vs
Navitas Semiconductor Corp（NVTS）とValaris Ltd（VAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Navitas Semiconductor Corpの直近四半期売上が大きい（$7.3M vs $5.2M、Valaris Ltdの約1.4倍）。Valaris Ltdの純利益率が高く（13798.1% vs -436.1%、差は14234.1%）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs -59.4%）。Navitas Semiconductor Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-8.2M vs $-34.1M）。過去8四半期でValaris Ltdの売上複合成長率が高い（29.5% vs -43.9%）
ナビタスセミコンダクターは窒化ガリウム（GaN）パワー集積回路の設計・製造を専門とする半導体企業です。高効率で小型のパワーソリューションは民生用エレクトロニクス、電気自動車、再生可能エネルギー、産業用機器分野に活用され、世界各国の顧客に提供されています。
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
NVTS vs VAL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $7.3M | $5.2M |
| 純利益 | $-31.8M | $717.5M |
| 粗利率 | 38.1% | -7850.0% |
| 営業利益率 | -567.3% | — |
| 純利益率 | -436.1% | 13798.1% |
| 売上前年比 | -59.4% | 405.9% |
| 純利益前年比 | 20.2% | 436.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.14 | $10.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $7.3M | $5.2M | ||
| Q3 25 | $10.1M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $14.5M | $700.0K | ||
| Q1 25 | $14.0M | — | ||
| Q4 24 | $18.0M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $21.7M | $3.9M | ||
| Q2 24 | $20.5M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $2.6M |
| Q4 25 | $-31.8M | $717.5M | ||
| Q3 25 | $-19.2M | $188.1M | ||
| Q2 25 | $-49.1M | $115.1M | ||
| Q1 25 | $-16.8M | — | ||
| Q4 24 | $-39.9M | $133.7M | ||
| Q3 24 | $-18.7M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $-22.3M | $149.6M | ||
| Q1 24 | $-3.7M | $25.5M |
| Q4 25 | 38.1% | -7850.0% | ||
| Q3 25 | 37.9% | -7142.9% | ||
| Q2 25 | 16.1% | -56428.6% | ||
| Q1 25 | 37.9% | — | ||
| Q4 24 | 12.4% | 24529.4% | ||
| Q3 24 | 39.7% | -11748.7% | ||
| Q2 24 | 39.0% | -9039.6% | ||
| Q1 24 | 41.1% | -17007.7% |
| Q4 25 | -567.3% | — | ||
| Q3 25 | -192.0% | — | ||
| Q2 25 | -149.4% | — | ||
| Q1 25 | -180.5% | — | ||
| Q4 24 | -216.9% | — | ||
| Q3 24 | -133.6% | — | ||
| Q2 24 | -152.1% | — | ||
| Q1 24 | -136.2% | — |
| Q4 25 | -436.1% | 13798.1% | ||
| Q3 25 | -190.2% | 3358.9% | ||
| Q2 25 | -338.7% | 16442.9% | ||
| Q1 25 | -120.1% | — | ||
| Q4 24 | -221.7% | -7864.7% | ||
| Q3 24 | -86.4% | 1656.4% | ||
| Q2 24 | -109.1% | 3116.7% | ||
| Q1 24 | -15.9% | 980.8% |
| Q4 25 | $-0.14 | $10.13 | ||
| Q3 25 | $-0.09 | $2.65 | ||
| Q2 25 | $-0.25 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | — | ||
| Q4 24 | $-0.22 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $-0.10 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $-0.12 | $2.03 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $236.9M | $599.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $443.7M | $3.2B |
| 総資産 | $500.5M | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $236.9M | $599.4M | ||
| Q3 25 | $150.6M | $662.7M | ||
| Q2 25 | $161.2M | $503.4M | ||
| Q1 25 | $75.1M | — | ||
| Q4 24 | $86.7M | $368.2M | ||
| Q3 24 | $98.3M | $379.3M | ||
| Q2 24 | $111.7M | $398.3M | ||
| Q1 24 | $128.9M | $494.1M |
| Q4 25 | $443.7M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $371.0M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $388.9M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $341.8M | — | ||
| Q4 24 | $348.0M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $380.8M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $388.1M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $397.9M | $2.0B |
| Q4 25 | $500.5M | $5.3B | ||
| Q3 25 | $430.2M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $449.4M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $370.8M | — | ||
| Q4 24 | $390.0M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $419.4M | $4.3B | ||
| Q2 24 | $439.1M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $467.9M | $4.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-8.1M | $72.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-8.2M | $-34.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -111.8% | -655.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | 2044.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-44.4M | $159.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-8.1M | $72.2M | ||
| Q3 25 | $-10.0M | $198.1M | ||
| Q2 25 | $-11.2M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $-13.5M | — | ||
| Q4 24 | $-10.2M | $124.6M | ||
| Q3 24 | $-13.7M | $193.0M | ||
| Q2 24 | $-15.1M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $-19.8M | $26.3M |
| Q4 25 | $-8.2M | $-34.1M | ||
| Q3 25 | $-10.7M | $128.3M | ||
| Q2 25 | $-11.9M | $52.8M | ||
| Q1 25 | $-13.6M | — | ||
| Q4 24 | $-10.8M | $12.9M | ||
| Q3 24 | $-14.3M | $111.1M | ||
| Q2 24 | $-17.9M | $-98.7M | ||
| Q1 24 | $-22.7M | $-125.0M |
| Q4 25 | -111.8% | -655.8% | ||
| Q3 25 | -106.1% | 2291.1% | ||
| Q2 25 | -82.2% | 7542.9% | ||
| Q1 25 | -96.8% | — | ||
| Q4 24 | -59.8% | -758.8% | ||
| Q3 24 | -65.9% | 2848.7% | ||
| Q2 24 | -87.3% | -2056.3% | ||
| Q1 24 | -97.9% | -4807.7% |
| Q4 25 | 0.7% | 2044.2% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 1246.4% | ||
| Q2 25 | 4.7% | 9600.0% | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 3.1% | -6570.6% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 2100.0% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 2295.8% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 5819.2% |
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 1.05× | ||
| Q2 25 | — | 1.04× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.93× | ||
| Q3 24 | — | 2.99× | ||
| Q2 24 | — | 0.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
