vs
OFG BANCORP（OFG）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
USA Compression Partners, LPの直近四半期売上が大きい（$252.5M vs $184.3M、OFG BANCORPの約1.4倍）。OFG BANCORPの純利益率が高く（30.3% vs 11.0%、差は19.3%）。USA Compression Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs 0.9%）。OFG BANCORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$199.3M vs $87.7M）。過去8四半期でUSA Compression Partners, LPの売上複合成長率が高い（4.9% vs 2.8%）
OFGバンコープは1964年に設立され、プエルトリコ・サンファンに本社を置くオリエンタル銀行の金融持株会社です。主要子会社であるオリエンタル銀行、オリエンタル・フィナンシャル・サービスLLC、オリエンタル・インシュアランスLLCを通じ、主にプエルトリコと米領バージン諸島で個人・商用銀行業務、融資、資産管理関連の商品、サービス及びテクノロジーソリューションを提供しています。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
OFG vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $184.3M | $252.5M |
| 純利益 | $55.9M | $27.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 25.7% | 30.3% |
| 純利益率 | 30.3% | 11.0% |
| 売上前年比 | 0.9% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 11.0% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.27 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $184.3M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $186.2M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $182.4M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $178.6M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $182.7M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $174.7M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $179.8M | $235.3M | ||
| Q1 24 | $174.4M | $229.3M |
| Q4 25 | $55.9M | $27.8M | ||
| Q3 25 | $51.8M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $51.8M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $45.6M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $50.3M | $25.4M | ||
| Q3 24 | $47.0M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $51.1M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $49.7M | $23.6M |
| Q4 25 | 25.7% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 33.0% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 36.1% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 33.3% | 28.3% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 35.4% | 31.5% | ||
| Q2 24 | 39.6% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 38.9% | 29.2% |
| Q4 25 | 30.3% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 27.8% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 28.4% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 25.5% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 27.6% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 26.9% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 10.3% |
| Q4 25 | $1.27 | — | ||
| Q3 25 | $1.16 | — | ||
| Q2 25 | $1.15 | — | ||
| Q1 25 | $1.00 | — | ||
| Q4 24 | $1.10 | — | ||
| Q3 24 | $1.00 | — | ||
| Q2 24 | $1.08 | — | ||
| Q1 24 | $1.05 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $1.4B | — |
| 総資産 | $12.5B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $8.6M | ||
| Q3 25 | $740.3M | — | ||
| Q2 25 | $851.8M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $710.6M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $591.1M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $680.6M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $740.4M | $9.0K | ||
| Q1 24 | $754.4M | $8.0K |
| Q4 25 | — | $2.5B | ||
| Q3 25 | — | $2.5B | ||
| Q2 25 | — | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $2.5B | ||
| Q4 24 | — | $2.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.5B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $2.5B |
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.3B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | $12.5B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $12.2B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $12.2B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $11.7B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $11.5B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $11.5B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $11.3B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $11.2B | $2.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $217.7M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $199.3M | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 108.1% | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.0% | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.90× | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $345.4M | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $217.7M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $39.5M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $35.9M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $83.1M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $252.5M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $58.1M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $95.1M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $61.0M | $65.9M |
| Q4 25 | $199.3M | $87.7M | ||
| Q3 25 | $35.5M | $51.9M | ||
| Q2 25 | $31.8M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $78.7M | $36.3M | ||
| Q4 24 | $231.2M | $101.2M | ||
| Q3 24 | $51.8M | $19.8M | ||
| Q2 24 | $90.4M | $48.2M | ||
| Q1 24 | $54.8M | $-32.7M |
| Q4 25 | 108.1% | 34.8% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 40.4% | ||
| Q1 25 | 44.1% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 126.5% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 29.6% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 50.3% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 31.4% | -14.3% |
| Q4 25 | 10.0% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 43.0% |
| Q4 25 | 3.90× | 5.02× | ||
| Q3 25 | 0.76× | 2.20× | ||
| Q2 25 | 0.69× | 4.35× | ||
| Q1 25 | 1.82× | 2.66× | ||
| Q4 24 | 5.02× | 5.12× | ||
| Q3 24 | 1.24× | 2.51× | ||
| Q2 24 | 1.86× | 3.10× | ||
| Q1 24 | 1.23× | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OFG
セグメントデータなし
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
