $15.3B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $15.0B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $12.7B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $12.7B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $12.7B |
| Q4 25 | 0.47× | 1.01× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.98× | ||
| Q2 25 | 0.46× | 0.64× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.66× | ||
| Q4 24 | 0.48× | 0.67× | ||
| Q3 24 | 0.46× | 0.67× | ||
| Q2 24 | 0.51× | 0.68× | ||
| Q1 24 | 0.36× | 0.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $108.0M | $309.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $91.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.28× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $230.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $108.0M | $309.9M | ||
| Q3 25 | $78.7M | $416.8M | ||
| Q2 25 | $88.7M | $396.2M | ||
| Q1 25 | $300.0K | $162.8M | ||
| Q4 24 | $132.4M | $56.8M | ||
| Q3 24 | $70.7M | $236.5M | ||
| Q2 24 | $93.1M | $230.7M | ||
| Q1 24 | $40.3M | $59.3M |
| Q4 25 | $91.7M | — | ||
| Q3 25 | $67.9M | — | ||
| Q2 25 | $76.4M | — | ||
| Q1 25 | $-5.6M | — | ||
| Q4 24 | $123.8M | — | ||
| Q3 24 | $63.3M | — | ||
| Q2 24 | $86.3M | — | ||
| Q1 24 | $29.3M | — |
| Q4 25 | 12.2% | — | ||
| Q3 25 | 10.1% | — | ||
| Q2 25 | 11.2% | — | ||
| Q1 25 | -0.9% | — | ||
| Q4 24 | 19.0% | — | ||
| Q3 24 | 10.5% | — | ||
| Q2 24 | 13.6% | — | ||
| Q1 24 | 4.7% | — |
| Q4 25 | 2.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 1.3% | — | ||
| Q3 24 | 1.2% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | — | ||
| Q1 24 | 1.8% | — |
| Q4 25 | 3.28× | — | ||
| Q3 25 | — | 10.16× | ||
| Q2 25 | 3.36× | 4.03× | ||
| Q1 25 | 0.02× | 2.79× | ||
| Q4 24 | 110.33× | 1.83× | ||
| Q3 24 | 8.62× | 10.22× | ||
| Q2 24 | — | 3.90× | ||
| Q1 24 | 1.71× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NVST
| Other | $375.8M | 50% |
| Specialty Productsand Technologies | $188.4M | 25% |
| Equipmentand Consumables | $186.4M | 25% |
TKO
| World Wrestling Entertainment Segment | $359.6M | 35% |
| IMG Segment | $247.6M | 24% |
| Media Rights Production And Content | $222.6M | 21% |
| Partnerships And Marketing | $93.3M | 9% |
| Live Events And Hospitality | $72.2M | 7% |
| Other | $29.4M | 3% |
| Consumer Products Licensing And Other | $13.2M | 1% |
