vs
オルガノン（OGN）とPPL Corporation（PPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PPL Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.3B vs $1.5B、オルガノンの約1.6倍）。PPL Corporationの純利益率が高く（11.3% vs -13.6%、差は24.9%）。PPL Corporationの前年同期比売上増加率が高い（7.2% vs -5.3%）。オルガノンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$96.0M vs $-614.0M）。過去8四半期でPPL Corporationの売上複合成長率が高い（1.0% vs -3.6%）
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
PPLコーポレーションは米国ペンシルベニア州に本社を置くエネルギー公益持株会社で、同州およびケンタッキー州、ロードアイランド州の約350万の顧客に電力と天然ガスを供給しています。送電網近代化、クリーンエネルギー移行、信頼性の高い持続可能なエネルギーサービスの提供を重点事業としています。
OGN vs PPL — 直接比較
売上が大きい
PPL
1.6倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
PPL
+12.6%の差
-5.3%
純利益率が高い
PPL
純利益率が24.9%高い
-13.6%
フリーキャッシュフローが多い
OGN
FCF $710.0M多い
$-614.0M
2年売上CAGRが高い
PPL
2年複合成長率
-3.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $2.3B |
| 純利益 | $-205.0M | $266.0M |
| 粗利率 | 49.2% | — |
| 営業利益率 | -9.8% | 20.3% |
| 純利益率 | -13.6% | 11.3% |
| 売上前年比 | -5.3% | 7.2% |
| 純利益前年比 | -288.1% | 50.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.78 | $0.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OGNPPL
| Q4 25 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $2.3B |
純利益OGNPPL
| Q4 25 | $-205.0M | $266.0M | ||
| Q3 25 | $160.0M | $318.0M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $183.0M | ||
| Q1 25 | $87.0M | $414.0M | ||
| Q4 24 | $109.0M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $359.0M | $214.0M | ||
| Q2 24 | $195.0M | $190.0M | ||
| Q1 24 | $201.0M | $307.0M |
粗利率OGNPPL
| Q4 25 | 49.2% | — | ||
| Q3 25 | 53.5% | — | ||
| Q2 25 | 54.8% | — | ||
| Q1 25 | 55.6% | — | ||
| Q4 24 | 56.3% | — | ||
| Q3 24 | 58.3% | — | ||
| Q2 24 | 58.4% | — | ||
| Q1 24 | 59.0% | — |
営業利益率OGNPPL
| Q4 25 | -9.8% | 20.3% | ||
| Q3 25 | 15.2% | 25.4% | ||
| Q2 25 | 14.4% | 19.9% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 26.6% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 13.1% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 14.5% | 23.7% |
純利益率OGNPPL
| Q4 25 | -13.6% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 10.0% | 14.2% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 9.0% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 16.3% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 22.7% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 12.4% | 13.3% |
EPS（希薄化後）OGNPPL
| Q4 25 | $-0.78 | $0.35 | ||
| Q3 25 | $0.61 | $0.43 | ||
| Q2 25 | $0.56 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $0.23 | ||
| Q3 24 | $1.38 | $0.29 | ||
| Q2 24 | $0.75 | $0.26 | ||
| Q1 24 | $0.78 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $574.0M | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $8.6B | $18.9B |
| 株主資本純資産 | $752.0M | $14.9B |
| 総資産 | $12.9B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 11.49× | 1.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OGNPPL
| Q4 25 | $574.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $672.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $599.0M | $294.0M | ||
| Q1 25 | $547.0M | $312.0M | ||
| Q4 24 | $675.0M | $306.0M | ||
| Q3 24 | $763.0M | $542.0M | ||
| Q2 24 | $704.0M | $282.0M | ||
| Q1 24 | $575.0M | $276.0M |
総負債OGNPPL
| Q4 25 | $8.6B | $18.9B | ||
| Q3 25 | $8.8B | — | ||
| Q2 25 | $8.9B | — | ||
| Q1 25 | $9.0B | — | ||
| Q4 24 | $8.9B | $16.5B | ||
| Q3 24 | $8.7B | — | ||
| Q2 24 | $8.7B | — | ||
| Q1 24 | $8.7B | — |
株主資本OGNPPL
| Q4 25 | $752.0M | $14.9B | ||
| Q3 25 | $906.0M | $14.4B | ||
| Q2 25 | $733.0M | $14.3B | ||
| Q1 25 | $542.0M | $14.3B | ||
| Q4 24 | $472.0M | $14.1B | ||
| Q3 24 | $493.0M | $14.1B | ||
| Q2 24 | $144.0M | $14.1B | ||
| Q1 24 | $48.0M | $14.1B |
総資産OGNPPL
| Q4 25 | $12.9B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $13.6B | $43.9B | ||
| Q2 25 | $13.5B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $13.2B | $41.8B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $41.1B | ||
| Q3 24 | $12.8B | $40.5B | ||
| Q2 24 | $12.2B | $39.8B | ||
| Q1 24 | $11.9B | $39.6B |
負債/資本比率OGNPPL
| Q4 25 | 11.49× | 1.27× | ||
| Q3 25 | 9.74× | — | ||
| Q2 25 | 12.14× | — | ||
| Q1 25 | 16.52× | — | ||
| Q4 24 | 18.81× | 1.17× | ||
| Q3 24 | 17.75× | — | ||
| Q2 24 | 60.11× | — | ||
| Q1 24 | 181.54× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.0M | $548.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.0M | $-614.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.4% | -26.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 49.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $538.0M | $-1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOGNPPL
| Q4 25 | $141.0M | $548.0M | ||
| Q3 25 | $264.0M | $966.0M | ||
| Q2 25 | $220.0M | $602.0M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $513.0M | ||
| Q4 24 | $390.0M | $511.0M | ||
| Q3 24 | $141.0M | $781.0M | ||
| Q2 24 | $332.0M | $766.0M | ||
| Q1 24 | $76.0M | $282.0M |
フリーキャッシュフローOGNPPL
| Q4 25 | $96.0M | $-614.0M | ||
| Q3 25 | $218.0M | $-179.0M | ||
| Q2 25 | $181.0M | $-328.0M | ||
| Q1 25 | $43.0M | $-280.0M | ||
| Q4 24 | $335.0M | $-349.0M | ||
| Q3 24 | $99.0M | $102.0M | ||
| Q2 24 | $300.0M | $96.0M | ||
| Q1 24 | $30.0M | $-314.0M |
FCFマージンOGNPPL
| Q4 25 | 6.4% | -26.1% | ||
| Q3 25 | 13.6% | -8.0% | ||
| Q2 25 | 11.4% | -16.1% | ||
| Q1 25 | 2.8% | -11.0% | ||
| Q4 24 | 21.0% | -15.9% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 18.7% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 1.8% | -13.6% |
設備投資強度OGNPPL
| Q4 25 | 3.0% | 49.5% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 51.2% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 45.6% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 31.2% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 39.3% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 32.7% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 35.8% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 25.9% |
キャッシュ転換率OGNPPL
| Q4 25 | — | 2.06× | ||
| Q3 25 | 1.65× | 3.04× | ||
| Q2 25 | 1.52× | 3.29× | ||
| Q1 25 | 0.86× | 1.24× | ||
| Q4 24 | 3.58× | 2.89× | ||
| Q3 24 | 0.39× | 3.65× | ||
| Q2 24 | 1.70× | 4.03× | ||
| Q1 24 | 0.38× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OGN
セグメントデータなし
PPL
| Rhode Island Regulated | $539.0M | 23% |
| Other | $532.0M | 23% |
| Residential | $451.0M | 19% |
| Nonrelated Party | $425.0M | 18% |
| Transmission | $228.0M | 10% |
| Commercial | $117.0M | 5% |
| Wholesale Other | $23.0M | 1% |
| Industrial | $14.0M | 1% |
| Related Party | $13.0M | 1% |
| Wholesale Municipal | $6.0M | 0% |
